Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2018/12/19 17:24] robertas |
lt:or_arve [2020/04/03 08:41] lida [Turto kortelės kūrimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 20: | Linija 20: | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | ||
Linija 33: | Linija 35: | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | ||
+ | |||
+ | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
+ | |||
+ | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
+ | |||
+ | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai). | ||
+ | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
+ | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
+ | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
+ | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | ||
+ | |||
+ | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}} | ||
+ | |||
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.// | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.// | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
+ | |||
+ | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:sf_isankstinis.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] | ||
+ | * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] | ||
+ | * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]] | ||
+ | * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | ||
+ | * [[lt:yld_inventar|Turtas]] | ||