Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_laekumine [2023/02/07 13:29] – [11. Pinigų gavimų fin. įrašai] ieva
+++ lt:mr_laekumine [2024/11/06 10:26] (esamas) – [5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID"] linas
@@ Linija 22: / Linija 22: @@
    *Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
+:?: Kaip įvesti pinigų gavimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pinigu_gavimo_ivedimas|čia]]
 ===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys=====
@@ Linija 67: / Linija 68: @@
 {{:lt:pre_id.png|}}
-  * [[lt:sudengimai#isankstinio_pinigu_gavimo_is_pirkejo_sudengimas|Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas antliekant sudengimo operaciją]]
+  * [[lt:sudengimai#isankstinio_pinigu_gavimo_is_pirkejo_sudengimas|Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas atliekant sudengimo operaciją]]
-===== 6. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas =====
+===== 6. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas =====
+Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI
+Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.
+Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:
+  * Data – operacijos data;
+  * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;
+Eilučių pildymas:
+  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
+    * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
+    * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
+  * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).
+{{:lt:pin_gav_sud.png|}}
+:!: **Bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.**
+  * Išankstiniai pinigų gavimai yra unikalūs pagal   * [[lt:mr_laekumine#isankstinio_pinigu_gavimo_id_-_preid|PreID]]. Sudengiant pirkimo sąskaitą su išankstiniu pinigų gavimu, išansktinį pinigų gavimą galima pasirinkti iš PreID sąrašo. Išankstinis pinigų gavimas pasirenkamas 2 kartus kairiuoju pelės klavišu spragtelėjus eilutėje ties PreID stulpeliu ir iš atsivertusio sąrašo pasirenkant konkretų išansktinį pinigų gavimą.
+{{:lt:preid_pasirinkimas.png|}}
+  * Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konktretus išankstinis pinigų gavimas pagal PreID ir yra įvedama bendra sudengiama išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje:
+     - Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma atitiks kažkurio konkretaus išankstinio pinigų gavimo sumą, arba užteks vieno išankstinio padengti bendrai sumai, tokiu atveju sistema parinks tą PreID.
+     - Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma neatitiks jokio konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išansktinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).
+{{:lt:preidskaidymas.png|}}
+:?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai1|čia]]
+===== 7. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas =====
 ==== Skirtumai tarp naujojo Pinigų gavimo dokumento ir Pinigų gavimo dokumento ====
@@ Linija 80: / Linija 115: @@
-===== 7. Pinigų gavimo mygtukai =====
+===== 8. Pinigų gavimo mygtukai =====
-==== 7.1. Dokumento atraštės mygtukai ====
+==== 8.1. Dokumento atraštės mygtukai ====
 {{ :lt:pinigu_gavimas10.png |}}
@@ Linija 99: / Linija 134: @@
   * **Atidaryti Pirkėjų skolas** - atidaro tuščią, be filtrų pirkėjų skolų ataskaitą.
-==== 7.2. Dokumento eilutės mygtukai ====
+==== 8.2. Dokumento eilutės mygtukai ====
 {{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
@@ Linija 113: / Linija 148: @@
   * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
-===== 8. Pinigų gavimo laukeliai =====
+===== 9. Pinigų gavimo laukeliai =====
-==== 8.1. Dokumento antraštės laukeliai ====
+==== 9.1. Dokumento antraštės laukeliai ====
   * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
@@ Linija 137: / Linija 172: @@
   * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą.
-==== 8.2. Dokumento eilučių laukeliai ====
+==== 9.2. Dokumento eilučių laukeliai ====
   * **Nr.** - eilės numeris;
@@ Linija 152: / Linija 187: @@
   * **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA.
   * **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima;
-  * **Sumokėta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo gauta;
+  * **Gauta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo gauta;
   * **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą;
-  * **Mokestis** - yra paslaugų mokesčio langelis, t.y. rodoma suma, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke;
-  * **Mokesčio valiuta** - mokesčio valiutos pasirinkimas;
   * **Data** - pinigų gavimo eilutės data;
-  * **Apmokėta suma** - rodo bendrą pirkėjo sumą, jei tas pats pirkėjas yra keliose eilutėse, tada susumuoja už vienos eilutės esančių eilučių sumas;
+  * **Banko išrašo eilutė** - jei pinigų gavimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijusias išrašas. Jei kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo, tuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui, pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą), pinigų gavimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.
-===== 9. Nustatymai =====
+===== 10. Nustatymai =====
 {{:lt:pinigu_gavimas12.png|}}
@@ Linija 169: / Linija 202: @@
   * **Patikrinkite sąskaitos faktūros numerį iš aukščiau pateikto paaiškinimo** - patikrina sąskaitos numerį pinigų gavimo paaiškinime.
-===== 10. Pinigų gavimų tipai =====
+===== 11. Pinigų gavimų tipai =====
   * **Normalus pinigų gavimas** - pirkėjas apmoka savo neapmokėtą sąskaitą, pinigų gavimo eilutei pasirenkama pirkėjo apmokėta sąskaita;
@@ Linija 175: / Linija 208: @@
   * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, pirkėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – pirkėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;
-===== 11. Pinigų gavimų fin. įrašai =====
+===== 12. Pinigų gavimų fin. įrašai =====
 |**Kas**|**D/K**|
@@ Linija 181: / Linija 214: @@
 |Pinigai|Debetas|
 |Pirkėjo skola|Kreditas|
+|**Išankstinis apmokėjimas**||
+|Pinigai|Debetas|
+|Išankstiniai mokėjimai|Kreditas|
+|**Sudengimas**||
+|Išankstiniai mokėjimai|Debetas|
+|Pirkėjo skola|Kreditas|
+Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Pirkėjo skola ir avansinė sąskaita paimama arba iš pirkėjų klasės arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI:
+  * Sąskaita-debetas, pinigų gavimas kreditas.
+  * Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita.
+==== 12.1 Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita ====
+Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaitą galime nurodyti ir eilutės lygmenyje, laukelyje **Finan. sąskaita**, tuomet buhalterinę sąskaitą paims ne iš nustatymo //Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita//, bet iš šio laukelio.
+{{:lt:kreditas.png|}}
+===== 13. Išankstinis mokėjimas - PreID =====
+Šios pinigų gavimo eilutės, kuriose nenurodoma jokia konkreti pardavimo sąskaita faktūra, turi įtakos pradinio mokėjimo likučiui ir pirkėjų pradinio mokėjimo likučiui balanse. Kiekvienai pinigų gavimo eilutei su teigiama pradinio įnašo suma Directo sukuria unikalų pradinio įmokos ID arba PreID vertę, kurią vėliau galima panaudoti susiejant pardavimo sąskaitą faktūrą su konkrečia pradinio mokėjimo eilute. Išankstinio apmokėjimo pinigų gavimo eilutėje galima naudoti sąskaitą, į kurią galima įrašyti išankstinio apmokėjimo sumą į balansą - jei sąskaita bus palikta tuščia, ji bus įrašyta arba iš pirkėjų klasės nustatymų pinigų gavimo eilutėje arba, jei pirkėjų klasei nebuvo priskirta jokia buh. sąskaita, iš sistemos nustatymų: **Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita**. Kuriant įrašą naudojamas išankstinio apmokėjimo pinigų gavimo eilutės objektas ir projektas, nepriklausomai nuo to, ar sąskaita užpildyta pinigų gavimo eilutėje, ar ne.
+Pavyzdžiai, kaip dokumentas atrodo naujame ir sename dizaine:
+**Senas dizainas**
+{{ :lt:old_receipt.png |}}
+**Naujas dizainas**
+{{ :lt:new_receipt.png |}}
+Rengiant pardavimo sąskaitą faktūrą, yra galimybė susieti to pirkėjo išankstinį mokėjimą. Norėdami pasirinkti, sąskaitos faktūros antraštėje turite paspausti ant  Išankstinis apmokėjimas, kuris atidaro pardavimo sąskaitos skiltį, kurioje galite pamatyti nurodyto kliento PreID su tinkamu naudotinu likučiu.
+Dukart spustelėjus bet kurį iš pasirinktų stulpelių laukų, bus bandoma kiek įmanoma suderinti konkrečią išankstinę sąskaitą su avansu už nepadengtą sumą.
+{{ :lt:new_receipt2.png |}}
+:!: Rankinis PreID pasirinkimas draudžiamas! Tuo atveju, jei rankiniu būdu nepasirenkama arba pasirinktos sumos visiškai nepadengia sąskaitos avanso sumos, Directo automatiškai parenka reikiamus ID FIFO metodu.
 NUORODOS:
   * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]]