Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2020/06/11 11:51] modesta |
lt:or_tasumine [2021/03/25 12:51] paulius |
||
---|---|---|---|
Linija 29: | Linija 29: | ||
* Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
- | * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | + | |
+ | ==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== | ||
+ | |||
+ | Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Taip pat reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai | ||
+ | |||
+ | Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST. | ||
+ | |||
+ | Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}} | ||
===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== |