lt:mr_laekumine
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_laekumine [2023/02/07 13:29] – [11. Pinigų gavimų fin. įrašai] ieva | lt:mr_laekumine [2023/05/24 09:48] – rasa | ||
---|---|---|---|
Linija 152: | Linija 152: | ||
* **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA. | * **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA. | ||
* **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima; | * **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima; | ||
- | * **Sumokėta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo gauta; | + | * **Gauta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo gauta; |
* **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą; | * **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą; | ||
- | * **Mokestis** - yra paslaugų mokesčio langelis, t.y. rodoma suma, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke; | ||
- | * **Mokesčio valiuta** - mokesčio valiutos pasirinkimas; | ||
* **Data** - pinigų gavimo eilutės data; | * **Data** - pinigų gavimo eilutės data; | ||
- | * **Apmokėta suma** - rodo bendrą pirkėjo sumą, jei tas pats pirkėjas yra keliose | + | * **Banko išrašo eilutė** - jei pinigų gavimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijusias išrašas. Jei kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo, tuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš |
===== 9. Nustatymai ===== | ===== 9. Nustatymai ===== | ||
Linija 177: | Linija 175: | ||
===== 11. Pinigų gavimų fin. įrašai ===== | ===== 11. Pinigų gavimų fin. įrašai ===== | ||
- | | | + | |**Kas**|**D/ |
- | {| style="" | + | |
- | |+ **Kas** | + | |
- | ! | + | |
- | A1 | + | |
- | ! | + | |
- | B1 | + | |
- | |- | + | |
- | | | + | |
- | A2 | + | |
- | | | + | |
- | B2 | + | |
- | |} | + | |
- | |**D/K**| | + | |
|**Normalus pinigų gavimas**|| | |**Normalus pinigų gavimas**|| | ||
|Pinigai|Debetas| | |Pinigai|Debetas| | ||
|Pirkėjo skola|Kreditas| | |Pirkėjo skola|Kreditas| | ||
+ | |**Išankstinis apmokėjimas**|| | ||
+ | |Pinigai|Debetas| | ||
+ | |Išankstiniai mokėjimai|Kreditas| | ||
+ | |**Sudengimas**|| | ||
+ | |Išankstiniai mokėjimai|Debetas| | ||
+ | |Pirkėjo skola|Kreditas| | ||
+ | |||
+ | Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Pirkėjo skola ir avansinė sąskaita paimama arba iš pirkėjų klasės arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI: | ||
+ | |||
+ | * Sąskaita-debetas, | ||
+ | * Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita. | ||
+ | |||
+ | ==== 11.1 Kredito buhalterinė sąskaita išankstiniam apmokėjimui ==== | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavime yra galimybė nusirodyti kitą buhalterinę sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 12. Išankstinis mokėjimas - PreID ===== | ||
+ | |||
+ | Šios pinigų gavimo eilutės, kuriose nenurodoma jokia konkreti pardavimo sąskaita faktūra, turi įtakos pradinio mokėjimo likučiui ir pirkėjų pradinio mokėjimo likučiui balanse. Kiekvienai pinigų gavimo eilutei su teigiama pradinio įnašo suma Directo sukuria unikalų pradinio įmokos ID arba PreID vertę, kurią vėliau galima panaudoti susiejant pardavimo sąskaitą faktūrą su konkrečia pradinio mokėjimo eilute. Išankstinio apmokėjimo pinigų gavimo eilutėje galima naudoti sąskaitą, į kurią galima įrašyti išankstinio apmokėjimo sumą į balansą - jei sąskaita bus palikta tuščia, ji bus įrašyta arba iš pirkėjų klasės nustatymų pinigų gavimo eilutėje arba, jei pirkėjų klasei nebuvo priskirta jokia buh. sąskaita, iš sistemos nustatymų: **Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita**. Kuriant įrašą naudojamas išankstinio apmokėjimo pinigų gavimo eilutės objektas ir projektas, nepriklausomai nuo to, ar sąskaita užpildyta pinigų gavimo eilutėje, ar ne. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiai, | ||
+ | |||
+ | **Senas dizainas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Naujas dizainas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Rengiant pardavimo sąskaitą faktūrą, yra galimybė susieti to pirkėjo išankstinį mokėjimą. Norėdami pasirinkti, sąskaitos faktūros antraštėje turite paspausti ant Išankstinis apmokėjimas, | ||
+ | |||
+ | Dukart spustelėjus bet kurį iš pasirinktų stulpelių laukų, bus bandoma kiek įmanoma suderinti konkrečią išankstinę sąskaitą su avansu už nepadengtą sumą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Rankinis PreID pasirinkimas draudžiamas! Tuo atveju, jei rankiniu būdu nepasirenkama arba pasirinktos sumos visiškai nepadengia sąskaitos avanso sumos, Directo automatiškai parenka reikiamus ID FIFO metodu. | ||
- | + | | |
NUORODOS: | NUORODOS: | ||
* [[lt: | * [[lt: |
lt/mr_laekumine.txt · Keista: 2023/07/11 16:13 vartotojo simona