Kasutaja tarvikud
lt:or_tasumine
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_tasumine [2023/01/23 10:41] ieva |
lt:or_tasumine [2023/02/23 03:44] jorinta [3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - PreID] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 133: | Linija 133: | ||
| {{ :lt:new11.png |}} | {{ :lt:new11.png |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 3.4.Apmokėjimo mygtukai === | ||
| + | |||
| + | ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ==== | ||
| + | |||
| + | * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių. | ||
| + | * **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą. | ||
| + | * **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugoti. | ||
| + | * **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją. | ||
| + | * **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente. | ||
| + | * **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą. | ||
| + | * **Atidaryti** - Leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises). | ||
| + | * **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą. | ||
| + | * **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš apmokėjimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti. | ||
| + | * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. | ||
| + | * **SEPA EST** - eksportuoja apmokėjimą XML formatu, kurį galite kelti į banką. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 3.4.2 Eilučių mygtukai ==== | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}} | ||
| + | |||
| + | * **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai: | ||
| + | * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti; | ||
| + | * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**; | ||
| + | * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas. | ||
| + | * **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė. | ||
| + | * **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel). | ||
| + | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png|}} - galima nusistatyti eilučių aukštį. | ||
| + | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL. | ||
| + | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne. | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== 4. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ====== | ====== 4. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ====== | ||
| Linija 138: | Linija 172: | ||
| ===== 4.1. Nustatymai ===== | ===== 4.1. Nustatymai ===== | ||
| + | Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų inicijavimas** kaip aktyvią: | ||
| + | |||
| + | * Mokėjimus į banką SEB gali siųsti visi, kurie sutartyje taip pat yra pasirinkę paslaugą **Mokėjimų inicijavimas**; | ||
| + | * Paslaugos **Mokėjimų inicijavimas** aktyvavimą SEB verslo klientų interneto banke rasite prisijungę prie banko sistemos; | ||
| + | * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką. | ||
| + | |||
| + | ===== 4.2. Apmokėjimo tipas ===== | ||
| + | |||
| + | Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}} | ||
| + | |||
| + | ===== 4.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ ===== | ||
| + | |||
| + | Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:mygtukas_seb.png |}} | ||
| + | |||
| + | ===== 4.4. Siųsti mokėjimą į banką ===== | ||
| + | |||
| + | Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:seb3.png |}} | ||
| + | |||
| + | Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje. | ||
| + | |||
| + | ===== 4.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke ===== | ||
| + | |||
| + | Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus. | ||
| + | |||
| + | :!: Tokia klaida gali atsirasti, jei įmonė turi kelias banko sąskaitas, SEB Baltic Gateway sutartis yra pasirašyta vienai iš visų sąskaitų, o paslaugų mokesčio sąskaita yra kitos banke pasirinktos banko sąskaitos. **Kaip pataisyti**: iš apmokėjimo tipo ištrinkite MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS) laukelį . Tokiu atveju paslaugos mokestis imamas iš sutartyje nurodytos banko sąskaitos. | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Lehekülje tarvikud
