Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_laekumine [2020/04/24 15:41]
lida [4. Skolos/permokos nurašymas]
+++ lt:mr_laekumine [2023/02/06 15:02]
ieva [8.1. Dokumento antraštės laukeliai]
@@ Linija 44: / Linija 44: @@
 ===== 4. Skolos/permokos nurašymas =====
-Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.
+Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.
-Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[wiki.directo.ee/lt/settings#apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]]
+Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/settings#apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]]
-Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje „SĄSKAITA“
+Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**
 Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:
-•	Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas kurių skolas norite nurašyti;
+  * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
-•	Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėje pasirinkite pirkėją ir laukelyje „Banko suma“ įrašykite norimą nurašyti sumą su „ – “ ženklu.
+  * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu.
+Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.
+===== 5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID" =====
+Pinigų gavimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pardavimo sąskaita, yra vadinami išankstiniai pinigų gavimai. Kiekvienai išankstinio pinigų gavimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pardavimo sąskaitą su išankstinio pinigų gavimo eilute.
+Išankstinio pinigų gavimo pvz.
+{{:lt:pre_id.png|}}
+  * [[lt:sudengimai#isankstinio_pinigu_gavimo_is_pirkejo_sudengimas|Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas antliekant sudengimo operaciją]]
+===== 6. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas =====
+==== Skirtumai tarp naujojo Pinigų gavimo dokumento ir Pinigų gavimo dokumento ====
+  * Pridėta galimybė kita valiuta pinigų gavimo: Pardavimo sąskaitos pinigų gavimo valiuta.
+  * Pridėtas mygtukas Atidaryti Pirkėjų skolas, kuris atidaro Pirkėjų skolų ataskaitą.
+  * Pridėtas paskyros privalomo objekto lygio reikalavimo patikrinimas.
+  * Prie eilučių pridėtas informacinis stulpelis Sumokėtas EUR, kuris apskaičiuoja gautą sumą kiekvienos pinigų gavimo eilutės valiuta į bazinę valiutą gavimo dienos kursu.
+===== 7. Pinigų gavimo mygtukai =====
+==== 7.1. Dokumento atraštės mygtukai ====
+{{ :lt:pinigu_gavimas10.png |}}
+  * **Naujas** - atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų;
+  * **Išsaugoti** - išsaugo dokumentą;
+  * **Patvirtinti** - patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugot;
+  * **Kopijuoti** - padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data. Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją;
+  * **Atmesti** - neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente;
+  * **Naikinti** - leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą;
+  * **Atidaryti** - leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises);
+  * **Prisegtukai** - leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą;
+  * **El. paštas** - galima siųsti spausdinimo formą iš pinigų gavimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti;
+  * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas;
+  * **KPO** - jeigu pinigų gavimo dokumentas yra patvirtintas, galima sukurti KPO;
+  * **Atidaryti Pirkėjų skolas** - atidaro tuščią, be filtrų pirkėjų skolų ataskaitą.
+==== 7.2. Dokumento eilutės mygtukai ====
+{{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}}
+  * **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai:
+       * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
+       * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
+       * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
+  * **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
+  * **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel).
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png|}} - galima nusistatyti eilučių aukštį.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
+  * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
+===== 8. Pinigų gavimo laukeliai =====
+==== 8.1. Dokumento antraštės laukeliai ====
+  * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
+    * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;
+    * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas;
+    * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
+    * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
+    * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
+  * **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują pinigų gavimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją;
+  * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
+  * **Nuoroda** - gavus nuorodos numerį galima naudoti pateikiant sąskaitą ir prieš tai atsispausdinti ant sąskaitos faktūros;
+  * **Apmokėta** - rodoma pinigų gavimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
+  * **Sąskaitų suma** - gautų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
+  * **Į banką** - gauto banko valiuta. Jei gauta kita valiuta, visos sumos čia sudedamos;
+  * **Apmokėjimo tipas** - pinigų gavimo mokėjimo būdas. Parodo, kaip pirkėjas apmokėjo sąskaitą faktūrą.
+  * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas pirkėjo pavadinimas;
+  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių;
+  * **Mokestis** - paslaugų mokesčio langelis, kuriame rodo sumą, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke;
+  * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei pinigų gavimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
+  * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą.
+==== 8.2. Dokumento eilučių laukeliai ====
+  * **Nr.** - eilės numeris;
+  * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į pinigų gavimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;
+  * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;
+  * **Pirkėjas** - du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti pirkėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į pinigų gavimą;
+  * **Pirkėjo pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas, įkeliamas kai pasirenkamas pirkėjo kodas;
+  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
+  * **Projektas** - du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę pinigų gavimo eilutes susieti su reikiamu projektu. Dažniausiai naudojamas kelių realių pinigų gavimų atveju, kai sąskaitos yra susijusios su skirtingais projektais;
+  * **Valiuta** - jei pinigai buvo gauti kita valiuta valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta;
+  * **Kursas** - rodo esamą pasirinktos valiutos kursą;
+  * **Banko suma** - pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia gauti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui, jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros gavimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir gauta 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250-x;
+  * **Bauda** -
+NUORODOS:
+  * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud