Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:hooldus [2019/06/25 14:33] ieva |
lt:hooldus [2020/07/23 09:33] aurelija [Masinis eksportas] |
||
---|---|---|---|
Linija 43: | Linija 43: | ||
{{ :lt:nekeiciancios_sand._kiekios_saskaitos_su_sandelio_prekemis.png |}} | {{ :lt:nekeiciancios_sand._kiekios_saskaitos_su_sandelio_prekemis.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas - ši ataskaita leidžia patikrinti už pasirinktą atsiskaitymo laikotarpį mokesčių sąskaitas ir kodus, ataskaitoje taip pat nurodoma sąskaitos pvm suma. | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų sąskaitų ir prekių pristatymo dokumentų kiekiai ==== | ||
+ | |||
+ | Jeigu norite pamatyti skirtumus tarp pristatyto ir išrašyto kiekio: | ||
+ | * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite; | ||
+ | * Nurodykite objektą; | ||
+ | |||
+ | Matysite pristatytą ir užpajamuotą kiekį. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pard._saskaitu_ir_prekiu_pristatymo_dokumentu_kiekiai.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. - ši ataskaita leidžia rasti užsakymus, kurių pristatymai ir sąskaitos yra skirtingais mėnesiais: | ||
+ | * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite; | ||
+ | * Kur tipas pasirinkite: pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pardavimas_tikrinimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjų skolos ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos - rodo pirkėjų skolas. Pasirenkite: | ||
+ | * Laikotarpį; | ||
+ | * Galima rūšiuoti pagal sąskaitos numerį arba pirkėją. | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų - ši ataskaita leidžia palyginti kliento buhalterinės sąskaitos, pardavimo sąskaitos buhalterinės sąskaitos ir didžiosios knygos sąskaitų sumas. | ||
+ | Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų ir DK palyginimas - leidžia palyginti pirkėjo klasės sąskaitos skolą su pinigų gavimų suma ir didžiąją knyga. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkeju_skolos_tikrinimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Tiekėjų skolos ==== | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams - ši ataskaita leidžia sutikrinti tiekėjų skolas. Rodo sąskaitos faktūros numerį, tiekėjo kodą, operacijų datas ir sąlygas. Pasirenkate laikotarpį ir vieną arba abu filtrus: | ||
+ | * Konkrečios sąskaitos numerį; | ||
+ | * Tiekėjo kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}} | ||
===== Dokumentų atidarymas ===== | ===== Dokumentų atidarymas ===== | ||
Linija 95: | Linija 137: | ||
Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | ||
+ | |||
+ | ===== Importas/Eksportas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Masinis importas ==== | ||
+ | |||
+ | Masinis importas: | ||
+ | Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/EKSPORTAS** burbuliuke pasirinkite **MASINIS IMPORTAS** | ||
+ | |||
+ | {{:lt:masinis_eksportas.png|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:mas_importas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t. | ||
+ | |||
+ | Pasirinkę, ką importuosime, toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE, KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:mas_importas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Pasirinkitte, kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius: | ||
+ | - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai. | ||
+ | - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas. | ||
+ | - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**. | ||
+ | |||
+ | Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota, kai importuojame prekes. | ||
+ | |||
+ | :!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo. | ||
+ | |||
+ | PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS, KLASĖ IR KAINA SU PVM | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:mas_importas3.png |}} | ||
+ | |||
+ | Laukeliai Directo: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:mas_importas4.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Importuojant iš excelio įsitikinkite, kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių: | ||
+ | * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’** | ||
+ | * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose | ||
+ | * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose | ||
+ | * **%** simbolis koduose | ||
+ | * Kablelis serijiniuose numeriuose | ||
+ | * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose. | ||
+ | |||
+ | Įsitikinę, kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V. | ||
+ | |||
+ | Sukėlę informaciją, pasirinkite kokią operaciją norite atlikti: | ||
+ | * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra. | ||
+ | * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos. | ||
+ | * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt). | ||
+ | * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos. | ||
+ | |||
+ | Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**: | ||
+ | * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui, atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis). | ||
+ | * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui, importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu. | ||
+ | |||
+ | Sukėlę informaciją, pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:mas_importas5.png |}} | ||
+ | |||
+ | Jei po importo gaunate pranešimą, kad įkėlimas buvo nesėkmingas, grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją. | ||
+ | |||
+ | :!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą. | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------ | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Masinis eksportas ==== | ||
+ | |||
+ | Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:eksporto_mygtukas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:martpro_patvirtinimas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:masinis_eksportas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:masinis_eksportas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:masinis_eksportas4.png |}} | ||
+ | |||
+ | Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti, tuomet laukelyje KODAS įrašykite norimą prekės kodą: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:masinis_eksportas3.png |}} | ||
+ | |||
+ | Laukelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | * Duomenų lauko kriterijų skirtukas - įrašius "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu. | ||
+ | * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai. |