Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2022/12/13 16:32]
jorinta [3. Išankstinio apmokėjimo ID - PreID]
+++ lt:or_tasumine [2023/02/23 03:45]
jorinta [3.4.Apmokėjimo mygtukai]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Apmokėjimai======
-===== Apmokėjimų tiekėjams įvedimas =====
+===== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas =====
 Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
@@ Linija 31: / Linija 31: @@
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
-==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
+==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
 Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.
@@ Linija 54: / Linija 54: @@
-===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą =====
+===== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą =====
 Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
@@ Linija 63: / Linija 63: @@
-====== Naujas dizainas ======
+====== 3. Naujas dizainas ======
 Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.
@@ Linija 74: / Linija 74: @@
-===== 1. Dokumento būsena =====
+===== 3.1. Dokumento būsena =====
 Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas:
@@ Linija 92: / Linija 92: @@
 **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.
-===== 2. Laukelių išdėstymas =====
+===== 3.3. Laukelių išdėstymas =====
-==== 2.1. Atraštė ====
+==== 3.3.1. Atraštė ====
 Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.
@@ Linija 102: / Linija 102: @@
-==== 2.2. Dokumento lentelė ====
+==== 3.3.2. Dokumento lentelė ====
 Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.
@@ Linija 124: / Linija 124: @@
-{{ :lt:uzfiksuoti.png |}}
+{{ :lt:new10.png |}}
-==== 3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
+==== 3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID" ====
 Apmokėjimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pirkimo sąskaita, yra vadinami išankstiniais apmokėjimais. Kiekvienai išankstinio apmokėjimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pirkimo sąskaitą su išankstinio apmokėjimo eilute.
+{{ :lt:new11.png |}}
+===== 3.4.Apmokėjimo mygtukai  =====
+==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ====
+  * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
+  * **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą.
+  * **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugoti.
+  * **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
+  * **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
+  * **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
+  * **Atidaryti** - Leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises).
+  * **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
+  * **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš apmokėjimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
+  * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.
+  * **SEPA EST** - eksportuoja apmokėjimą XML formatu, kurį galite kelti į banką.
+==== 3.4.2 Eilučių mygtukai ====
+{{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
+  * **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai:
+       * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
+       * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
+       * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
+  * **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
+  * **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel).
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png|}} - galima nusistatyti eilučių aukštį.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
+====== 4. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ======
+===== 4.1. Nustatymai =====
+Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų inicijavimas** kaip aktyvią:
+  * Mokėjimus į banką SEB gali siųsti visi, kurie sutartyje taip pat yra pasirinkę paslaugą **Mokėjimų inicijavimas**;
+  * Paslaugos **Mokėjimų inicijavimas** aktyvavimą SEB verslo klientų interneto banke rasite prisijungę prie banko sistemos;
+  * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.
+===== 4.2. Apmokėjimo tipas =====
+Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe:
+{{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
+===== 4.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====
+Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui.
+{{ :lt:mygtukas_seb.png |}}
+===== 4.4. Siųsti mokėjimą į banką =====
+Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje.
+{{ :lt:seb3.png |}}
+Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje.
+===== 4.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====
+Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus.
+:!: Tokia klaida gali atsirasti, jei įmonė turi kelias banko sąskaitas, SEB Baltic Gateway sutartis yra pasirašyta vienai iš visų sąskaitų, o paslaugų mokesčio sąskaita yra kitos banke pasirinktos banko sąskaitos. **Kaip pataisyti**: iš apmokėjimo tipo ištrinkite MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS) laukelį . Tokiu atveju paslaugos mokestis imamas iš sutartyje nurodytos banko sąskaitos.
 Nuorodos:

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud