Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/05/14 11:06] ugne |
lt:or_arve [2019/10/25 10:37] karolis |
||
---|---|---|---|
Linija 61: | Linija 61: | ||
Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | ||
- | {{ :lt:sanaud_skaid.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}} |
* **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | ||
Linija 72: | Linija 72: | ||
Sąskaitoje: | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} | ||
Korespondencijoje: | Korespondencijoje: | ||
+ | {{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}} | ||
:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
Linija 93: | Linija 96: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
- | |||
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | ||
- | |||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | ||
- | |||
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | ||
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | ||
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | ||
- | |||
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | ||
- | |||
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | ||
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
- | |||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
- | |||
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | ||
- | |||
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | ||
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
- | |||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
- | |||
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | ||
- | |||
- | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
- | * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). | ||
- | |||
- | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}} | ||
- | |||
- | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | ||
- | * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). | ||
- | |||
- | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}} | ||
- | |||
- | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |