Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/03/28 16:09] ieva |
lt:or_arve [2022/02/21 15:51] jorinta [12.1 Pavyzdys] |
||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | + | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== |
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
Linija 15: | Linija 15: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
* Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
+ | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
Linija 36: | Linija 37: | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | + | ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== |
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
Linija 42: | Linija 43: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai). | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
Linija 55: | Linija 56: | ||
{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | + | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> |
+ | ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
+ | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | ||
- | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | + | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | + | {{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}} |
+ | |||
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.// | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.// | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
+ | |||
+ | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | ||
+ | |||
+ | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirk_kred.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
+ | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | ||
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | ||
Linija 69: | Linija 111: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | + | :!: |
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | + | {{ :lt:raud.png |}} |
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. |
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | + | |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | + | |
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | + | {{ :lt:45dienos.png |}} |
+ | |||
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | ||
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | + | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | + | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | ||
+ | |||
+ | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
+ | * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas** | ||
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:sf_isankstinis.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
+ | |||
+ | ===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
+ | |||
+ | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
+ | |||
+ | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kuro_pirkimas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||
+ | |||
+ | ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidymas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidymas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidyti3.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
+ | |||
+ | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | ||
+ | |||
+ | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas; | ||
+ | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | ||
+ | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//; | ||
+ | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. | ||
+ | Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:istekliu_sarasas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_nust.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Prisegtuko rodymas - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas). | ||
+ | * Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. | ||
+ | * Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term. - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas. | ||
+ | * Nustatytas WIP - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | ||
+ | * Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo | ||
+ | * Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai - skirtingi sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant duomenų laukus. | ||
+ | |||
+ | ==== 12.1 Pavyzdys ==== | ||
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
Linija 115: | Linija 240: | ||
* [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]] | * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]] | ||
* [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | ||
+ | * [[lt:yld_inventar|Turtas]] | ||
+ | * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |