lt:mr_laekumine
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_laekumine [2018/12/11 15:25] – sukurtas simona | lt:mr_laekumine [2021/01/21 15:07] – [5. Išankstinio pinigų gavimo ID - PreID] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
+ | ======Pinigų gavimai====== | ||
- | ======Pinigų | + | Pinigų |
- | Norėdami sukurti naują | + | ===== 1. Naujo pinigų |
- | PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Pinigų gavimai | + | |
- | Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką " | + | Norėdami sukurti naują pinigų gavimą: |
+ | 1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai. | ||
- | Būtina užpildyti šią informaciją: | + | 2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas". |
- | *Data – operacijos data; | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | *Jei gautas išankstinis apmokėjimas, | + | |
- | Pinigų gavimo patvirtinimas: | + | 3. Būtina užpildyti šią informaciją: |
- | *Įsitikinę, jog viskas | + | |
- | *Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | + | |
- | *Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą | + | |
+ | | ||
+ | 4. Pinigų gavimo patvirtinimas: | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys===== | ||
Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : | Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : | ||
* 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. | * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. | ||
- | *3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas. | + | * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas. |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Banko išrašo importas===== | ||
+ | |||
+ | Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Skolos/ | ||
+ | |||
+ | Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas. | ||
+ | |||
+ | Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/ | ||
+ | |||
+ | Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas: | ||
+ | * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti; | ||
+ | * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu. | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. Išankstinio pinigų gavimo ID - " | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pardavimo sąskaita yra vadinami išankstiniai pinigų gavimai. Kiekvienai išankstinio pinigų gavimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pardavimo sąskaitą su išankstinio pinigų gavimo eilute. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Išankstinio pinigų gavimo pvz. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumente, atliekant sudengimo operaciją (pardavimo sąskaitos ir išankstionio pinigų gavimo susiejimą), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NUORODOS: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ |
lt/mr_laekumine.txt · Keista: 2023/07/11 16:13 vartotojo simona