lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:or_arve [2020/09/10 09:57] – aurelija | lt:or_arve [2023/07/11 16:06] (esamas) – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pirkimo sąskaitos ====== | ====== Pirkimo sąskaitos ====== | ||
- | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | + | Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas. |
- | ===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | + | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== |
- | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą | + | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite: |
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | ||
Linija 11: | Linija 11: | ||
Spauskite F2 arba mygtuką " | Spauskite F2 arba mygtuką " | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos | + | :?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtas, spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. |
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
Linija 20: | Linija 20: | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
+ | * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
- | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | + | {{ :lt:sf.jpg |}} |
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | ||
Linija 35: | Linija 36: | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | ||
+ | :?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https:// | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | + | ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== |
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
Linija 42: | Linija 44: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | ||
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png? | + | {{ :lt:sf_.jpg |}} |
Kuriame pirkimo sąskaitą: | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
Linija 51: | Linija 53: | ||
* Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
* Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
- | * Jei visa informacija | + | * Jei visa informacija |
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png? | + | {{ :lt:sf2.jpg |}} |
< | < | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | + | ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== |
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
- | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | + | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, |
- | {{ :lt:sanaud_skaid2.png? | + | {{ :lt:sf3.jpg |}} |
* **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | ||
Linija 69: | Linija 71: | ||
* **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
- | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | + | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " |
Sąskaitoje: | Sąskaitoje: | ||
- | {{ :lt:sfatsauk.png? | + | {{ :lt:sf4.jpg |}} |
Korespondencijoje: | Korespondencijoje: | ||
- | {{ :lt:korespatsauk.png? | + | {{ :lt:sf5.jpg |}} |
:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
Linija 83: | Linija 85: | ||
:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | + | ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== |
Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | ||
Linija 89: | Linija 91: | ||
* Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " | ||
- | {{:lt:pirk_kred.png|}} | + | {{ :lt:sf6.jpg |}} |
* Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | ||
- | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | + | {{ :lt:sf7.jpg |}} |
* Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
Linija 102: | Linija 104: | ||
* Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png? | + | {{ :lt:sf8.jpg |}} |
* Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png? | + | {{ :lt:sf9.jpg |}} |
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
+ | :!: | ||
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
+ | {{ : | ||
- | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | + | Pavyzdžiui, |
- | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | + | {{ :lt:sf11.jpg |}} |
+ | |||
- | {{ : | + | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. |
+ | {{ : | ||
- | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | + | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** |
+ | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | ||
Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
Linija 130: | Linija 145: | ||
:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
- | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | + | ===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas ===== |
Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), | ||
- | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// | + | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// |
pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
Linija 142: | Linija 157: | ||
Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt: | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt: | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | + | ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== |
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
- | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | + | |
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | :!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! | ||
+ | ** | ||
+ | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
+ | |||
+ | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo informacija, | ||
+ | |||
+ | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, | ||
+ | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje // | ||
+ | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje // | ||
+ | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. | ||
+ | Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: | ||
+ | * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija, | ||
+ | * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, | ||
+ | * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | ||
+ | * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo | ||
+ | * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą. | ||
+ | |||
+ | Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos. | ||
+ | |||
+ | * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100). | ||
+ | * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0, | ||
+ | * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0, | ||
+ | * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25). | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 158: | Linija 280: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
lt/or_arve.1599721065.txt.gz · Keista: 2020/09/10 09:57 vartotojo aurelija