Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2025/03/21 15:36] – [6.1.5. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas kita valiuta (ne bazine) ne su centrinio banko dienos kursu] rasa
+++ lt:or_tasumine [2026/05/25 16:50] (esamas) – [6.3 Išankstinio apmokėjimo valiutos kurso skaičiavimas] liveta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-====== Apmokėjimai======
+====== Apmokėjimai ======
 ====== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas ======
@@ Linija 10: / Linija 10: @@
 **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:**
   * Numeris - sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Data - apmokėjimo data;
@@ Linija 16: / Linija 17: @@
 **Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:**
   * Sąsk. nr. - pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąraše bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
   * Valiuta – valiuta, kuria gaunami pinigai;
@@ Linija 25: / Linija 27: @@
 :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
-{{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}}
+{{ :lt:apmokejimas.png?700&nolink }}
 **Apmokėjimo patvirtinimas:**
   * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
@@ Linija 40: / Linija 43: @@
 :!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**.
-{{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}}
+{{ :lt:apmokejimo_tipas.png }}
 :!: Taip pat reikia eiti:
@@ Linija 48: / Linija 51: @@
 Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas**
-{{ :lt:sepa.png |}}
+{{ :lt:sepa.png }}
 Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.
@@ Linija 54: / Linija 57: @@
 Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.
-{{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}}
+{{ :lt:apmkejimas_sepa.png }}
 ====== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą ======
@@ Linija 64: / Linija 66: @@
   * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinimas.
   * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.
 ====== 3. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ======
@@ Linija 73: / Linija 74: @@
   * Data – diena, kurią daromas sudengimas;
   * Apmokėjimo tipas – sudengimas.
 Eilučių pildymas:
@@ Linija 81: / Linija 82: @@
   * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}}
+{{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 }}
-Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama.
+Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.
-Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 |}}
+{{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 }}
 Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
@@ Linija 96: / Linija 96: @@
 Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.
-{{ :lt:new1.png |}}
+{{ :lt:new1.png }}
 :?: Jei išbandžius naują versiją norite grįžti prie senosios versijos, dešiniame kampe spauskite **Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą**.
-{{ :lt:new2.png |}}
+{{ :lt:new2.png }}
 ===== 4.1. Dokumento būsena =====
@@ Linija 107: / Linija 106: @@
 Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas:
-{{ :lt:new6.png |}}
+{{ :lt:new6.png }}
 **Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo.
 **Juodraštis** - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą apmokėjimo dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.
-{{ :lt:atmesti.png |}}
+{{ :lt:atmesti.png }}
  :?: Dokumentas, kuris turi juodraštį apmokėjimų sąraše žymimas geltonu šauktuku.
-{{ :lt:new4.png |}}
+{{ :lt:new4.png }}
 **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.
@@ Linija 125: / Linija 124: @@
 ==== 4.2.1. Atraštė ====
-Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.
+Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.  {{ :lt:new7.png }}
-{{ :lt:new7.png |}}
-{{ :lt:new8.png |}}
+{{ :lt:new8.png }}
 ==== 4.2.2. Dokumento lentelė ====
@@ Linija 135: / Linija 132: @@
 Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.
-{{ :lt:new9.png |}}
+{{ :lt:new9.png }}
+Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
-Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
   * **Užfiksuoti** - pasirinkus UŽFIKSUOTI šis stulpelis slenkant dokumentą į dešinę visada bus matomas kairėje pusėje.
   * **Užfiksuoti į dešinę** - pasirinkus UŽFIKSUOTI Į DEŠINĘ šis stulpelis slenkant dokumentą į kairę visada bus matomas dešinėje pusėje.
@@ Linija 145: / Linija 142: @@
   * **Pasirinkimo langas** - filtruoti dokumentą galima pasirinkus reikšmę iš sąrašo.
+{{ :lt:new10.png }}
-{{ :lt:new10.png |}}
 ==== 4.2.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
 Apmokėjimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pirkimo sąskaita, yra vadinami išankstiniais apmokėjimais. Kiekvienai išankstinio apmokėjimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pirkimo sąskaitą su išankstinio apmokėjimo eilute.
-{{ :lt:new11.png |}}
+{{ :lt:new11.png }}
-===== 4.3.Apmokėjimo mygtukai  =====
+===== 4.3.Apmokėjimo mygtukai =====
 ==== 4.3.1 Antraštės mygtukai ====
-{{ :lt:screenshot_11ne.png |}}
+{{ :lt:screenshot_11ne.png }}
   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
@@ Linija 174: / Linija 167: @@
   * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.
   * **SEPA EST** - eksportuoja apmokėjimą XML formatu, kurį galite kelti į banką.
 ==== 4.3.2 Eilučių mygtukai ====
-{{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
+{{ :lt:pinigu_gavimas11.png }}
   * **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai:
-       * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
+    * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
-       * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
+    * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
-       * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
+    * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
   * **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
   * **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel).
-  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png|}} - galima nusistatyti eilučių aukštį.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png}} - galima nusistatyti eilučių aukštį.
-  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
-  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
+===== 4.4 Apmokėjimo laukeliai =====
-===== 4.4 Apmokėjimo laukeliai  =====
+==== 4.4.1 Antraštės laukeliai ====
-==== 4.4.1 Antraštės laukeliai  ====
+ * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
+  * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;
- * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
+  * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas;
-    * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;
+  * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
-    * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas;
+  * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
-    * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
+  * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
-    * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
-    * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
   * **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują apmokėjimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją;
   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
@@ Linija 215: / Linija 206: @@
   * **Skirtumas** - Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR - Sumokėta iš viso EUR;
+==== 4.4.2 Eilučių laukeliai ====
-==== 4.4.2 Eilučių laukeliai  ====
   * **Nr.** - eilės numeris;
@@ Linija 237: / Linija 226: @@
   * **Banko išrašo eilutė** - jei apmokėjimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijęs įrašas. Jei kuriant apmokėjimą iš banko išrašo, kuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui, pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą), apmokėjimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.
+===== 4.5. Apmokėjimo tipai =====
-===== 4.5. Apmokėjimo tipai  =====
   * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
   * **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą.
   * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;
 ===== 4.6. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
-|**Kas**|**D/K**|
+| **Kas** | **D/K** |
-|**Normalus apmokėjimas**||
+| **Normalus apmokėjimas** ||
-|Pinigai|Kreditas|
+| Pinigai | Kreditas |
-|Skola tiekėjui|Debetas|
+| Skola tiekėjui | Debetas |
-|**Išankstinis apmokėjimas**||
+| **Išankstinis apmokėjimas** ||
-|Pinigai|Kreditas|
+| Pinigai | Kreditas |
-|Išankstiniai apmokėjimai|Debetas|
+| Išankstiniai apmokėjimai | Debetas |
-|**Sudengimas**||
+| **Sudengimas** ||
-|Išankstiniai apmokėjimai|Kreditas|
+| Išankstiniai apmokėjimai | Kreditas |
-|Skola tiekėjui|Debetas|
+| Skola tiekėjui | Debetas |
 Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI:
@@ Linija 262: / Linija 249: @@
   * Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui.
   * Skolos tiekėjams.
 ====== 5. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ======
@@ Linija 275: / Linija 258: @@
   * Mokėjimus į banką SEB gali siųsti visi, kurie sutartyje taip pat yra pasirinkę paslaugą **Mokėjimų inicijavimas**;
   * Paslaugos **Mokėjimų inicijavimas** aktyvavimą SEB verslo klientų interneto banke rasite prisijungę prie banko sistemos;
   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.
 :!: Gateway integracijoje Directo yra kaip operatorius ir pildant sutartį banke, operatorių sąraše turite pasirinkti Directo.
 ===== 5.2. Apmokėjimo tipas =====
 Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe:
-{{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
+{{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png }}
-=====5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas=====
+===== 5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas =====
 Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.
@@ Linija 292: / Linija 276: @@
   - Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST".
-=====Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė=====
+===== Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė =====
 . Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.
 . Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:
-  *NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
-  *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
+  * NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
-  *Tiekėjų kortelėse.
+  * NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
+  * Tiekėjų kortelėse.
 ===== 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====
@@ Linija 305: / Linija 290: @@
 Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui.
-{{ :lt:mygtukas_seb.png |}}
+{{ :lt:mygtukas_seb.png }}
 ===== 5.4. Siųsti mokėjimą į banką =====
@@ Linija 311: / Linija 296: @@
 Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje.
-{{ :lt:seb3.png |}}
+{{ :lt:seb3.png }}
 Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje.
@@ Linija 317: / Linija 302: @@
 ===== 5.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====
 Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus.
 :!: Tokia klaida gali atsirasti, jei įmonė turi kelias banko sąskaitas, SEB Baltic Gateway sutartis yra pasirašyta vienai iš visų sąskaitų, o paslaugų mokesčio sąskaita yra kitos banke pasirinktos banko sąskaitos. **Kaip pataisyti**: iš apmokėjimo tipo ištrinkite MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS) laukelį . Tokiu atveju paslaugos mokestis imamas iš sutartyje nurodytos banko sąskaitos.
 Nuorodos:
   * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]]
 ====== 6. Pirkimo sąskaitos apmokėjimas kita valiuta ======
 ===== 6.1. Pilnas pirkimo sąskaitos apmokėjimas kita valiuta =====
 Jei pirkimo sąskaita faktūra yra ne bazine valiuta, atsiskaitant atsiras valiutos kurso skirtumas. Norint, kad valiutos kurso operacijos būtų teisingos, būtina laikytis sekančių taisyklių. Buhalterinėms sąskaitoms yra naudojami šie sistemos nustatymai (pvz žemiau):
-{{:lt:valiutos_nustatymai.png|}}
+{{:lt:valiutos_nustatymai.png}}
 ==== 6.1.1. Valiutinės pirkimo sąskaitos apmokėjimas ta pačia valiuta ====
@@ Linija 340: / Linija 322: @@
   * USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama taip pat USD.
-{{:lt:usd-usd.png|}}
+{{:lt:usd-usd.png}}
 **Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti:
@@ Linija 350: / Linija 332: @@
  Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas
-{{:lt:apmokejimas1..png|}}
+{{:lt:apmokejimas1..png}}
 Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
-{{:lt:korespondencija_usd.png|}}
+{{:lt:korespondencija_usd.png}}
 ==== 6.1.2. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas bazine valiuta (EUR) su centrinio banko tos dienos kursu ====
@@ Linija 360: / Linija 342: @@
   * USD sąskaita faktūra gauta iš tiekėjo, sumokėta EUR pagal centrinio banko mokėjimo dienos kursą.
-{{:lt:usd-eur.png|}}
+{{:lt:usd-eur.png}}
 **Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti:
@@ Linija 373: / Linija 354: @@
 Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas
-{{:lt:apmokejimas_usd-eur.png|}}
+{{:lt:apmokejimas_usd-eur.png}}
 Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
-{{:lt:korespondencija_usd-eur.png|}}
+{{:lt:korespondencija_usd-eur.png}}
 ==== 6.1.3. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas bazine valiuta (EUR) ne su centrinio banko tos dienos kursu ====
@@ Linija 383: / Linija 364: @@
   * USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama eurais pagal su tiekėju sutartą kursą.
-{{:lt:apmok_kursu.png|}}
+{{:lt:apmok_kursu.png}}
 **Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti: (:!: Svarbu veiksmus atlikti nurodyta tvarka):
@@ Linija 394: / Linija 375: @@
   * Patvirtinti apmokėjimą.
-{{:lt:apmokejimas_kursu2.png|}}
+{{:lt:apmokejimas_kursu2.png}}
 Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
-{{:lt:korespondencija_kursu.png|}}
+{{:lt:korespondencija_kursu.png}}
 ==== 6.1.4. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas kita valiuta (ne bazine) su centrinio banko dienos kursu ====
@@ Linija 404: / Linija 385: @@
   * USD sąskaita faktūra gauta iš tiekėjo, apmokėta Švedijos kronomis (SEK) tiksliai pagal centrinio banko kursą mokėjimo dieną.
-{{:lt:apmok._sek.png|}}
+{{:lt:apmok._sek.png}}
 **Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti:
@@ Linija 413: / Linija 394: @@
   * Patvirtinkite apmokėjimą.
   * Suma konvertuojama į SEK automatiškai laukelyje //Banko suma//, nieko nereikia keisti.
   * Valiutos kurso pokytis korespondencijoje pasiskaičiuoja automatiškai.
 Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas
-{{:lt:apmok._usd-sek.png|}}
+{{:lt:apmok._usd-sek.png}}
 Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
-{{:lt:koresp._sek.png|}}
+{{:lt:koresp._sek.png}}
 ==== 6.1.5. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas kita valiuta (ne bazine) ne su centrinio banko dienos kursu ====
@@ Linija 440: / Linija 421: @@
 Dukart spustelėjus Įvertinti pasl. ir patvirtinus:
-{{:lt:apmok_usd_sek_val.png|}}
+{{:lt:apmok_usd_sek_val.png}}
 Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
-{{:lt:koresp._usd_sek_val.png|}}
+{{:lt:koresp._usd_sek_val.png}}
 ==== 6.1.6. Išankstinis apmokėjimas tiekėjui valiuta ====
+Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti:
+  * Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
+  * Tiekėjo kodas įvedamas į lauką **Tiekėjas**
+  * Pasirinkite arba įrašykite valiutos kodą, kuriuo tiekėjas nori išankstinio apmokėjimo į laukelį Valiuta: pvz., **USD**
+  * Laukelyje **Banko suma** įveskite išankstinio mokėjimo sumą valiuta
+  * Patvirtinkite mokėjimą
+Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas:
+{{:lt:isankstinis_usd.png}}
+Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
+{{:lt:koresp.isankstinis.png}}
+===== 6.2. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas valiuta =====
+==== 6.2.1. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas ta pačia valiuta ====
+  * USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama taip pat USD, pvz 50%.
+{{:lt:dalinis_usd.png}}
+**Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti:
+  * Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
+  * Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
+  * Į laukelį **Banko suma** įveskite iš banko mokėtiną sumą: pvz., 500 USD
+  * Patvirtinkite mokėjimą
+{{:lt:dalinis_apmok..png}}
+Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
+{{:lt:dalinis_koresp.png}}
+==== 6.2.2. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas bazine valiuta (EUR) ====
+:!: Veikia tik naujo dizaino apmokėjimo dokumente.
+  * USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama dalinai, eurais, pagal su tiekėju sutartą kursą.
+  * Pavyzdžiui, 1000 USD pirkimo sąskaita, apmokama 50% pirkimo sąskaitos faktūros, t.y. 500 USD, iš banko apmokama 470 EUR.
+{{:lt:dalinis.png}}
+**Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti: (:!: Svarbu veiksmus atlikti nurodyta tvarka):
+  * Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
+  * Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
+  * Laukelyje //Valiuta// pasirinkite, arba įrašykite valiutos kodą, kuriuo atliekamas mokėjimas: EUR
+  * Į laukelį //Banko suma// įveskite iš banko mokėtiną sumą: 470.00
+  * Įveskite pirkimo sąskaitos faktūros vertę valiuta į laukelį **Sumokėta suma**: 500.00
+  * Spustelėkite formulę **fx** laukelyje **Sumokėta sum**a
+  * Patvirtinkite mokėjimą.
+Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas:
+{{:lt:apmok_dalinis.png}}
+Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:
+{{:lt:koresp.dalinis.png}}
+===== 6.3 Išankstinio apmokėjimo valiutos kurso skaičiavimas =====
+Reikia pasirinkti, kad apmokėjimo tipe **TIPAS** būtų **LYGU** reikšmė
+{{:lt:tipas.png}}
+Šis požymis leidžia automatiškai apmokėjimo dokumente patikrinti koks buvo išankstinio tiekėjo mokėjimo kursas, koks yra pirkimo sąskaitoje ir sulyginti kursus pagal gauto išankstinio apmokėjimo kursą. **Nieko rankiniu būdu daryti nebereikia, kadangi Directo pats automatiškai suranda išankstinio apmokėjimo kursą ir jį apmokėjimo dokumente priskiria.**
+Suvedant apmokėjimo dokumente išankstinį kliento gautą apmokėjimą prisiskiria tos dienos kursas:
+{{:lt:123apmok.png}}
+Vedant pirkimo sąskaitą prisiskiria kitas tos dienos kursas:
+{{:lt:pirkimmsask.png}}
+Atliekant sudengimą ir pasirinkus apmokėjimo tipą su **TIPAS** požymiu - Directo sulygina kursus, kad jie abu būtų tokie patys kaip ir gauto išankstinio tiekėjo mokėjimo kursas:
+//Prieš išsaugojimą://
+{{:lt:valiutukurr.png}}
+//Po išsaugojimo://
+{{:lt:poissaug.png|Prieš išsaugojimą:}}