Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/03/08 13:05] lida |
lt:or_arve [2019/05/13 13:30] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 36: | Linija 36: | ||
- | ====== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ====== | + | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== |
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
Linija 45: | Linija 45: | ||
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?500 |}} | + | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}} |
+ | |||
+ | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
+ | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
+ | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
+ | |||
+ | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | ||
+ | |||
+ | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | ||
+ | |||
+ | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | ||
+ | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | ||
+ | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | ||
+ | |||
+ | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | ||
+ | |||
+ | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | ||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | ||
+ | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
+ | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
+ | |||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
+ | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
+ | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
+ | |||
+ | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | ||
+ | |||
+ | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | ||
+ | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
+ | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
+ | |||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
+ | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
+ | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
+ | |||
+ | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | ||
+ | |||
+ | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
+ | * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | ||
+ | * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] | ||
+ | * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] | ||
+ | * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]] | ||
+ | * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] |