Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_laekumine [2023/07/04 12:10] – simona
+++ lt:mr_laekumine [2025/05/22 15:59] (esamas) – viktorija
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-======Pinigų gavimai======
+====== Pinigų gavimas ======
 Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.
-===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas=====
+===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas =====
 Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:
-. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.
+Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.
-. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas".
-. Būtina užpildyti šią informaciją:
+Būtina užpildyti šią informaciją:
-   *Data – operacijos data;
-   *Apmokėjimo tipas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;
-   *Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma";
-   *Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį "Sąskaita" palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma".
-. Pinigų gavimo patvirtinimas:
+  * Data – operacijos data;
-   *Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
+  * Pinigų gavimas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;
-   *Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
+  * Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma";
-   *Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
+  * Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį "Sąskaita" palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma
+. Pinigų gavimo patvirtinimai:
-===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys=====
+  * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI
+  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
+  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją
-Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :
+:?: Kaip įvesti pinigų gavimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pinigu_gavimo_ivedimas|čia]]
- * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.
- * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.
-{{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000|}}
+===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys =====
-===== 3. Banko išrašo importas=====
+Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :  * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.  * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.
-Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą.
+{{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000}}
-Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).
-{{ :lt:banko_israso_importas1.png?800 |}}
+===== 3. Banko išrašo importas =====
+Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą. Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).
+{{ :lt:banko_israso_importas1.png?800 }}
 Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis, esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS.
-{{ :lt:banko_israso_importas2.png?800 |}}
+{{ :lt:banko_israso_importas2.png?800 }}
 ===== 4. Skolos/permokos nurašymas =====
@@ Linija 49: / Linija 49: @@
 Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**
 Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:
   * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
   * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu.
 Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.
 ===== 5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID" =====
@@ Linija 62: / Linija 61: @@
 Pinigų gavimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pardavimo sąskaita, yra vadinami išankstiniai pinigų gavimai. Kiekvienai išankstinio pinigų gavimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pardavimo sąskaitą su išankstinio pinigų gavimo eilute.
+Išankstinio pinigų gavimo pvz.
-Išankstinio pinigų gavimo pvz.
+{{:lt:pre_id.png}}
-{{:lt:pre_id.png|}}
-  * [[lt:sudengimai#isankstinio_pinigu_gavimo_is_pirkejo_sudengimas|Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas antliekant sudengimo operaciją]]
+  * [[lt:sudengimai#isankstinio_pinigu_gavimo_is_pirkejo_sudengimas|Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas atliekant sudengimo operaciją]]
 ===== 6. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas =====
@@ Linija 77: / Linija 74: @@
 Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:
   * Data – operacijos data;
   * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;
 Eilučių pildymas:
   * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
     * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
     * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
   * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).
-{{:lt:pin_gav_sud.png|}}
+{{:lt:pin_gav_sud.png}}
 :!: **Bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.**
   * Išankstiniai pinigų gavimai yra unikalūs pagal   * [[lt:mr_laekumine#isankstinio_pinigu_gavimo_id_-_preid|PreID]]. Sudengiant pirkimo sąskaitą su išankstiniu pinigų gavimu, išansktinį pinigų gavimą galima pasirinkti iš PreID sąrašo. Išankstinis pinigų gavimas pasirenkamas 2 kartus kairiuoju pelės klavišu spragtelėjus eilutėje ties PreID stulpeliu ir iš atsivertusio sąrašo pasirenkant konkretų išansktinį pinigų gavimą.
-{{:lt:preid_pasirinkimas.png|}}
+{{:lt:preid_pasirinkimas.png}}
   * Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konktretus išankstinis pinigų gavimas pagal PreID ir yra įvedama bendra sudengiama išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje:
-     - Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma atitiks kažkurio konkretaus išankstinio pinigų gavimo sumą, arba užteks vieno išankstinio padengti bendrai sumai, tokiu atveju sistema parinks tą PreID.
+    - Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma atitiks kažkurio konkretaus išankstinio pinigų gavimo sumą, arba užteks vieno išankstinio padengti bendrai sumai, tokiu atveju sistema parinks tą PreID.
-     - Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma neatitiks jokio konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išansktinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).
+    - Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma neatitiks jokio konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išansktinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).
-{{:lt:preidskaidymas.png|}}
+{{:lt:preidskaidymas.png}}
+:?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai1|čia]]
 ===== 7. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas =====
@@ Linija 112: / Linija 110: @@
   * Prie eilučių pridėtas informacinis stulpelis Sumokėtas EUR, kuris apskaičiuoja gautą sumą kiekvienos pinigų gavimo eilutės valiuta į bazinę valiutą gavimo dienos kursu.
 ===== 8. Pinigų gavimo mygtukai =====
 ==== 8.1. Dokumento atraštės mygtukai ====
-{{ :lt:pinigu_gavimas10.png |}}
+{{ :lt:pinigu_gavimas10.png }}
   * **Naujas** - atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų;
@@ Linija 135: / Linija 131: @@
 ==== 8.2. Dokumento eilutės mygtukai ====
-{{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
+{{ :lt:pinigu_gavimas11.png }}
   * **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai:
-       * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
+    * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
-       * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
+    * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
-       * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
+    * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
   * **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
   * **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel).
-  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png|}} - galima nusistatyti eilučių aukštį.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png}} - galima nusistatyti eilučių aukštį.
-  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
-  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
 ===== 9. Pinigų gavimo laukeliai =====
@@ Linija 193: / Linija 189: @@
 ===== 10. Nustatymai =====
-{{:lt:pinigu_gavimas12.png|}}
+{{:lt:pinigu_gavimas12.png}}
   * **Nustatymai.** Parinktys: Sistema, Asmeninis. Jei pinigų gavimai kuriasi nuo banko išrašo dokumento, tuomet taikysis sistemos nustatymai. Jei pinigų gavimus sukursite rankiniu būdu, tai turės įtakos asmeniniams nustatymams;
@@ Linija 199: / Linija 195: @@
   * **Komisinis atimamas iš laukelio GAUTA**;
   * **Rodyti pirkėjo įspėjimą** - rodo pirkėjo įspėjimą, jei pinigų gavimo suma skiriasi nuo sąskaitos faktūros sumos.
   * **Patikrinkite sąskaitos faktūros numerį iš aukščiau pateikto paaiškinimo** - patikrina sąskaitos numerį pinigų gavimo paaiškinime.
 ===== 11. Pinigų gavimų tipai =====
   * **Normalus pinigų gavimas** - pirkėjas apmoka savo neapmokėtą sąskaitą, pinigų gavimo eilutei pasirenkama pirkėjo apmokėta sąskaita;
@@ Linija 209: / Linija 205: @@
 ===== 12. Pinigų gavimų fin. įrašai =====
-|**Kas**|**D/K**|
+| **Kas** | **D/K** |
-|**Normalus pinigų gavimas**||
+| **Normalus pinigų gavimas** ||
-|Pinigai|Debetas|
+| Pinigai | Debetas |
-|Pirkėjo skola|Kreditas|
+| Pirkėjo skola | Kreditas |
-|**Išankstinis apmokėjimas**||
+| **Išankstinis apmokėjimas** ||
-|Pinigai|Debetas|
+| Pinigai | Debetas |
-|Išankstiniai mokėjimai|Kreditas|
+| Išankstiniai mokėjimai | Kreditas |
-|**Sudengimas**||
+| **Sudengimas** ||
-|Išankstiniai mokėjimai|Debetas|
+| Išankstiniai mokėjimai | Debetas |
-|Pirkėjo skola|Kreditas|
+| Pirkėjo skola | Kreditas |
 Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Pirkėjo skola ir avansinė sąskaita paimama arba iš pirkėjų klasės arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI:
@@ Linija 229: / Linija 225: @@
 Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaitą galime nurodyti ir eilutės lygmenyje, laukelyje **Finan. sąskaita**, tuomet buhalterinę sąskaitą paims ne iš nustatymo //Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita//, bet iš šio laukelio.
-{{:lt:kreditas.png|}}
+{{:lt:kreditas.png}}
 ===== 13. Išankstinis mokėjimas - PreID =====
@@ Linija 239: / Linija 235: @@
 **Senas dizainas**
-{{ :lt:old_receipt.png |}}
+{{ :lt:old_receipt.png }}
 **Naujas dizainas**
-{{ :lt:new_receipt.png |}}
+{{ :lt:new_receipt.png }}
 Rengiant pardavimo sąskaitą faktūrą, yra galimybė susieti to pirkėjo išankstinį mokėjimą. Norėdami pasirinkti, sąskaitos faktūros antraštėje turite paspausti ant  Išankstinis apmokėjimas, kuris atidaro pardavimo sąskaitos skiltį, kurioje galite pamatyti nurodyto kliento PreID su tinkamu naudotinu likučiu.
 Dukart spustelėjus bet kurį iš pasirinktų stulpelių laukų, bus bandoma kiek įmanoma suderinti konkrečią išankstinę sąskaitą su avansu už nepadengtą sumą.
-{{ :lt:new_receipt2.png |}}
+{{ :lt:new_receipt2.png }}
 :!: Rankinis PreID pasirinkimas draudžiamas! Tuo atveju, jei rankiniu būdu nepasirenkama arba pasirinktos sumos visiškai nepadengia sąskaitos avanso sumos, Directo automatiškai parenka reikiamus ID FIFO metodu.
 NUORODOS:
   * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]]