Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/30 09:45] – sukurtas robertas
+++ lt:or_aru_tasu_ennustus [2020/08/31 09:25] (esamas) – aurelija
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Numatomi apmokėjimai ======
-Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.
+Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti. Einate: Pirkimai -> Ataskaitos -> Numatomi apmokėjmai.
-Sudengimo dokumentai:
+Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti, kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuką "SUKURTI MOKĖJIMĄ":
-{{ :lt:teises_sudengimai.png |}}
+{{ :lt:numatomi_apmokejimai.png |}}
-Sudengimų kūrimo ataskaita:
+Bus sukuriamas bendras apmokėjimo dokumentas visoms, ataskaitoje pažymėtoms, pirkimo sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.
-{{ :lt:teises_sudengimu_kurimas.png |}}
+Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas =====
+  * Normalus
-Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.
+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas.png |}}
-Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
+  * Santrauka. Apibendrinta lentelė, kokia apmokėjimų suma numatoma per ateinančias 1-15 dienas ir 16-30 dienas:
-{{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas_santrauka.png |}}
-Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas
+  * Valiuta. Rodoma sąskaitos suma bazine valiuta ir sąskaitos valiuta:
-Galima pasirinkti norimus parametrus:
+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas_valiuta.png |}}
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
-{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}
-Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
-Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
-  * Dokumentų apmokėjimo data.
-  * Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
-  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
-  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.
-Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita" ir "TA sąskaita" reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
-Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "Sudengti".
-{{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}}
-Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.
-{{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}}
-:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
-Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
-Apmokėjimas:
-{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}}
-Pinigų gavimas:
-{{ :lt:pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
-Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
+  * Pagal būklę. Galite filtruoti ir keisti sąskaitų būkles paspaudę mygtuką "Išsaugoti":
+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas_bukle.png |}}
+Suformavus ataskaitą automatiškai yra uždedamos varnelės. Tie dokumentai, kurie turi susijusių nepatvirtintų dokumentų, automatiškai nėra pažymimi.
+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_varneles.png |}}
 Nuorodos:
-  * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
+  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]