lt:hooldus
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:hooldus [2019/03/08 13:46] – lida | lt:hooldus [2023/07/04 15:07] (esamas) – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Aptarnavimo ataskaita ====== | ====== Aptarnavimo ataskaita ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Tikrinimo ataskaitos ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Buh. sąskaitų, esančių korespondencijoje, | ||
+ | |||
+ | Programa suteikia galimybę patikrinti tam tikrus duomenis sistemoje. Yra galimybė patikrinti: | ||
+ | |||
+ | Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje, | ||
+ | * Pasirinkite laikotarpį, | ||
+ | * Į laukelį Balansas pasirinkti reikšmę TAIP; | ||
+ | * Sąskaitos su sumomis nėra įtrauktos į tam tikrą balansą. | ||
+ | |||
+ | ==== Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje, | ||
+ | |||
+ | Ši ataskaita leidžia pamatyti buhalterinės sąskaitas, kurių nėra sąskaitų plane: | ||
+ | * Pasirenkate laikotarpį, | ||
+ | * Parodys sąskaitas, kurios yra korespondencijose, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Finansai ir skolos tiekėjams ==== | ||
+ | |||
+ | Finansai ir skolos tiekėjams - leidžia pamatyti skirtumus tarp sintetikos ir analitikos: | ||
+ | * Pasirinkite laikotarpį, | ||
+ | * Nurodykite skolos bei išankstinių sąskaitas; | ||
+ | |||
+ | Skirt.1 - rodo skolos sąskaitos skirtumus, Skirt.2 - rodo išankstinių skirtumus. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas - ši ataskaita randa dokumentus už pasirinktą laikotarpį be korespondencijų bei korespondencijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis ==== | ||
+ | |||
+ | Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis - ši ataskaita randa sąskaitas, kuriose nėra varnelės Keisti sand. kiekius, bet yra naudojamos sandėlio prekės. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas - ši ataskaita leidžia patikrinti už pasirinktą atsiskaitymo laikotarpį mokesčių sąskaitas ir kodus, ataskaitoje taip pat nurodoma sąskaitos pvm suma. | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų sąskaitų ir prekių pristatymo dokumentų kiekiai ==== | ||
+ | |||
+ | Jeigu norite pamatyti skirtumus tarp pristatyto ir išrašyto kiekio: | ||
+ | * Pasirinkite laikotarpį, | ||
+ | * Nurodykite objektą; | ||
+ | |||
+ | Matysite pristatytą ir užpajamuotą kiekį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. - ši ataskaita leidžia rasti užsakymus, kurių pristatymai ir sąskaitos yra skirtingais mėnesiais: | ||
+ | * Pasirinkite laikotarpį, | ||
+ | * Kur tipas pasirinkite: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjų skolos ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos - rodo pirkėjų skolas. Pasirenkite: | ||
+ | * Laikotarpį; | ||
+ | * Galima rūšiuoti pagal sąskaitos numerį arba pirkėją. | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų - ši ataskaita leidžia palyginti kliento buhalterinės sąskaitos, pardavimo sąskaitos buhalterinės sąskaitos ir didžiosios knygos sąskaitų sumas. | ||
+ | Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų ir DK palyginimas - leidžia palyginti pirkėjo klasės sąskaitos skolą su pinigų gavimų suma ir didžiąją knyga. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Tiekėjų skolos ==== | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams - ši ataskaita leidžia sutikrinti tiekėjų skolas. Rodo sąskaitos faktūros numerį, tiekėjo kodą, operacijų datas ir sąlygas. Pasirenkate laikotarpį ir vieną arba abu filtrus: | ||
+ | * Konkrečios sąskaitos numerį; | ||
+ | * Tiekėjo kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ==== | ||
+ | |||
+ | FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS | ||
+ | |||
+ | Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais. | ||
+ | |||
+ | **Pasirinkimai: | ||
+ | * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis; | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | **Rezultatas: | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | ==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ==== | ||
+ | |||
+ | FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams | ||
+ | |||
+ | Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais. | ||
+ | |||
+ | **Pasirinkimai: | ||
+ | * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis; | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | **Rezultatas: | ||
+ | * " | ||
+ | * "Skola (atask.)" | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
===== Dokumentų atidarymas ===== | ===== Dokumentų atidarymas ===== | ||
Linija 21: | Linija 140: | ||
Tam kad sistemoje kaupiami duomenys būtų tiksliausi šiam momentui, daromos perskaičiavimo ataskaitos. Perskaičiavimai atliekami po pakeitimų, turinčių įtakos įmonės buhalterijai. | Tam kad sistemoje kaupiami duomenys būtų tiksliausi šiam momentui, daromos perskaičiavimo ataskaitos. Perskaičiavimai atliekami po pakeitimų, turinčių įtakos įmonės buhalterijai. | ||
- | Eikite: FINANSAI-> Ataskaitos-> Aptarnavimas-> Kortelė " | + | Eikite: FINANSAI |
{{ : | {{ : | ||
+ | Iš sąrašo pasirenkame po vieną ataskaitą ir spaudžiame mygtuką PERSKAIČIUOTI. | ||
+ | |||
+ | * Perskaičiuoti pirkėjų ir tiekėjų skolas - atnaujinama informacija ataskaitose " | ||
+ | * Perskaičiuoti buh. sąskaitų istoriją - atnaujinama Didžiosios knygos ataskaitos informacija. | ||
+ | * Atnaujinti sandėlio kiekio informaciją - atnaujinama Prekės istorijos, Sandėlio kiekio ataskaitų informacija. | ||
+ | * Atnaujinti KIO/KPO informacija - atnaujinama Kasos knygos ataskaitos informacija. | ||
+ | |||
+ | :?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Importas/ | ||
+ | |||
+ | ==== Masinis importas ==== | ||
+ | |||
+ | Masinis importas: | ||
+ | Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t. | ||
+ | |||
+ | Pasirinkę, ką importuosime, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Pasirinkite, | ||
+ | - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai. | ||
+ | - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas. | ||
+ | - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**. | ||
+ | |||
+ | Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota, | ||
+ | |||
+ | :!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo. | ||
+ | |||
+ | PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Laukeliai Directo: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Importuojant iš excelio įsitikinkite, | ||
+ | * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’** | ||
+ | * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose | ||
+ | * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose | ||
+ | * **%** simbolis koduose | ||
+ | * Kablelis serijiniuose numeriuose | ||
+ | * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose. | ||
+ | |||
+ | Įsitikinę, | ||
+ | |||
+ | Sukėlę informaciją, | ||
+ | * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra. | ||
+ | * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos. | ||
+ | * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt). | ||
+ | * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos. | ||
+ | |||
+ | Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**: | ||
+ | * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui, | ||
+ | * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Sukėlę informaciją, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei po importo gaunate pranešimą, | ||
+ | |||
+ | :!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą. | ||
+ | |||
+ | :!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB | ||
+ | |||
+ | :!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį: | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjo tipas**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Įmonė | ||
+ | * **1** - jei turi būti Privatus | ||
+ | * **2** - jei turi būti Valstybės institucija | ||
+ | * **Pirkėjo PVM zona**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Vidinis | ||
+ | * **1** - jei turi būti ES viduje | ||
+ | * **2** - jei turi būti Eksportas | ||
+ | * **3** - jei turi būti ES viduje 2 | ||
+ | * **4** - jei turi būti ES viduje 3 | ||
+ | * **5** - jei turi būti Koncernas | ||
+ | * **Tiekėjo tipas**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Įmonė | ||
+ | * **1** - jei turi būti Privatus | ||
+ | * **2** - jei turi būti Valstybės institucija | ||
+ | * **Tiekėjo PVM ZONA**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Vidinis | ||
+ | * **1** - jei turi būti ES viduje | ||
+ | * **2** - jei turi būti Eksportas | ||
+ | * **3** - jei turi būti ES viduje 2 | ||
+ | * **4** - jei turi būti ES viduje 3 | ||
+ | * **5** - jei turi būti Koncernas | ||
+ | * **Prekės tipas**: | ||
+ | * **0** - jei turi būti Paprasta/ | ||
+ | * **1** - jei turi būti Sandėlio prekė | ||
+ | * **SN/ | ||
+ | * **0** - jei turi būti Be | ||
+ | * **1** - jei turi būti Serijos numeris | ||
+ | * **2** - jei turi būti /Partijos numeris | ||
+ | * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai** | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sąskaitos importas su daug eilučių === | ||
+ | |||
+ | Kai norime įkelti pardavimo sąskaitą su daug eilučių, einame: FINANSAI--> | ||
+ | |||
+ | SVARBU! Kad galėtumetė importuoti masiškai dokumentus, Jūsų įmonė turėtų būti įsigijusi Directo masinio importo modulį. Jei aptarnavimo modulyje nematote mygtuko " | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje ties trečiu burbuliuku spaudžiame „Masinis importas“. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame naujame lange, ties “Lentelė” (A) pasirenkama importuojamo dokumento rūšis „SĄSKAITOS“. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus „PASIRINKITE, | ||
+ | |||
+ | Svarbu: šalia pasirenkamų stulpelių yra nurodyta, ar informacija bus importuojam į dokumento antraštę „ANTRAŠTĖ“, | ||
+ | |||
+ | Išsaugojus pasirinkimus – grįšime į pradinį importo langą. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Apatinėje lango dalyje atsispindi stulpeliai, kuriuos pasirinkome (E). Lygiai tokia pačia tvarka, iš excel failo yra kopijuojami duomenys (E) (be stulpelių pavadinimų) ir spaudžiame „IMPORTUOTI“ (G). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | SVARBU: | ||
+ | |||
+ | * Excel failo stulpelių išdėstymas turi atitikti pasirinktų stulpelių eiliškumą; | ||
+ | * Iš excel failo kopijuojama tik reikšmės, t .y. be stulpelių pavadinimų; | ||
+ | * Jei pasirinkome stulpelį, pvz. „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | * Jei stulpelį „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad pardavimo dokumentas būtų keičiantis sandėlio kiekius, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | Jei norime, kad pardavimo dokumentas nekeistų sandėlio kiekių, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Masinis eksportas ==== | ||
+ | |||
+ | Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Laukelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus " | ||
+ | * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus " | ||
+ | * Failo tipas - gali būti CSV (galėsite dokumentą atidaryti Excel) arba TXT (tekstinė byla) formatai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis " | ||
+ | |||
+ | „Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus " |
lt/hooldus.1552045603.txt.gz · Keista: 2019/03/08 13:46 vartotojo lida