Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2023/07/04 12:14] – simona
+++ lt:or_tasumine [2024/10/29 15:00] (esamas) – [4.1. Dokumento būsena] jorinta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Apmokėjimai======
-===== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas =====
+====== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas ======
 Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
@@ Linija 31: / Linija 31: @@
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
+:?: Kaip įvesti apmokėjimą tiekėjui kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#apmokejimo_ivedimas|čia]].
 ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
@@ Linija 55: / Linija 57: @@
-===== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą =====
+====== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą ======
 Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
   * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)
-  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas.
+  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinimas.
   * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.
-===== 3. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas =====
+====== 3. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ======
 Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.
@@ Linija 87: / Linija 89: @@
 Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
+:?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai|čia]].
 ====== 4. Naujas dizainas ======
@@ Linija 105: / Linija 109: @@
 {{ :lt:new6.png |}}
-**Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, tačiau jo neišsaugosite ir išjungsite, paspaudus F2-naujas vėl matysite tą patį **Naujas** dokumentą su visa informacija, kurią buvote suvedę.
+**Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo.
 **Juodraštis** - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą apmokėjimo dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.
@@ Linija 117: / Linija 121: @@
 **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.
-===== 4.3. Laukelių išdėstymas =====
+===== 4.2. Laukelių išdėstymas =====
-==== 4.3.1. Atraštė ====
+==== 4.2.1. Atraštė ====
 Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.
@@ Linija 127: / Linija 131: @@
-==== 4.3.2. Dokumento lentelė ====
+==== 4.2.2. Dokumento lentelė ====
 Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.
@@ Linija 145: / Linija 149: @@
-==== 4.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
+==== 4.2.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
@@ Linija 153: / Linija 157: @@
-===== 4.4.Apmokėjimo mygtukai  =====
+===== 4.3.Apmokėjimo mygtukai  =====
-==== 4.4.1 Antraštės mygtukai ====
+==== 4.3.1 Antraštės mygtukai ====
 {{ :lt:screenshot_11ne.png |}}
@@ Linija 172: / Linija 176: @@
-==== 4.4.2 Eilučių mygtukai ====
+==== 4.3.2 Eilučių mygtukai ====
 {{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
@@ Linija 187: / Linija 191: @@
-===== 4.5 Apmokėjimo laukeliai  =====
+===== 4.4 Apmokėjimo laukeliai  =====
-==== 4.5.1 Antraštės laukeliai  ====
+==== 4.4.1 Antraštės laukeliai  ====
@@ Linija 201: / Linija 205: @@
   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
-  * **Sąskaitų suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
+  * **Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta;
-  * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
+  * **Sumokėta iš viso EUR** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
-  * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
+  * **Banko suma iš viso** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Sumokėta iš viso EUR ir Banko suma iš viso yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
   * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;
   * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;
@@ Linija 209: / Linija 213: @@
   * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
   * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;
-  * **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių;
+  * **Skirtumas** - Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR - Sumokėta iš viso EUR;
-==== 4.5.2 Eilučių laukeliai  ====
+==== 4.4.2 Eilučių laukeliai  ====
@@ Linija 234: / Linija 238: @@
-===== 4.6. Apmokėjimo tipai  =====
+===== 4.5. Apmokėjimo tipai  =====
   * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
@@ Linija 241: / Linija 245: @@
-===== 4.7. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
+===== 4.6. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
 |**Kas**|**D/K**|
@@ Linija 273: / Linija 277: @@
   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.
+:!: Gateway integracijoje Directo yra kaip operatorius ir pildant sutartį banke, operatorių sąraše turite pasirinkti Directo.
 ===== 5.2. Apmokėjimo tipas =====
@@ Linija 278: / Linija 283: @@
 {{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
+=====5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas=====
+Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.
+  - Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai.
+  - Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite "18 (SEPA EST)" ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus.
+  - Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST".
+=====Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė=====
+. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.
+. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:
+  *NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
+  *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
+  *Tiekėjų kortelėse.
 ===== 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====