Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision | ||
lt:mr_aru_reskontro [2019/01/30 11:16] ieva sukurtas |
lt:mr_aru_reskontro [2024/02/02 15:33] (esamas) juste [Ataskaitos nustatymai] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
+ | <BOOKMARK:mr_aru_reskontro> | ||
====== Ataskaita - pirkėjų skolos ====== | ====== Ataskaita - pirkėjų skolos ====== | ||
+ | ===== Ataskaitos filtrai ===== | ||
+ | Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pirkėjų skolos“, eikite: | ||
+ | PARDAVIMAI-> ATASKAITOS -> Pirkėjų skolos. | ||
+ | |||
+ | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA. | ||
+ | |||
+ | Galima pasirinkti norimus parametrus: | ||
+ | * Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkėjui; | ||
+ | * Pard. vadyb. - įrašykite pardavėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios buvo išrašytos šio pard. vadybininko; | ||
+ | * Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Data - įrašyti datą, kuriai žiūrima pirkėjo skola. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus „ataskaita“, rodoma ataskaita, kokios sąskaitos dar yra neapmokėtos ir kiek dienų liko/pradelsta apmokėti jas (-20 t.y. tiek vėluojama jau, 20 reiškiasi 20 dienų dar liko). | ||
+ | |||
+ | Padalinti 0x0 - šis laukas leidžia padalinti skolos sumą į periodus. | ||
+ | |||
+ | Pirmas skaičius reiškia, į kiek periodų suskirstyti sumą, antras - koks periodo ilgis. | ||
+ | Pavyzdžiui, įrašius 2 x 7, Jums duos bendrą sumą išskaidytą į periodus: | ||
+ | * suma, kuri pradelsta apmokėti daugiau nei 14 dienų. | ||
+ | * suma, kuri pradelsta apmokėti 7 iki 14 dienų. | ||
+ | * suma, kuri pradelsta apmokėti 1 iki 7 dienų. | ||
+ | * suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7 dienas. | ||
+ | * suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7-14 dienas. | ||
+ | * suma, kuri turi būti apmokėta vėliau nei po 14 dienų. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkeju_skolos.png?900 |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolų ataskaitos apačioje (užsidėjus datą 31.12.2018 ir varnelę “su valiuta”) matome tokius skaičius: | ||
+ | |||
+ | * Iš viso neapmokėta – bendra skola eurais 31.12.2018 dienai. | ||
+ | * Bendra išankstinių apmokėjimų suma – kiek iš viso yra išankstinių tai dienai. | ||
+ | * Bendras balansas – skirtumas tarp visos neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos. | ||
+ | |||
+ | Skiltyje “Su valiuta”: | ||
+ | |||
+ | * Išankstinis apmokėjimas – kiek eurais yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų. | ||
+ | * Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurais, kokia suma doleriais. | ||
+ | * Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurais ir doleriais. | ||
+ | * Bazinė valiuta – “Suma” konvertuota į eurus dokumento kursu. | ||
+ | * 31.12.2018 – “Suma” perskaičiuota į eurus 31.12.2018 dienos kursu (jei didžiojoje knygoje atliktas valiutinių skolų perskaičiavimas, šią sumą reikia lyginti su DK 31.12.2018 dienai). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkeju_skolos2.png?900 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje galite pasirinkti formatą, kokiu duomenis eksportuosite į Excel failą. | ||
+ | |||
+ | Paspauskite ant "plaktuko" piktogramos: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_skolos.png |}} | ||
+ | |||
+ | Tuomet ties "Eksportuoti į Excel" parametru pasirinkite norimą formatą iš galimų dviejų variantų: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_skolos_parametras1.png |}} | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_skolos_parametras2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje paspaude ant "plaktuko" nustatymo, galite uždėti varnelę ant "Serija", tuomet prie dokumento numerio, papildomai bus atvaizduotas ir serijos numeris: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:serija.jpg|}} | ||
+ | ===== Pirkėjo vidinė pastaba ===== | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje //Pirkėjų skolos// yra //Pirkėjo vidinė pastaba// laukas, kuris gali būti naudojamas pagal poreikį. | ||
+ | |||
+ | Viena iš panaudojimo galimybių: skolų administravimas. Galima rašyti informaciją gautą iš kliento dėl planuojamų sąskaitų apmokėjimo, pastabas, atsakymus į priminimus ir pan. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Pažymėkite varnelę „Pridėti“; | ||
+ | * Atsiras Pirkėjo vidinės pastabos laukas; | ||
+ | * Balto fono laukelyje rašoma pastaba; | ||
+ | * Pelės žymeklis išvedamas iš langelio ir sistema automatiškai išsaugoja pastabos turinį; | ||
+ | * Perkrovus ataskaitą matoma pastabos data ir laikas, bei koks vartotojas išsaugojo pastabą. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkejo_pastaba.png|}} | ||
+ | |||
+ | //Pirkėjų skolos// ataskaitoje pasirinkus grupavimą pagal //Pirkėjas// ir varnelę //Pridėti// ataskaitoje matysime pirkėjų pastabas sugrupuotame vaizde: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkejo_komentaras_2.png|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vidinė kliento pastaba matoma ir gali būti redaguojama tiesiogiai pirkėjo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkejo_pastaba_3.png|}} | ||
+ | |||
+ | :?: Jei vartotojas ataskaitoje nemato pasirinkimo //Pridėti// ir negali koreguoti pirkėjo vidinių pastabų, tai vartotojas neturi teisių. Reikalingos teisės dokumento //Pirkėjai// koregavimui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Galimi sudengimai ===== | ||
+ | |||
+ | Jei norime matyti pirkėjų sarašą, kuriems galime daryti sudengimus, t. y. pirkėjus, kurie turi skolą ir išankstinį pinigų gavimą, reikia atlikti šiuos veiksmus: | ||
+ | * **Grupuoti pagal** - pasirenkama reikšmė **Pirkėjas** | ||
+ | * Spaudžiama **Ataskaita** | ||
+ | * Ataskaitai užsikrovus - uždedamas požymis **Galimi sudengimai** | ||
+ | * Spaudžiama **Ataskaita** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkeju_skolos_galimi_sudengimai.png |}} | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] | ||
+ | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_per|Periodinė pirkėjo ataskaita]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_laek_ennustus|Planuojami pinigų gavimai]] |