Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2020/09/10 10:18] aurelija [Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą] |
lt:or_arve [2022/02/21 15:53] jorinta [12. Pirkimo sąskaitos nustatymai] |
||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | + | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== |
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
Linija 20: | Linija 20: | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
+ | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
Linija 36: | Linija 37: | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | + | ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== |
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
Linija 42: | Linija 43: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai). | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
Linija 56: | Linija 57: | ||
<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | + | ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== |
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | ||
Linija 83: | Linija 84: | ||
:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | + | ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== |
Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | ||
Linija 110: | Linija 111: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
+ | :!: | ||
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
+ | {{ :lt:raud.png |}} | ||
- | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | + | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. |
+ | |||
+ | {{ :lt:45dienos.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | ||
+ | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ||
Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
Linija 119: | Linija 134: | ||
- | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | + | ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== |
Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
Linija 130: | Linija 145: | ||
:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
- | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | + | ===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas ===== |
Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
Linija 142: | Linija 157: | ||
Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | + | ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== |
Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
Linija 157: | Linija 172: | ||
Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
- | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | + | |
- | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | + | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
+ | |||
+ | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | ||
+ | |||
+ | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas; | ||
+ | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | ||
+ | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//; | ||
+ | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. | ||
+ | Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:istekliu_sarasas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_nust.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas). | ||
+ | * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. | ||
+ | * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas. | ||
+ | * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | ||
+ | * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo | ||
+ | * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - skirtingi sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant duomenų laukus. | ||
+ | |||
+ | ==== 12.1. Pavyzdys ==== | ||
+ | |||
+ | |||
Nuorodos: | Nuorodos: |