Finbite integracija

PEPPOL yra sistema, kuri leidžia Europos įmonėms keistis e-sąskaitomis.

Finbite leidžia siųsti ir gauti PEPPOL sąskaitas. Neįmanoma sąskaitos tiesiog siųsti, visos priimančios šalys turi būti su Finbite, t.y. įmonių e-sąskaitų operatorius turi būti Finbite. Finbite suteikia PEPPOL identifikatorių, kuris gali būti perduotas partneriams, tam kad partneriai sąskaitas galėtų siųsti į Directo. PEPPOL ID turi būti pridėtas prie konfigūravimo.

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS → PEPPOL ID

Taip pat papildomai reikia užpildyti nustatymus, kurių informaciją galima pasiimti iš savo finbite paskyros:

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → Omniva/Finbite/EAK slaptažodis atpažinimui

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → Omniva/Finbite/EAK nuoroda el. sąskaitoms

Nustatymas RIK/Omniva/Finbite/EAK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24) - nustato laiką, nuo kurio nauji dokumentai iš Finbite pradės atsirasti skiltyje Dokumentų transportas. Užpildykite, pavyzdžiui, taip: 2025-01-04 23:37:30.

Jei nustatymas nėra užpildytas (pirmasis užklausimas), duomenys bus paimami nuo einamojo mėnesio pradžios.

- Omniva/Finbite/EAK e-sąskaitų automatinis siuntimas, kai sąskaita faktūra patvirtinama - leidžia siųsti e-sąskaitą automatiškai, kai sąskaita patvirtinama.
- Specialus nustatymai - gali būti konfigūruojama tik Directo darbuotojo

Tai pat peržiūrėkite bendrus įmonės nustatymus
NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - BENDRI NUSTATYMAI

Įmonės juridinis adresas - gatvė
Įmonės juridinis adresas 2 - miestas
Įmonės juridinis adresas 3 - pašto kodas
Įmonės pavadinimas
Įmonės PVM mokėtojo kodas
Įmonės kodas
Įmonės telefonas

Nustatymai turintys įtakos eSąskaitai

Nustatymas	Turinys
Įmonės banko sąskaita/ IBAN	Siuntėjo banko sąskaita
Įmonės kodas	Siuntėjo įmonės registracijos numeris
Įmonės banko SWIFT kodas	Siuntėjo banko SWIFT kodas
Transporto banko sąskaita/ IBAN	Jei šis nustatymas užpildytas banko siuntėjo banko sąskaita imama iš šio nustatymo. Jei šis nustatymas neužpildytas sąskaita imama iš nustatymo `Įmonės banko sąskaita/ IBAN`
Transporto ref. nr	Jei yra naudojamas ref.nr šis nustatymas nurodo iš kur šis numeris bus imamas. Galimi pasirinkimai Nesiunčiamas, Iš pirkėjo - bus imama iš pirkėjo kortelės, Iš sąskaitos - numeris bus imamas iš sąskaitos dokumento(reikšmė gali būti skirtinga kiekvienai sąskaitai)

Tik tos eilutės, kurių laukelis Nr. sutampas su laukeliu RR bus siunčiamas e-sąskaita

Visa aukščiau nurodyta informacija yra naudojama eSąskaitoje ir perduodama eSąskaitos gavėjui, todėl svarbu, kad ši informacija būtų supildyta teisingai.

Gavus pirkimo sąskaita faktūra / pajamų generavimas

Nustatymas	Turinys
Numatytoji numeracija	Numeracija, kuri yra automatiškai priskiriama kuriamoms pirkimo sąskaitoms
Numatytasis vartotojas	Vartotojo kodas, kuris yra priskiriamas importuojamai eSąskaita (Pirkimo sąskaita). Pildyti šį nustatymą nėra privaloma, tačiau jei norite kad pirkimo sąskaitos kurtusi automatiškai šį nustatymą turite užpildyti
Numatytasis objektas	Objektas nurodytas šiame laukelyje bus automatiškai keliamas į pirkimo sąskaitą kūrimo metu. Šis laukelis nėra privalomas
Numatytasis projektas	Projektas nurodytas šiame laukelyje bus automatiškai keliamas į pirkimo sąskaitą kūrimo metu. Šis laukelis nėra privalomas
Omniva/Finbite/EAK e-sąskaitų parsisiuntimas	Ar eSąskaita bus persiunčiama į Directo (gal būt sąskaitas norite tik siusti bet nenorite jų gauti)
Omniva/Finbite/EAK išlaidų atsisiuntimas	Ar norite ir kuriuo metu išlaidų ataskaitos turi būti persiunčiamos
Omniva/Finbite/EAK prisegtukų siuntimas	Ar prisegtukai yra siunčiami. Ne - siunčiamas tik pagrindinis sąskaitos prisegtuka, Taip - siunčiami visi sąskaitos prisegtukai

Adreso laukelių nustatymai

Directo programoje adreso laukelis pirkėjo kortelėje gali būti nustatomas pagal vartotojų poreikį. Yra 3 galimos eilutės pirkėjo adresui. Juos galite arsti pagrindiniuose nustatymuose filtruojant žodį adresas

Adresas 1 pavadinimas, Adresas 2 pavadinimas, Adresas 3 pavadinimas nustato adreso laukų pavadinimus, kurie rodomi kliento kortelėje, taip pat sąskaitoje ir kituose dokumentuose. Tam, kad sistema žinotų, kaip atskirti skirtingas adreso dalis (pavyzdžiui, pašto kodą), yra atskiras nustatymas „Pirkėjo adreso lauko užsakymas“, kuris apibrėžia, kaip duomenys išdėstomi adreso laukuose. Tas pats nustatymas taip pat lemia, kaip užpildoma adreso informacija, gaunama iš registro, kuriant naują kliento kortelę. E‑sąskaitos adreso laukų turinys formuojamas pagal čia nurodytus nustatymus.

e-Sąskaitos siuntimas

Nustatymas Omniva/Finbite/EAK e-sąskaitų automatinis siuntimas, kai sąskaita faktūra patvirtinama Galima nustatyti kad pardavimo e-Sąskaita būtu automatikškai siunčiama į Finbite kai sąskaita Directo pusėje yra patvirtinama.

Nustatymai pirkėjo kortelėje

Kad būtų patogu siųsti sąskaitas per Finbite, reikia atlikti tam tikrus nustatymus Kliento kortelėje ir užpildyti reikiamus laukus. Kliento kortelėje užpildykite šiuos laukus:

Pavadinimas (privaloma)
Įmonės kodas (privaloma)
Gatvė, Miestas, Pašto kodas (turi būti užpildyti pagal Kliento adreso laukų tvarką, nustatytą sistemos nustatymuose)
El. paštas
Banko sąskaita/IBAN (kliento atsiskaitomoji sąskaita, jei sąskaita turi būti siunčiama ir į interneto banką)

Sąskaitos siuntimas

Pirkėjas, kuriam norite išsiųsti sąskaitą per Finbite pirkėjo kortelėje, transporto skiltyje turi turėti pirkėjo PEPPOL ID.

E-sąskaitos apdorojimas

Iš e-sąskaitų galima suformuoti pirkimo sąskaitas, išlaidas arba jas pažymėti kaip uždarytas.

Norėdami apdoroti e-sąskaitą, pirmiausia dokumentų transporto sąraše atidarome e-sąskaitą, paspausdami ant e-sąskaitos numerio:

Atsidarys e-sąskaitos informacijos langas, kuriame kairėje pusėje galime matyti e-sąskaitos turinį nuskaitytą iš XML failo, taip pat dešinėje pusėje matysime su e-sąskaita atsiųsto papildomo prisegtuko peržiūrą.

Lango viršuje yra mygtukai reikalingi e-sąskaitos apdorojimui:

Sukurti pirkimo sąskaitą - sukuria pirkimo sąskaitos dokumentą iš e-sąskaitos. Paspaudus mygtuką, sistema parodys operacijos rezultatą kartu su dokumento numeriu, kuris buvo sukurtas:

Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.

Iš e-sąskaitos sukurtus dokumentus galime atidaryti dokumentų transporto sąraše, stulpelyje DOK. NR. paspaudę ant dokumento numerio:

Sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile. Prie e-sąskaitos prisegti prisegtukai yra taip pat prisegti prie pirkimo sąskaitos.

Sukurti išlaidas - sukuria išlaidų dokumentą. Šiam veiksmui galioja tos pačios instrukcijos, kaip ir naudojant Sukurti pirkimo sąskaitą mygtuką.

Nustatyti kaip uždarytą - leidžia uždaryti gautą e-sąskaitą, kad iš tos e-sąskaitos nebūtų galima sukurti dokumentų. Šio mygtuko pagalba galima žymėti jau apdorotus dokumentus. Pažymėtoje kaip uždarytą e-sąskaitoje šis mygtukas pasikeis į Nustatyti kaip atidarytą, kurį paspaudę galime e-sąskaitą pažymėti kaip atidarytą ir vėl turėti galimybę iš tos e-sąskaitos kurti dokumentus.

PDF spausdinimas

E-sąskaita taip pat siunčia dokumentą spausdinimui PDF formatu. Pagal nutylėjimą pridedama spausdinimo forma, kuri bus rodoma paspaudus mygtuką Spausdinti.

Jei reikia sąskaitoje galima nustatyti kitą spausdinimo formą. Tuomet nurodyta spausdinimo forma atsidarys tiek paspaudus mygtuką Spausdinti, tiek ir siunčiant jį į sąsają.

Taip pat, spausdinimo formą galima parinkti pirkėjo kortelėje, kuri automatiškai perkeliama į tam klientui sukurtą sąskaitą.