Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2024/01/30 09:54] – [4.4.1 Antraštės laukeliai] karolina
+++ lt:or_tasumine [2024/10/29 15:00] (esamas) – [4.1. Dokumento būsena] jorinta
@@ Linija 62: / Linija 62: @@
   * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)
-  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas.
+  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinimas.
   * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.
@@ Linija 109: / Linija 109: @@
 {{ :lt:new6.png |}}
-**Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, tačiau jo neišsaugosite ir išjungsite, paspaudus F2-naujas vėl matysite tą patį **Naujas** dokumentą su visa informacija, kurią buvote suvedę.
+**Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo.
 **Juodraštis** - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą apmokėjimo dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.
@@ Linija 277: / Linija 277: @@
   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.
+:!: Gateway integracijoje Directo yra kaip operatorius ir pildant sutartį banke, operatorių sąraše turite pasirinkti Directo.
 ===== 5.2. Apmokėjimo tipas =====
@@ Linija 282: / Linija 283: @@
 {{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
+=====5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas=====
+Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.
+  - Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai.
+  - Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite "18 (SEPA EST)" ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus.
+  - Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST".
+=====Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė=====
+. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.
+. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:
+  *NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
+  *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
+  *Tiekėjų kortelėse.
 ===== 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====