Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2023/02/23 03:44]
jorinta [3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - PreID]
+++ lt:or_tasumine [2024/01/30 09:54] (esamas)
karolina [4.4.1 Antraštės laukeliai]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Apmokėjimai======
-===== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas =====
+====== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas ======
 Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
@@ Linija 8: / Linija 8: @@
 Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas"
-{{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}}
 **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:**
@@ Linija 25: / Linija 24: @@
 :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
+{{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}}
 **Apmokėjimo patvirtinimas:**
@@ Linija 30: / Linija 31: @@
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
+:?: Kaip įvesti apmokėjimą tiekėjui kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#apmokejimo_ivedimas|čia]].
 ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
@@ Linija 54: / Linija 57: @@
-===== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą =====
+====== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą ======
 Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
@@ Linija 63: / Linija 66: @@
-====== 3. Naujas dizainas ======
+====== 3. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ======
+Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.
+Būtini užpildyti laukai:
+  * Data – diena, kurią daromas sudengimas;
+  * Apmokėjimo tipas – sudengimas.
+Eilučių pildymas:
+  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
+  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
+  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.
+{{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}}
+Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama.
+Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.
+{{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 |}}
+Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
+:?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai|čia]].
+====== 4. Naujas dizainas ======
 Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.
@@ Linija 74: / Linija 103: @@
-===== 3.1. Dokumento būsena =====
+===== 4.1. Dokumento būsena =====
 Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas:
@@ Linija 92: / Linija 121: @@
 **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.
-===== 3.3. Laukelių išdėstymas =====
+===== 4.2. Laukelių išdėstymas =====
-==== 3.3.1. Atraštė ====
+==== 4.2.1. Atraštė ====
 Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.
@@ Linija 102: / Linija 131: @@
-==== 3.3.2. Dokumento lentelė ====
+==== 4.2.2. Dokumento lentelė ====
 Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.
@@ Linija 108: / Linija 137: @@
 {{ :lt:new9.png |}}
-Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą.
-Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:
-  * **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes.
-  * **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio).
-{{ :lt:eksportas.png |}}
 Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
@@ Linija 127: / Linija 149: @@
-==== 3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
+==== 4.2.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
@@ Linija 135: / Linija 157: @@
-=== 3.4.Apmokėjimo mygtukai  ===
+===== 4.3.Apmokėjimo mygtukai  =====
-==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ====
+==== 4.3.1 Antraštės mygtukai ====
+{{ :lt:screenshot_11ne.png |}}
   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
@@ Linija 152: / Linija 176: @@
-==== 3.4.2 Eilučių mygtukai ====
+==== 4.3.2 Eilučių mygtukai ====
 {{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
@@ Linija 165: / Linija 189: @@
   * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
   * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
+===== 4.4 Apmokėjimo laukeliai  =====
+==== 4.4.1 Antraštės laukeliai  ====
+ * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
+    * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;
+    * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas;
+    * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
+    * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
+    * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
+  * **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują apmokėjimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją;
+  * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
+  * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
+  * **Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta;
+  * **Sumokėta iš viso EUR** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
+  * **Banko suma iš viso** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Sumokėta iš viso EUR ir Banko suma iš viso yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
+  * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;
+  * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;
+  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima apmokėjimus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
+  * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
+  * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;
+  * **Skirtumas** - Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR - Sumokėta iš viso EUR;
+==== 4.4.2 Eilučių laukeliai  ====
+  * **Nr.** - eilės numeris;
+  * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į apmokėjimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;
+  * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;
+  * **Tiekėjas** - du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti tiekėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į apmokėjimą;
+  * **Tiekėjo pavadinimas** - tiekėjo pavadinimas, įkeliamas kai pasirenkamas tiekėjo kodas;
+  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima apmokėjimus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
+  * **Projektas** - du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę apmokėjimo eilutes susieti su reikiamu projektu;
+  * **Valiuta** - jei pinigai buvo sumokėti kita valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta;
+  * **Kursas** - rodo esamą pasirinktos valiutos kursą;
+  * **Banko suma** - pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia apmokėti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui, jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros apmokėjimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir norima apmokėti 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250;
+  * **PreID** - Directo sugeneruoja išankstinio apmokėjimo ID arba sumą kiekvienai eilutei su teigiama išankstinio apmokėjimo suma;
+  * **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA.
+  * **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima;
+  * **Sumokėta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo sumokėta;
+  * **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą;
+  * **Data** - apmokėjimo eilutės data;
+  * **Banko išrašo eilutė** - jei apmokėjimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijęs įrašas. Jei kuriant apmokėjimą iš banko išrašo, kuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui, pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą), apmokėjimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.
+===== 4.5. Apmokėjimo tipai  =====
+  * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
+  * **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą.
+  * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;
+===== 4.6. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
+|**Kas**|**D/K**|
+|**Normalus apmokėjimas**||
+|Pinigai|Kreditas|
+|Skola tiekėjui|Debetas|
+|**Išankstinis apmokėjimas**||
+|Pinigai|Kreditas|
+|Išankstiniai apmokėjimai|Debetas|
+|**Sudengimas**||
+|Išankstiniai apmokėjimai|Kreditas|
+|Skola tiekėjui|Debetas|
+Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI:
+  * Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui.
+  * Skolos tiekėjams.
-====== 4. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ======
+====== 5. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ======
-===== 4.1. Nustatymai =====
+===== 5.1. Nustatymai =====
 Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų inicijavimas** kaip aktyvią:
@@ Linija 178: / Linija 277: @@
   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.
-===== 4.2. Apmokėjimo tipas =====
+===== 5.2. Apmokėjimo tipas =====
 Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe:
@@ Linija 184: / Linija 283: @@
 {{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
-===== 4.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====
+===== 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====
 Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui.
@@ Linija 190: / Linija 289: @@
 {{ :lt:mygtukas_seb.png |}}
-===== 4.4. Siųsti mokėjimą į banką =====
+===== 5.4. Siųsti mokėjimą į banką =====
 Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje.
@@ Linija 198: / Linija 297: @@
 Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje.
-===== 4.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====
+===== 5.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====
 Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud