Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2019/05/14 11:17]
ugne
+++ lt:or_arve [2022/02/21 17:09]
jorinta [12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys]
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
+===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
@@ Linija 15: / Linija 15: @@
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
+  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
 {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}
@@ Linija 36: / Linija 37: @@
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
@@ Linija 42: / Linija 43: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 56: / Linija 57: @@
 <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
@@ Linija 77: / Linija 78: @@
 Korespondencijoje:
+{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
@@ Linija 82: / Linija 84: @@
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
-Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
+Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
+{{:lt:pirk_kred.png|}}
+  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
+{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
+:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
+  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
 {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
 {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
@@ Linija 96: / Linija 111: @@
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis =====
+:!:
+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
+{{ :lt:raud.png |}}
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:
+Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą.
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__**
+{{ :lt:45dienos.png |}}
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą.
+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
+{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__**
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
+===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
+Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
+{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
+===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
+Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
+  * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
+  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
+{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}
+:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
+Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
+:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
+pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
+{{:lt:kuro_pirkimas.png|}}
+Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
+===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
+{{ :lt:iskaidymas1.png |}}
+Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
+{{ :lt:iskaidymas2.png |}}
+Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
+{{ :lt:iskaidyti3.png |}}
+Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:
+**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
+Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
+{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
+===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
+Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.
+  * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
+  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//;
+  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//;
+  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
+{{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}}
+===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
+Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
+{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}}
+Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
+{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}}
+Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos.
+Naudojami šie filtrai:
+{{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}}
+Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:
+{{ :lt:istekliu_sarasas.png |}}
+===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai =====
+{{ :lt:pirk_nust.png |}}
+  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas).
+  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
+  * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
+  * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.
+  * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
+  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus.
+{{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png |}}
+==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ====
+**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą, bei plotį.
+{{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png |}}
+  * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.
+{{ :lt:korespondencijos_objektas.png |}}
+  * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.
+{{ :lt:privalomi_objektai.png |}}
+  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
+{{ :lt:korespond_saskaita.png |}}
+  * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.
+{{ :lt:priminimas5.png |}}
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas**
-//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane://
-  * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}}
-//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena://
-  * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}}
-:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.
 Nuorodos:
@@ Linija 154: / Linija 267: @@
   * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
+  * [[lt:yld_inventar|Turtas]]
+  * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud