Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:hooldus [2020/08/28 16:56] – [Masinis importas] ieva
+++ lt:hooldus [2023/07/04 15:07] (esamas) – simona
@@ Linija 85: / Linija 85: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
+==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ====
+FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS
+Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
+**Pasirinkimai:**
+  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;
+  * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
+  * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
+**Rezultatas:**
+  * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - pirkėjų skolų / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
+  * "Pirkėjų skolos" ir "Pirkėjų skolos išankstiniai apmokėjimai " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
+  * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma;
+  * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma;
+==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ====
+FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams
+Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
+**Pasirinkimai:**
+  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;
+  * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
+  * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
+**Rezultatas:**
+  * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - skolų tiekėjams / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
+  * "Skola (atask.)" ir "Išank. (atask.) " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
+  * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma;
+  * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma;
 ===== Dokumentų atidarymas =====
@@ Linija 119: / Linija 153: @@
 :?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, pinigų gavimus, apmokėjimus ir kt.) praeities data.
-===== Valiutų perskaičiavimas =====
-Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.
-Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}}
-Pildomi laukeliai:
-  * Data - korespondencijos dokumento data;
-  * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
-  * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
-  * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
-  * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
-Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
 ===== Importas/Eksportas =====
@@ Linija 203: / Linija 219: @@
 :!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
-------------------------------------------------
+:!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB
-Nuorodos:
-  * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
+:!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį:
+  * **Pirkėjo tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Įmonė
+    * **1** - jei turi būti Privatus
+    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
+  * **Pirkėjo PVM zona**:
+    * **0** - jei turi būti Vidinis
+    * **1** - jei turi būti ES viduje
+    * **2** - jei turi būti Eksportas
+    * **3** - jei turi būti ES viduje 2
+    * **4** - jei turi būti ES viduje 3
+    * **5** - jei turi būti Koncernas
+  * **Tiekėjo tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Įmonė
+    * **1** - jei turi būti Privatus
+    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
+  * **Tiekėjo PVM ZONA**:
+    * **0** - jei turi būti Vidinis
+    * **1** - jei turi būti ES viduje
+    * **2** - jei turi būti Eksportas
+    * **3** - jei turi būti ES viduje 2
+    * **4** - jei turi būti ES viduje 3
+    * **5** - jei turi būti Koncernas
+  * **Prekės tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Paprasta/paslauga
+    * **1** - jei turi būti Sandėlio prekė
+  * **SN/PARTIJOS požymis prekės kortelėje**:
+    * **0** - jei turi būti Be
+    * **1** - jei turi būti Serijos numeris
+    * **2** - jei turi būti /Partijos numeris
+  * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai**
+    * ''Ką keisti?'' → **BAASHIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina be PVM''
+    * ''Ką keisti?'' → **OSTUHIND** - jei reikia reikšmės ''Pirkimo kaina''
+    * ''Ką keisti?'' → **HIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina su PVM''
+=== Sąskaitos importas su daug eilučių ===
+Kai norime įkelti pardavimo sąskaitą su daug eilučių, einame: FINANSAI-->ATASKAITOS-->APTARNAVIMAS
+SVARBU! Kad galėtumetė importuoti masiškai dokumentus, Jūsų įmonė turėtų būti įsigijusi Directo masinio importo modulį. Jei aptarnavimo modulyje nematote mygtuko "Masinis importas" reiškia šio modulio neturite.
+Ataskaitoje ties trečiu burbuliuku spaudžiame „Masinis importas“.
+{{:lt:mas1.png|}}
+Atsidariusiame naujame lange, ties “Lentelė” (A) pasirenkama importuojamo dokumento rūšis „SĄSKAITOS“.
+Paspaudus „PASIRINKITE, KURIUOS LAUKUS IMPORTUOTI“ (B), „+“ (C) pagalba prisidedame stulpelius, kuriuos norime importuoti. Pasirinkti laukeliai atsiras kairėje lango dalyje „PASIRINKTI STULPELIAI“. Norima tvarka išdėsčius laukelius spaudžiame „SAVE AND USE“ (D).
+Svarbu: šalia pasirenkamų stulpelių yra nurodyta, ar informacija bus importuojam į dokumento antraštę „ANTRAŠTĖ“, ar informacija bus keliama į dokumento eilutes „EILUTĖS“.
+Išsaugojus pasirinkimus – grįšime į pradinį importo langą.
+{{:lt:mas2.png|}}
+Apatinėje lango dalyje atsispindi stulpeliai, kuriuos pasirinkome (E). Lygiai tokia pačia tvarka, iš excel failo yra kopijuojami duomenys (E) (be stulpelių pavadinimų) ir spaudžiame „IMPORTUOTI“ (G).
+{{:lt:mas3.png|}}
+SVARBU:
+  * Excel failo stulpelių išdėstymas turi atitikti pasirinktų stulpelių eiliškumą;
+  * Iš excel failo kopijuojama tik reikšmės, t .y. be stulpelių pavadinimų;
+  * Jei pasirinkome stulpelį, pvz. „ANTRAŠTĖ: PROJEKTAS“, tačiau nenorime jo importuoti, galime per „PASIRINKITE, KOKIUS STULPELIUS IMPORTUOTI“ išimti nereikalingą stulpelį, arba excel faile jo nepildyti, tačiau kopijuoti su tuščiomis reikšmėmis;
+  * Jei stulpelį „ANTRAŠTĖ: NUMERIS“ paliksime neužpildytą – sistema numerį priskirs automatiškai. Jei dokumentas bus importuotas sėkmingai, gausime pranešimą:
+{{:lt:mas4.png|}}
+Jei norime, kad pardavimo dokumentas būtų keičiantis sandėlio kiekius, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 1
+Jei norime, kad pardavimo dokumentas nekeistų sandėlio kiekių, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 0
@@ Linija 240: / Linija 327: @@
 Laukelių reikšmės:
-  * Duomenų lauko kriterijų skirtukas - įrašius "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
+  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
-  * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai.
+  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "**;**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai CSV byloje bus atvaizduoti stulpeliuose.
+  * Failo tipas - gali būti CSV (galėsite dokumentą atidaryti Excel) arba TXT (tekstinė byla) formatai.