lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/05/14 11:26] – ugne | lt:or_arve [2020/09/22 15:17] – [Pirkimo sąskaitų kreditavimas] aurelija | ||
---|---|---|---|
Linija 15: | Linija 15: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Numeris - sistema duoda kitą eilės | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės |
* Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
Linija 85: | Linija 85: | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
- | Norint | + | Norint |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
+ | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. |
{{ : | {{ : | ||
Linija 97: | Linija 110: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | + | :!: |
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas. | ||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | ||
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | Pavyzdžiui, |
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | + | |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | + | |
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą: | + | |
+ | |||
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | ===== Turto kortelės kūrimas ===== |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | Patvirtinus |
- | * Vedama įprasta | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | + | {{ :lt: |
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | ||
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | ===== Sudengimas su išankstiniu |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | + | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: |
+ | | ||
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, | ||
- | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
- | * FINANSAI-> | ||
- | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf_isankstinis.png |}} |
- | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | + | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. |
- | | + | |
- | {{ : | + | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== |
- | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais | + | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), |
+ | |||
+ | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
+ | |||
+ | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt: | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 155: | Linija 175: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona