lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/05/13 14:51] – ugne | lt:or_arve [2020/04/03 08:31] – [Turto kortelės kūrimas] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 59: | Linija 59: | ||
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
- | :!: Svarbu: | + | Patvirtintoje pirkimo |
- | * Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas | + | |
- | * Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | + | |
- | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | + | {{ : |
- | Norint pirkimo | + | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // |
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | + | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite |
- | {{ :lt: | + | Sąskaitoje: |
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | + | {{ : |
- | {{ :lt: | + | Korespondencijoje: |
- | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | + | {{ : |
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | + | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. |
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | + | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo |
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | ===== Pirkimo |
- | * Kai sąskaitų | + | |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | + | |
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą: | + | Norint pirkimo |
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | {{ :lt: |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui | + | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | + | {{ :lt: |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " |
- | * Vedama | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | ||
- | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
- | * FINANSAI-> | ||
- | {{ : | + | ===== Turto kortelės kūrimas ===== |
- | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita | + | Patvirtinus pirkimo |
- | | + | |
- | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}} | + | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} |
- | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | + | |
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 135: | Linija 115: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona