Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2018/12/11 11:02] – sukurtas lida
+++ lt:or_tasumine [2022/12/12 14:54] – jorinta
@@ Linija 5: / Linija 5: @@
 Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
-PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI
+PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai
 Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas"
+{{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}}
 **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:**
-  * Nenumetuotas sąrašasNumeris - sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Numeris - sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Data - apmokėjimo data;
   * Apmokėjimo tipas - kaip daromas apmokėjimas (reikia pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus - kasa, bankas LTL, bankas EUR ir panašiai);
@@ Linija 16: / Linija 17: @@
 **Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:**
-  * Nenumetuotas sąrašasSąsk. nr. - pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąraše bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
+  * Sąsk. nr. - pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąraše bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
   * Valiuta – valiuta, kuria gaunami pinigai;
   * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;
   * Projektas – jei naudojamas projekto modulis;
-  * Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.
+:?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus laukelį sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.
 :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
 **Apmokėjimo patvirtinimas:**
-  * Nenumetuotas sąrašasĮsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
+  * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
-  * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą.
+==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
+Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.
+:!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**.
+{{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}}
+:!: Taip pat reikia eiti:
+NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai
+Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas**
+{{ :lt:sepa.png |}}
+Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.
+Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.
+{{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}}
+===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą =====
+Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+  * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)
+  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas.
+  * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.
+===== Naujas dizainas =====
+Nuorodos:
+  * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]]