Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2022/02/21 16:14] jorinta [12. Pirkimo sąskaitos nustatymai] |
lt:or_arve [2022/08/12 14:46] indrep [9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pirkimo sąskaitos ====== | ====== Pirkimo sąskaitos ====== | ||
- | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | + | Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas. |
===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | ||
- | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | + | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite: |
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | ||
Linija 11: | Linija 11: | ||
Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**". | Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**". | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. | + | :?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtas, spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. |
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
Linija 20: | Linija 20: | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
- | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | + | * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// |
- | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | + | {{ :lt:sf.jpg |}} |
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | ||
Linija 43: | Linija 43: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}} | + | {{ :lt:sf_.jpg |}} |
Kuriame pirkimo sąskaitą: | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
Linija 52: | Linija 52: | ||
* Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
* Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
- | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. | + | * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. |
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf2.jpg |}} |
<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
Linija 60: | Linija 60: | ||
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | ||
- | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | + | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai: |
- | {{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf3.jpg |}} |
* **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | ||
Linija 70: | Linija 70: | ||
* **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
- | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. | + | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitos eilutėse bei korespondencijos dokumente. |
Sąskaitoje: | Sąskaitoje: | ||
- | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf4.jpg |}} |
Korespondencijoje: | Korespondencijoje: | ||
- | {{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf5.jpg |}} |
:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
Linija 90: | Linija 90: | ||
* Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | ||
- | {{:lt:pirk_kred.png|}} | + | {{ :lt:sf6.jpg |}} |
* Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
- | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | + | {{ :lt:sf7.jpg |}} |
* Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
Linija 103: | Linija 103: | ||
* Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf8.jpg |}} |
* Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf9.jpg |}} |
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
Linija 114: | Linija 114: | ||
Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
- | {{ :lt:raud.png |}} | + | {{ :lt:sf10.jpg |}} |
Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | ||
- | {{ :lt:45dienos.png |}} | + | {{ :lt:sf11.jpg |}} |
O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
- | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} | + | {{ :lt:sf13.jpg |}} |
Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | ||
===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ||
- | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | + | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. |
- | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | + | {{ :lt:turto_kurimas.jpg |}} |
Linija 149: | Linija 148: | ||
Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
- | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | + | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZINAS, DYZELINAS, DUJOS//). |
pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
Linija 163: | Linija 162: | ||
{{ :lt:iskaidymas1.png |}} | {{ :lt:iskaidymas1.png |}} | ||
- | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | + | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. |
{{ :lt:iskaidymas2.png |}} | {{ :lt:iskaidymas2.png |}} | ||
- | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | + | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. |
{{ :lt:iskaidyti3.png |}} | {{ :lt:iskaidyti3.png |}} | ||
- | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | + | Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule: |
**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | :!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! | ||
+ | ** | ||
===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
- | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | + | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** |
Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
Linija 231: | Linija 231: | ||
{{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png |}} | {{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png |}} | ||
- | ==== 12.1. Pavyzdys ==== | + | ==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ==== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą, bei plotį. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespondencijos_objektas.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:privalomi_objektai.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespond_saskaita.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:priminimas5.png |}} | ||
+ | |||
- | As much account fields and datafields can be made visible on the purchase invoice as needed. It is user-based, so every user can choose different fields. | ||
- | Column names and widths can be changed when setting the fields from finetuning | ||