lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/05/13 16:01] – ugne | lt:or_arve [2020/04/30 16:38] – [Pirkimo sąskaitų kreditavimas] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 60: | Linija 60: | ||
Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
* **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | ||
Linija 67: | Linija 69: | ||
* **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
Linija 74: | Linija 85: | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
- | Norint | + | Norint |
- | Prekių priėmimo dokumente | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje |
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | + | {{:lt:pirk_kred.png|}} |
- | Susikuria | + | * Susikuria |
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | + | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} |
- | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | + | * Patvirtinus |
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | ||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | ||
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: |
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | + | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | + | |
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | + | {{ :lt: |
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | {{ :lt: |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas: | + | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " |
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | ||
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | ||
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | ||
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | + | ===== Turto kortelės kūrimas ===== |
- | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita | + | Patvirtinus pirkimo |
- | | + | |
- | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}} | + | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} |
- | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | ||
- | * FINANSAI -> Ataskaitos-> | ||
- | {{ : | + | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== |
- | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | + | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: |
+ | * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas** | ||
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 144: | Linija 138: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona