Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2023/07/04 12:17] – simona
+++ lt:or_tasumine [2024/10/29 15:00] (esamas) – [4.1. Dokumento būsena] jorinta
@@ Linija 31: / Linija 31: @@
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
+:?: Kaip įvesti apmokėjimą tiekėjui kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#apmokejimo_ivedimas|čia]].
 ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
@@ Linija 60: / Linija 62: @@
   * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)
-  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas.
+  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinimas.
   * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.
@@ Linija 87: / Linija 89: @@
 Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
+:?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai|čia]].
 ====== 4. Naujas dizainas ======
@@ Linija 105: / Linija 109: @@
 {{ :lt:new6.png |}}
-**Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, tačiau jo neišsaugosite ir išjungsite, paspaudus F2-naujas vėl matysite tą patį **Naujas** dokumentą su visa informacija, kurią buvote suvedę.
+**Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo.
 **Juodraštis** - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą apmokėjimo dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.
@@ Linija 201: / Linija 205: @@
   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
-  * **Sąskaitų suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
+  * **Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta;
-  * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
+  * **Sumokėta iš viso EUR** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
-  * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
+  * **Banko suma iš viso** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Sumokėta iš viso EUR ir Banko suma iš viso yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
   * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;
   * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;
@@ Linija 209: / Linija 213: @@
   * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
   * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;
-  * **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių;
+  * **Skirtumas** - Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR - Sumokėta iš viso EUR;
@@ Linija 273: / Linija 277: @@
   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.
+:!: Gateway integracijoje Directo yra kaip operatorius ir pildant sutartį banke, operatorių sąraše turite pasirinkti Directo.
 ===== 5.2. Apmokėjimo tipas =====
@@ Linija 278: / Linija 283: @@
 {{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
+=====5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas=====
+Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.
+  - Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai.
+  - Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite "18 (SEPA EST)" ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus.
+  - Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST".
+=====Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė=====
+. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.
+. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:
+  *NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
+  *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
+  *Tiekėjų kortelėse.
 ===== 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====