Kasutaja tarvikud
lt:hooldus
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
lt:hooldus [2022/05/25 10:48] lida [Masinis importas] |
lt:hooldus [2023/07/04 15:07] (esamas) simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 85: | Linija 85: | ||
| {{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}} | ||
| + | |||
| + | ==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ==== | ||
| + | |||
| + | FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS | ||
| + | |||
| + | Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais. | ||
| + | |||
| + | **Pasirinkimai:** | ||
| + | * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis; | ||
| + | * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą; | ||
| + | * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita; | ||
| + | |||
| + | **Rezultatas:** | ||
| + | * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - pirkėjų skolų / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma; | ||
| + | * "Pirkėjų skolos" ir "Pirkėjų skolos išankstiniai apmokėjimai " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma; | ||
| + | * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma; | ||
| + | * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma; | ||
| + | |||
| + | ==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ==== | ||
| + | |||
| + | FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams | ||
| + | |||
| + | Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais. | ||
| + | |||
| + | **Pasirinkimai:** | ||
| + | * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis; | ||
| + | * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą; | ||
| + | * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita; | ||
| + | |||
| + | **Rezultatas:** | ||
| + | * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - skolų tiekėjams / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma; | ||
| + | * "Skola (atask.)" ir "Išank. (atask.) " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma; | ||
| + | * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma; | ||
| + | * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma; | ||
| ===== Dokumentų atidarymas ===== | ===== Dokumentų atidarymas ===== | ||
| Linija 219: | Linija 253: | ||
| * **2** - jei turi būti /Partijos numeris | * **2** - jei turi būti /Partijos numeris | ||
| * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai** | * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai** | ||
| - | * Ką keisti? → **BAASHIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina be PVM'' | + | * ''Ką keisti?'' → **BAASHIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina be PVM'' |
| + | * ''Ką keisti?'' → **OSTUHIND** - jei reikia reikšmės ''Pirkimo kaina'' | ||
| + | * ''Ką keisti?'' → **HIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina su PVM'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Sąskaitos importas su daug eilučių === | ||
| + | |||
| + | Kai norime įkelti pardavimo sąskaitą su daug eilučių, einame: FINANSAI-->ATASKAITOS-->APTARNAVIMAS | ||
| + | |||
| + | SVARBU! Kad galėtumetė importuoti masiškai dokumentus, Jūsų įmonė turėtų būti įsigijusi Directo masinio importo modulį. Jei aptarnavimo modulyje nematote mygtuko "Masinis importas" reiškia šio modulio neturite. | ||
| + | |||
| + | Ataskaitoje ties trečiu burbuliuku spaudžiame „Masinis importas“. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:mas1.png|}} | ||
| + | |||
| + | Atsidariusiame naujame lange, ties “Lentelė” (A) pasirenkama importuojamo dokumento rūšis „SĄSKAITOS“. | ||
| + | |||
| + | Paspaudus „PASIRINKITE, KURIUOS LAUKUS IMPORTUOTI“ (B), „+“ (C) pagalba prisidedame stulpelius, kuriuos norime importuoti. Pasirinkti laukeliai atsiras kairėje lango dalyje „PASIRINKTI STULPELIAI“. Norima tvarka išdėsčius laukelius spaudžiame „SAVE AND USE“ (D). | ||
| + | |||
| + | Svarbu: šalia pasirenkamų stulpelių yra nurodyta, ar informacija bus importuojam į dokumento antraštę „ANTRAŠTĖ“, ar informacija bus keliama į dokumento eilutes „EILUTĖS“. | ||
| + | |||
| + | Išsaugojus pasirinkimus – grįšime į pradinį importo langą. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:mas2.png|}} | ||
| + | |||
| + | Apatinėje lango dalyje atsispindi stulpeliai, kuriuos pasirinkome (E). Lygiai tokia pačia tvarka, iš excel failo yra kopijuojami duomenys (E) (be stulpelių pavadinimų) ir spaudžiame „IMPORTUOTI“ (G). | ||
| + | |||
| + | {{:lt:mas3.png|}} | ||
| + | |||
| + | SVARBU: | ||
| + | |||
| + | * Excel failo stulpelių išdėstymas turi atitikti pasirinktų stulpelių eiliškumą; | ||
| + | * Iš excel failo kopijuojama tik reikšmės, t .y. be stulpelių pavadinimų; | ||
| + | * Jei pasirinkome stulpelį, pvz. „ANTRAŠTĖ: PROJEKTAS“, tačiau nenorime jo importuoti, galime per „PASIRINKITE, KOKIUS STULPELIUS IMPORTUOTI“ išimti nereikalingą stulpelį, arba excel faile jo nepildyti, tačiau kopijuoti su tuščiomis reikšmėmis; | ||
| + | * Jei stulpelį „ANTRAŠTĖ: NUMERIS“ paliksime neužpildytą – sistema numerį priskirs automatiškai. Jei dokumentas bus importuotas sėkmingai, gausime pranešimą: | ||
| + | |||
| + | {{:lt:mas4.png|}} | ||
| - | ------------------------------------------------ | + | Jei norime, kad pardavimo dokumentas būtų keičiantis sandėlio kiekius, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 1 |
| - | Nuorodos: | + | Jei norime, kad pardavimo dokumentas nekeistų sandėlio kiekių, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 0 |
| - | * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]] | + | |
Lehekülje tarvikud
