Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_laekumine [2018/12/11 15:25] simona sukurtas |
lt:mr_laekumine [2020/06/11 11:43] modesta |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
+ | ======Pinigų gavimai====== | ||
- | ======Pinigų gavimų kūrimas====== | + | Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo. |
- | Norėdami sukurti naują pinigų gavimą, eikite: | + | ===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas===== |
- | PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Pinigų gavimai | + | |
- | Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas". | + | Norėdami sukurti naują pinigų gavimą: |
+ | 1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai. | ||
- | Būtina užpildyti šią informaciją: | + | 2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas". |
- | *Data – operacijos data; | + | |
- | *Apmokėjimo tipas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos; | + | |
- | *Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma"; | + | |
- | *Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį "Sąskaita" palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma". | + | |
- | Pinigų gavimo patvirtinimas: | + | 3. Būtina užpildyti šią informaciją: |
- | *Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | + | *Data – operacijos data; |
- | *Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | + | *Apmokėjimo tipas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos; |
- | *Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | + | *Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma"; |
+ | *Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį "Sąskaita" palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma". | ||
+ | 4. Pinigų gavimo patvirtinimas: | ||
+ | *Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | ||
+ | *Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
+ | *Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys===== | ||
Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : | Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : | ||
* 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. | * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. | ||
- | *3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas. | + | * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas. |
{{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000|}} | {{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Banko išrašo importas===== | ||
+ | |||
+ | Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:banko_israso_importas1.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis, esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:banko_israso_importas2.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Skolos/permokos nurašymas ===== | ||
+ | |||
+ | Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas. | ||
+ | |||
+ | Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/settings#apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]] | ||
+ | |||
+ | Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas: | ||
+ | * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas kurių skolas norite nurašyti; | ||
+ | * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu. | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NUORODOS: | ||
+ | |||
+ | * Nenumetuotas sąrašas[[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]] | ||
+ |