User Tools

Site Tools



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
lt:or_arve [2018/12/19 16:27] – sukurtas robertaslt:or_arve [2019/05/13 16:07] ugne
Linija 9: Linija 9:
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
  
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".+Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**".
  
-:?: pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką PIRKIMAS pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.+:?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-1. Kredituojama sąskaitakuri yra įvesta DIRECTO. +  * Numeris - sistema duoda kitą eilėtvarkapo to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas
-  * Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti+  * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo raše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**
-  * Spaudžiame viršuje esantį mygtuką "Kreditas". Susikurs kreditinė sąskaita+  * Sąskaitos data - dokumento data
-  * Pasitikriname, kad jos apmokėjimo terminas būtų KR+  * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo
-  * Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė "Keisti sandėlio kiekius", prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelėnebus, sandėlio kiekis nebus įtakojamas+  * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
-  * Peržiūrime kitus kreditinėsąskaitos duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname, išsaugome.+
  
-2Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO+{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} 
-  * Kuriame skaitą su neigiamais kiekiaisbet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola); + 
-  * Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekesPajamavime prekių kainos turi būti tokioskokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje "Sąskaitanurodykite naudų buh.sąskaitą "Parduotų prekių savikaina"; +Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: 
-  * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; + 
-  * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.+  * Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje; 
 +  * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; 
 +  * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą. 
 + 
 +Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: 
 + 
 +  * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**; 
 +  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; 
 +  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. 
 + 
 + 
 +===== Pirkimo skaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== 
 + 
 +Šioje instrukcijoje aprašytakaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. 
 + 
 +Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: 
 + 
 +  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai). 
 +  * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). 
 + 
 +{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}} 
 + 
 +Kuriame pirkimo sąskaitą: 
 + 
 +  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. 
 +  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. 
 +  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. 
 + 
 +{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} 
 + 
 +<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== 
 +Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjuiTokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. 
 + 
 +Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: 
 + 
 +  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaitaį kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 + 
 +Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momemntu, atsinaujins informacijos sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. 
 + 
 +Sąskaitoje: 
 + 
 +Korespondencijoje: 
 + 
 + 
 +:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. 
 + 
 +:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== 
 + 
 +Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. 
 + 
 +Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas"
 + 
 +{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} 
 + 
 +Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). 
 + 
 +{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} 
 + 
 +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). 
 + 
 +===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== 
 + 
 +Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. 
 + 
 +Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: 
 +  * Kai skaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą
 +  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. 
 + 
 +**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** 
 + 
 +Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. 
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// 
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
 +  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. 
 +  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. 
 +:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.  
 + 
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// 
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
 +  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).  
 +  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
 +Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.  
 + 
 +**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** 
 + 
 +Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. 
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// 
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
 +  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. 
 +  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. 
 +:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.  
 + 
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// 
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaitajoje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
 +  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas) 
 +  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
 +Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.  
 + 
 +**Avansinės apyskaitos spausdinimas** 
 + 
 +//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// 
 +  * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). 
 + 
 +{{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}} 
 + 
 +//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// 
 +  * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). 
 + 
 +{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}} 
 + 
 +:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] 
 +  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]] 
 +  * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki