lt:or_tasumine
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2020/09/01 12:28] – [SEPA failo suformavimas iš dokumento] ieva | lt:or_tasumine [2022/08/12 15:18] – [Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą] indrep | ||
---|---|---|---|
Linija 21: | Linija 21: | ||
* Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | ||
* Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | * Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | ||
- | * :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus | + | |
+ | :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus | ||
:!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | ||
Linija 37: | Linija 38: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Taip pat reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai | ||
+ | |||
+ | Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, | Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, | ||
- | Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsie | + | Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite |
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | + | |
+ | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą ===== | ||
Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką " | Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką " | ||
* Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | ||
- | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama, | + | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, |
* Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | ||
lt/or_tasumine.txt · Keista: 2024/01/30 09:54 vartotojo karolina