lt:hooldus
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:hooldus [2020/06/18 10:07] – [Importas/Eksportas] lida | lt:hooldus [2023/07/04 15:07] (esamas) – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 85: | Linija 85: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ==== | ||
+ | |||
+ | FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS | ||
+ | |||
+ | Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais. | ||
+ | |||
+ | **Pasirinkimai: | ||
+ | * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis; | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | **Rezultatas: | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | ==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ==== | ||
+ | |||
+ | FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams | ||
+ | |||
+ | Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais. | ||
+ | |||
+ | **Pasirinkimai: | ||
+ | * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis; | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | **Rezultatas: | ||
+ | * " | ||
+ | * "Skola (atask.)" | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
===== Dokumentų atidarymas ===== | ===== Dokumentų atidarymas ===== | ||
Linija 119: | Linija 153: | ||
:?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, | :?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, | ||
- | ===== Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
- | |||
- | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
- | |||
- | Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė " | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pildomi laukeliai: | ||
- | * Data - korespondencijos dokumento data; | ||
- | * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
- | * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
- | * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
- | * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką " | ||
===== Importas/ | ===== Importas/ | ||
==== Masinis importas ==== | ==== Masinis importas ==== | ||
- | FIXME | ||
Masinis importas: | Masinis importas: | ||
Linija 159: | Linija 174: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Paspaudus mygtuką **Pasirinkitte, kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius: | + | Paspaudus mygtuką **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius: |
- Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai. | - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai. | ||
- Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas. | - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas. | ||
Linija 203: | Linija 218: | ||
:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą. | :!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą. | ||
+ | |||
+ | :!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB | ||
+ | |||
+ | :!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį: | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjo tipas**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Įmonė | ||
+ | * **1** - jei turi būti Privatus | ||
+ | * **2** - jei turi būti Valstybės institucija | ||
+ | * **Pirkėjo PVM zona**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Vidinis | ||
+ | * **1** - jei turi būti ES viduje | ||
+ | * **2** - jei turi būti Eksportas | ||
+ | * **3** - jei turi būti ES viduje 2 | ||
+ | * **4** - jei turi būti ES viduje 3 | ||
+ | * **5** - jei turi būti Koncernas | ||
+ | * **Tiekėjo tipas**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Įmonė | ||
+ | * **1** - jei turi būti Privatus | ||
+ | * **2** - jei turi būti Valstybės institucija | ||
+ | * **Tiekėjo PVM ZONA**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Vidinis | ||
+ | * **1** - jei turi būti ES viduje | ||
+ | * **2** - jei turi būti Eksportas | ||
+ | * **3** - jei turi būti ES viduje 2 | ||
+ | * **4** - jei turi būti ES viduje 3 | ||
+ | * **5** - jei turi būti Koncernas | ||
+ | * **Prekės tipas**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Paprasta/ | ||
+ | * **1** - jei turi būti Sandėlio prekė | ||
+ | * **SN/ | ||
+ | * **0** - jei turi būti Be | ||
+ | * **1** - jei turi būti Serijos numeris | ||
+ | * **2** - jei turi būti /Partijos numeris | ||
+ | * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai** | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sąskaitos importas su daug eilučių === | ||
+ | |||
+ | Kai norime įkelti pardavimo sąskaitą su daug eilučių, einame: FINANSAI--> | ||
+ | |||
+ | SVARBU! Kad galėtumetė importuoti masiškai dokumentus, Jūsų įmonė turėtų būti įsigijusi Directo masinio importo modulį. Jei aptarnavimo modulyje nematote mygtuko " | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje ties trečiu burbuliuku spaudžiame „Masinis importas“. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame naujame lange, ties “Lentelė” (A) pasirenkama importuojamo dokumento rūšis „SĄSKAITOS“. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus „PASIRINKITE, | ||
+ | |||
+ | Svarbu: šalia pasirenkamų stulpelių yra nurodyta, ar informacija bus importuojam į dokumento antraštę „ANTRAŠTĖ“, | ||
+ | |||
+ | Išsaugojus pasirinkimus – grįšime į pradinį importo langą. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Apatinėje lango dalyje atsispindi stulpeliai, kuriuos pasirinkome (E). Lygiai tokia pačia tvarka, iš excel failo yra kopijuojami duomenys (E) (be stulpelių pavadinimų) ir spaudžiame „IMPORTUOTI“ (G). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | SVARBU: | ||
+ | |||
+ | * Excel failo stulpelių išdėstymas turi atitikti pasirinktų stulpelių eiliškumą; | ||
+ | * Iš excel failo kopijuojama tik reikšmės, t .y. be stulpelių pavadinimų; | ||
+ | * Jei pasirinkome stulpelį, pvz. „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | * Jei stulpelį „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad pardavimo dokumentas būtų keičiantis sandėlio kiekius, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | Jei norime, kad pardavimo dokumentas nekeistų sandėlio kiekių, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: | ||
==== Masinis eksportas ==== | ==== Masinis eksportas ==== | ||
- | Masinio eksporto modulis | + | Masinio eksporto modulis |
- | Šis modulis skirtas daugiau tam, kas turi didelę duomenų apimtį. | ||
Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/ | Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/ | ||
- | {{:lt:masinis_eksportas.png|}} | + | {{:lt:eksporto_mygtukas.png|}} |
Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite: | Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite: | ||
Linija 237: | Linija 327: | ||
Laukelių reikšmės: | Laukelių reikšmės: | ||
- | * Duomenų | + | * Duomenų |
- | * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai. | + | * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus " |
+ | * Failo tipas - gali būti CSV (galėsite dokumentą atidaryti Excel) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis " | ||
+ | |||
+ | „Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus " |
lt/hooldus.1592464040.txt.gz · Keista: 2020/06/18 10:07 vartotojo lida