lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/05/13 15:33] – ugne | lt:or_arve [2022/02/21 16:09] – [12.1. Pavyzdys] jorinta | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | + | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== |
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
Linija 15: | Linija 15: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Numeris - sistema duoda kitą eilės | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės |
* Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
+ | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
{{: | {{: | ||
Linija 36: | Linija 37: | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | + | ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== |
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
Linija 42: | Linija 43: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | ||
Linija 56: | Linija 57: | ||
< | < | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | + | ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== |
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | ||
- | * Atšaukimo data - | + | {{ : |
- | * Atšaukimo suma - | + | |
- | * Atšaukimo buh. sąskaita - | + | |
- | * Atšaukimo objektas - | + | |
- | * Atšaukimo projektas - | + | |
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
Linija 72: | Linija 84: | ||
:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | + | ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== |
- | Norint | + | Norint |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
+ | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. |
{{ : | {{ : | ||
Linija 86: | Linija 111: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | + | :!: |
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | + | {{ :lt:raud.png |}} |
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | Pavyzdžiui, |
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | + | |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | + | |
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | + | {{ :lt: |
+ | |||
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | O pirkimo sąskaita, |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas: | ||
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | + | Dėl šios priežasties langelis |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== |
- | | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | Patvirtinus |
- | * Vedama įprasta | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | + | {{ : |
- | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
- | * FINANSAI-> | ||
- | {{ : | + | ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== |
- | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | + | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo |
- | * FINANSAI -> Ataskaitos-> | + | * Pirkimo |
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai. | ||
- | {{ : | ||
- | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais | + | {{ :lt:sf_isankstinis.png |}} |
+ | |||
+ | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
+ | |||
+ | ===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), | ||
+ | |||
+ | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
+ | |||
+ | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt: | ||
+ | |||
+ | ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
+ | |||
+ | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, | ||
+ | |||
+ | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, | ||
+ | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje // | ||
+ | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje // | ||
+ | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. | ||
+ | Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: | ||
+ | * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. | ||
+ | * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, | ||
+ | * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | ||
+ | * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo | ||
+ | * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - skirtingi sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 12.1. Pavyzdys ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | As much account fields and datafields can be made visible on the purchase invoice as needed. It is user-based, so every user can choose different fields. | ||
+ | Column names and widths can be changed when setting the fields from finetuning | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 144: | Linija 245: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona