lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2018/12/19 16:27] – sukurtas robertas | lt:or_arve [2019/05/13 16:07] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 9: | Linija 9: | ||
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | ||
- | Spauskite F2 arba mygtuką " | + | Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**". |
- | :?: pirkimo | + | :?: Pirkimo |
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | 1. Kredituojama | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
- | * Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti; | + | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; |
- | * Spaudžiame viršuje esantį mygtuką " | + | * Sąskaitos data - dokumento data; |
- | * Pasitikriname, | + | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; |
- | * Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė " | + | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo |
- | * Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos | + | |
- | 2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO. | + | {{: |
- | * Kuriame | + | |
- | * Reikia | + | Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: |
- | * Abu dokumentai | + | |
- | * Neužmirškite patvirtinti | + | * Sąskaita |
+ | * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; | ||
+ | * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: | ||
+ | |||
+ | * Įsitikinę, | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo | ||
+ | |||
+ | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
+ | |||
+ | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant | ||
+ | |||
+ | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS-> | ||
+ | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
+ | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
+ | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo | ||
+ | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
+ | |||
+ | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
+ | |||
+ | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname | ||
+ | |||
+ | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | ||
+ | |||
+ | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | ||
+ | |||
+ | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | ||
+ | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą | ||
+ | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | ||
+ | |||
+ | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | ||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | ||
+ | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
+ | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
+ | |||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | ||
+ | * Kai darysite banknį pavadinimą, | ||
+ | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
+ | |||
+ | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas: | ||
+ | |||
+ | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame | ||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | ||
+ | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
+ | :?: Pastaba: apmokėjimo | ||
+ | |||
+ | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
+ | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
+ | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | ||
+ | * Kai darysite banknį pavadinimą, | ||
+ | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
+ | |||
+ | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | ||
+ | |||
+ | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
+ | * FINANSAI-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | ||
+ | * FINANSAI -> Ataskaitos-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona