Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:hooldus [2020/06/18 09:52]
lida [Importas/Eksportas]
+++ lt:hooldus [2023/03/07 15:48]
rasa
@@ Linija 85: / Linija 85: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
+==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ====
+FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS
+Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
+**Pasirinkimai:**
+  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;
+  * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
+  * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
+**Rezultatas:**
+  * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - pirkėjų skolų / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
+  * "Pirkėjų skolos" ir "Pirkėjų skolos išankstiniai apmokėjimai " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
+  * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma;
+  * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma;
+==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ====
+FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams
+Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
+**Pasirinkimai:**
+  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;
+  * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
+  * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
+**Rezultatas:**
+  * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - skolų tiekėjams / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
+  * "Skola (atask.)" ir "Išank. (atask.) " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
+  * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma;
+  * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma;
 ===== Dokumentų atidarymas =====
@@ Linija 119: / Linija 153: @@
 :?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, pinigų gavimus, apmokėjimus ir kt.) praeities data.
-===== Valiutų perskaičiavimas =====
-Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.
-Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}}
-Pildomi laukeliai:
-  * Data - korespondencijos dokumento data;
-  * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
-  * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
-  * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
-  * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
-Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
 ===== Importas/Eksportas =====
-==== Importas/Eksportas ====
+==== Masinis importas ====
-FIXME
 Masinis importas:
@@ Linija 154: / Linija 169: @@
 Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t.
-Pasirinkę, ką importuosime, toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką PASIRINKITE, KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI.
+Pasirinkę, ką importuosime, toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE, KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**.
+{{ :lt:mas_importas2.png |}}
-Paspaudus mygtuką „Pasirinkitte, kokius laukus importuoti“ atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:
+Paspaudus mygtuką **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:
-.	Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai.
+  - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai.
-.	Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas.
+  - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas.
-.	Spaudžiate mygtuką IŠSAUGOTI.
+  - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**.
 Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota, kai importuojame prekes.
-SVARBU! Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo.
+:!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo.
 PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS, KLASĖ IR KAINA SU PVM
+{{ :lt:mas_importas3.png |}}
+Laukeliai Directo:
+{{ :lt:mas_importas4.png |}}
+:!: Importuojant iš excelio įsitikinkite, kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių:
+  * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’**
+  * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose
+  * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose
+  * **%** simbolis koduose
+  * Kablelis serijiniuose numeriuose
+  * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose.
+Įsitikinę, kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V.
+Sukėlę informaciją, pasirinkite kokią operaciją norite atlikti:
+  * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra.
+  * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos.
+  * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt).
+  * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos.
+Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**:
+  * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui, atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis).
+  * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui, importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu.
+Sukėlę informaciją, pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą
+{{ :lt:mas_importas5.png |}}
+Jei po importo gaunate pranešimą, kad įkėlimas buvo nesėkmingas, grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją.
+:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
-Laukeliai Directo:
+:!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB
-SVARBU! Importuojant iš excelio įsitikinkite, kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių. Juos galite rasti čia: http://wiki.directo.lt/index.php?title=Nerekomenduotini_simboliai,_%C4%AFvedant_informacij%C4%85
+:!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį:
-Įsitikinę, kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V.
+  * **Pirkėjo tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Įmonė
-Sukėlę informaciją, pasirinkite kokią operaciją norite atlikti:
+    * **1** - jei turi būti Privatus
--	Tik naujus – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra.
+    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
--	Nepaisyti senų – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos.
+  * **Pirkėjo PVM zona**:
--	Tik senus – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt).
+    * **0** - jei turi būti Vidinis
--	Nepaisyti naujų – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos.
+    * **1** - jei turi būti ES viduje
-Laukeliai PAGAL IR TIKRINTI:
+    * **2** - jei turi būti Eksportas
--	Pagal – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui, atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis).
+    * **3** - jei turi būti ES viduje 2
--	Tikrinti – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui, importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu.
+    * **4** - jei turi būti ES viduje 3
+    * **5** - jei turi būti Koncernas
-Sukėlę informaciją, pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką IMPORTUOTI. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą
+  * **Tiekėjo tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Įmonė
-Jei po importo gaunate pranešimą, kad įkėlimas buvo nesėkmingas, grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją.
+    * **1** - jei turi būti Privatus
+    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
+  * **Tiekėjo PVM ZONA**:
+    * **0** - jei turi būti Vidinis
+    * **1** - jei turi būti ES viduje
+    * **2** - jei turi būti Eksportas
+    * **3** - jei turi būti ES viduje 2
+    * **4** - jei turi būti ES viduje 3
+    * **5** - jei turi būti Koncernas
+  * **Prekės tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Paprasta/paslauga
+    * **1** - jei turi būti Sandėlio prekė
+  * **SN/PARTIJOS požymis prekės kortelėje**:
+    * **0** - jei turi būti Be
+    * **1** - jei turi būti Serijos numeris
+    * **2** - jei turi būti /Partijos numeris
+  * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai**
+    * ''Ką keisti?'' → **BAASHIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina be PVM''
+    * ''Ką keisti?'' → **OSTUHIND** - jei reikia reikšmės ''Pirkimo kaina''
+    * ''Ką keisti?'' → **HIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina su PVM''
-SVARBU! Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
+------------------------------------------------
+Nuorodos:
+  * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
 ==== Masinis eksportas ====
-Masinio eksporto modulis naudojamas išsieksportuoti didžiąją dalį duomenų, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t.
+Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu.
-Šis modulis skirtas daugiau tam, kas turi didelę duomenų apimtį.
 Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS.
-{{:lt:masinis_eksportas.png|}}
+{{:lt:eksporto_mygtukas.png|}}
 Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite:
@@ Linija 233: / Linija 294: @@
 Laukelių reikšmės:
-  * Duomenų lauko kriterijų skirtukas - įrašius "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
+  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
-  * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai.
+  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "**;**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai CSV byloje bus atvaizduoti stulpeliuose.
+  * Failo tipas - gali būti CSV (galėsite dokumentą atidaryti Excel) arba TXT (tekstinė byla) formatai.
+:!:  Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis "enter" (pvz., prekių aprašymai), ir tuos duomenis norite redaguoti „Excel“ ir po to vėl sukelti atgal į sistemą, turėtumėte naudoti laukų skirtukus";" o failo tipas turi būti  CSV.
+„Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus "Atidaryti" iš „Excel“ .

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud