lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/03/28 15:54] – ieva | lt:or_arve [2019/05/14 11:12] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 54: | Linija 54: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
+ | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
+ | |||
+ | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
+ | |||
+ | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
Linija 76: | Linija 101: | ||
* Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | ||
* Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | ||
+ | |||
+ | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą: | ||
Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | ||
- | Vėliau, kai gaunama pirkimo sąskaita: | + | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// |
- | - Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos: | + | |
* Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
* Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | ||
* Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
- | Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. |
- | - Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas: | + | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// |
* Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
* Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | ||
Linija 91: | Linija 117: | ||
Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
+ | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas: | ||
+ | |||
+ | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | ||
+ | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
+ | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
+ | |||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | ||
+ | * Kai darysite banknį pavadinimą, | ||
+ | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
+ | |||
+ | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | ||
+ | |||
+ | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
+ | * FINANSAI-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | ||
+ | * FINANSAI -> Ataskaitos-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona