Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:hooldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Next revision		Previous revision
lt:hooldus [2019/02/11 11:12] – sukurtas ievalt:hooldus [2023/07/04 15:07] (esamas) – simona
Linija 1: Linija 1:
 ====== Aptarnavimo ataskaita ====== ====== Aptarnavimo ataskaita ======
 +
 +===== Tikrinimo ataskaitos =====
 +
 +==== Buh. sąskaitų, esančių korespondencijoje, nėra balanse ====
 +
 +Programa suteikia galimybę patikrinti tam tikrus duomenis sistemoje. Yra galimybė patikrinti:
 +
 +Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje, nėra balanse - leidžia pamatyti buhalterines sąskaitas, kurių nėra balanse, bet kurios yra korespondencijose, tam reikia:
 +  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
 +  * Į laukelį Balansas pasirinkti reikšmę TAIP;
 +  * Sąskaitos su sumomis nėra įtrauktos į tam tikrą balansą.
 +
 +==== Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje, nėra sąskaitų plane ====
 +
 +Ši ataskaita leidžia pamatyti buhalterinės sąskaitas, kurių nėra sąskaitų plane:
 +  * Pasirenkate laikotarpį, kurį tikrinsite;
 +  * Parodys sąskaitas, kurios yra korespondencijose, bet jų nėra sąskaitų plane.
 +
 +{{ :lt:buh._saskaitu_kuriu_nera_saskaitu_plane.png |}}
 +
 +==== Finansai ir skolos tiekėjams ====
 +
 +Finansai ir skolos tiekėjams - leidžia pamatyti skirtumus tarp sintetikos ir analitikos:
 +  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
 +  * Nurodykite skolos bei išankstinių sąskaitas;
 +
 +Skirt.1 - rodo skolos sąskaitos skirtumus, Skirt.2 - rodo išankstinių skirtumus.
 +
 +{{ :lt:finansai_ir_skolos_tiekejams.png |}}
 +
 +
 +==== Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas ====
 +
 +Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas - ši ataskaita randa dokumentus už pasirinktą laikotarpį be korespondencijų bei korespondencijas, kurios neturi dokumentų.
 +
 +{{ :lt:korespondencijos_dokumento_buvimo_tikrinimas.png |}}
 +
 +
 +==== Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis ====
 +
 +Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis - ši ataskaita randa sąskaitas, kuriose nėra varnelės Keisti sand. kiekius, bet yra naudojamos sandėlio prekės.
 +
 +{{ :lt:nekeiciancios_sand._kiekios_saskaitos_su_sandelio_prekemis.png |}}
 +
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas ====
 +
 +Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas - ši ataskaita leidžia patikrinti už pasirinktą atsiskaitymo laikotarpį mokesčių sąskaitas ir kodus, ataskaitoje taip pat nurodoma sąskaitos pvm suma.
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų ir prekių pristatymo dokumentų kiekiai ====
 +
 +Jeigu norite pamatyti skirtumus tarp pristatyto ir išrašyto kiekio:
 +  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
 +  * Nurodykite objektą;
 +
 +Matysite pristatytą ir užpajamuotą kiekį.
 +
 +{{ :lt:pard._saskaitu_ir_prekiu_pristatymo_dokumentu_kiekiai.png |}}
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. ====
 +
 +Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. - ši ataskaita leidžia rasti užsakymus, kurių pristatymai ir sąskaitos yra skirtingais mėnesiais:
 +  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
 +  * Kur tipas pasirinkite: pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą.
 +
 +{{ :lt:pardavimas_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Pirkėjų skolos ====
 +
 +Pirkėjų skolos - rodo pirkėjų skolas. Pasirenkite:
 +  * Laikotarpį;
 +  * Galima rūšiuoti pagal sąskaitos numerį arba pirkėją.
 +
 +Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų - ši ataskaita leidžia palyginti kliento buhalterinės sąskaitos, pardavimo sąskaitos buhalterinės sąskaitos ir didžiosios knygos sąskaitų sumas.
 +Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų ir DK palyginimas - leidžia palyginti pirkėjo klasės sąskaitos skolą su pinigų gavimų suma ir didžiąją knyga.
 +
 +{{ :lt:pirkeju_skolos_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Tiekėjų skolos ====
 +
 +Skolos tiekėjams - ši ataskaita leidžia sutikrinti tiekėjų skolas. Rodo sąskaitos faktūros numerį, tiekėjo kodą, operacijų datas ir sąlygas. Pasirenkate laikotarpį ir vieną arba abu filtrus:
 +  * Konkrečios sąskaitos numerį;
 +  * Tiekėjo kodą.
 +
 +{{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ====
 +
 +FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS
 +
 +Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
 +
 +**Pasirinkimai:**
 +  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;
 +  * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
 +  * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
 +
 +**Rezultatas:**
 +  * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - pirkėjų skolų / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
 +  * "Pirkėjų skolos" ir "Pirkėjų skolos išankstiniai apmokėjimai " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
 +  * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma;
 +  * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma;
 +
 +==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ====
 +
 +FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams
 +
 +Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
 +
 +**Pasirinkimai:**
 +  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;
 +  * "Skolos sąskaita" - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
 +  * "Išank. sąskaita" - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
 +
 +**Rezultatas:**
 +  * "Fiskalinis" ir "FIS_išankst. Apm" - skolų tiekėjams / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
 +  * "Skola (atask.)" ir "Išank. (atask.) " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
 +  * "Skirt.1" - skolų skirtumo suma;
 +  * "Skirt.2" - išankstinių skirtumo suma;
  
 ===== Dokumentų atidarymas ===== ===== Dokumentų atidarymas =====
Linija 17: Linija 136:
  
  
 +===== Perskaičiavimas =====
 +
 +Tam kad sistemoje kaupiami duomenys būtų tiksliausi šiam momentui, daromos perskaičiavimo ataskaitos. Perskaičiavimai atliekami po pakeitimų, turinčių įtakos įmonės buhalterijai.
 +
 +Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" (antras burbuliukas). 
 +
 +{{ :lt:perskaiciavimas.png?800 |}}
 +
 +Iš sąrašo pasirenkame po vieną ataskaitą ir spaudžiame mygtuką PERSKAIČIUOTI.
 +
 +  * Perskaičiuoti pirkėjų ir tiekėjų skolas - atnaujinama informacija ataskaitose "Pirkėjo skolos" ir "Skolos tiekėjams".
 +  * Perskaičiuoti buh. sąskaitų istoriją - atnaujinama Didžiosios knygos ataskaitos informacija.
 +  * Atnaujinti sandėlio kiekio informaciją - atnaujinama Prekės istorijos, Sandėlio kiekio ataskaitų informacija.
 +  * Atnaujinti KIO/KPO informacija - atnaujinama Kasos knygos ataskaitos informacija.
 +
 +:?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, pinigų gavimus, apmokėjimus ir kt.) praeities data. 
 +
 +
 +===== Importas/Eksportas =====
 +
 +==== Masinis importas ====
 +
 +Masinis importas:
 +Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/EKSPORTAS** burbuliuke pasirinkite **MASINIS IMPORTAS**
 +
 +{{:lt:masinis_eksportas.png|}}
 +
 +
 +Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime.
 +
 +{{ :lt:mas_importas1.png |}}
 +
 +Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t.
 +
 +Pasirinkę, ką importuosime, toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE, KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**.
 + 
 +{{ :lt:mas_importas2.png |}}
 +
 +Paspaudus mygtuką **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:
 +  - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai.
 +  - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas.
 +  - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**.
 +
 +Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota, kai importuojame prekes.
 +
 +:!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo.
 +
 +PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS, KLASĖ IR KAINA SU PVM
 + 
 +{{ :lt:mas_importas3.png |}}
 +
 +Laukeliai Directo:
 +
 +{{ :lt:mas_importas4.png |}}
 +
 +:!: Importuojant iš excelio įsitikinkite, kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių:
 +  * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’**
 +  * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose
 +  * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose
 +  * **%** simbolis koduose
 +  * Kablelis serijiniuose numeriuose
 +  * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose.
 +
 +Įsitikinę, kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V.
 +
 +Sukėlę informaciją, pasirinkite kokią operaciją norite atlikti:
 +  * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra. 
 +  * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos.
 +  * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt).
 +  * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos.
 +
 +Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**:
 +  * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui, atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis).
 +  * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui, importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu.
 +
 +Sukėlę informaciją, pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą
 +
 +{{ :lt:mas_importas5.png |}}
 +
 +Jei po importo gaunate pranešimą, kad įkėlimas buvo nesėkmingas, grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją.
 +
 +:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
 +
 +:!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB
 +
 +:!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį:
 +
 +  * **Pirkėjo tipas**:
 +    * **0** - jei turi būti Įmonė
 +    * **1** - jei turi būti Privatus
 +    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
 +  * **Pirkėjo PVM zona**:
 +    * **0** - jei turi būti Vidinis
 +    * **1** - jei turi būti ES viduje
 +    * **2** - jei turi būti Eksportas
 +    * **3** - jei turi būti ES viduje 2
 +    * **4** - jei turi būti ES viduje 3
 +    * **5** - jei turi būti Koncernas
 +  * **Tiekėjo tipas**:
 +    * **0** - jei turi būti Įmonė
 +    * **1** - jei turi būti Privatus
 +    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
 +  * **Tiekėjo PVM ZONA**:
 +    * **0** - jei turi būti Vidinis
 +    * **1** - jei turi būti ES viduje
 +    * **2** - jei turi būti Eksportas
 +    * **3** - jei turi būti ES viduje 2
 +    * **4** - jei turi būti ES viduje 3
 +    * **5** - jei turi būti Koncernas
 +  * **Prekės tipas**:
 +    * **0** - jei turi būti Paprasta/paslauga
 +    * **1** - jei turi būti Sandėlio prekė
 +  * **SN/PARTIJOS požymis prekės kortelėje**:
 +    * **0** - jei turi būti Be
 +    * **1** - jei turi būti Serijos numeris
 +    * **2** - jei turi būti /Partijos numeris
 +  * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai**
 +    * ''Ką keisti?'' → **BAASHIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina be PVM''
 +    * ''Ką keisti?'' → **OSTUHIND** - jei reikia reikšmės ''Pirkimo kaina''
 +    * ''Ką keisti?'' → **HIND** - jei reikia reikšmės ''Kaina su PVM''
 +
 +
 +=== Sąskaitos importas su daug eilučių ===
 +
 +Kai norime įkelti pardavimo sąskaitą su daug eilučių, einame: FINANSAI-->ATASKAITOS-->APTARNAVIMAS
 +
 +SVARBU! Kad galėtumetė importuoti masiškai dokumentus, Jūsų įmonė turėtų būti įsigijusi Directo masinio importo modulį. Jei aptarnavimo modulyje nematote mygtuko "Masinis importas" reiškia šio modulio neturite.
 +
 +Ataskaitoje ties trečiu burbuliuku spaudžiame „Masinis importas“.
 +
 +{{:lt:mas1.png|}}
 +
 +Atsidariusiame naujame lange, ties “Lentelė” (A) pasirenkama importuojamo dokumento rūšis „SĄSKAITOS“.
 +
 +Paspaudus „PASIRINKITE, KURIUOS LAUKUS IMPORTUOTI“ (B), „+“ (C) pagalba prisidedame stulpelius, kuriuos norime importuoti. Pasirinkti laukeliai atsiras kairėje lango dalyje „PASIRINKTI STULPELIAI“. Norima tvarka išdėsčius laukelius spaudžiame „SAVE AND USE“ (D).
 +
 +Svarbu: šalia pasirenkamų stulpelių yra nurodyta, ar informacija bus importuojam į dokumento antraštę „ANTRAŠTĖ“, ar informacija bus keliama į dokumento eilutes „EILUTĖS“.
 +
 +Išsaugojus pasirinkimus – grįšime į pradinį importo langą.
 +
 +{{:lt:mas2.png|}}
 +
 +Apatinėje lango dalyje atsispindi stulpeliai, kuriuos pasirinkome (E). Lygiai tokia pačia tvarka, iš excel failo yra kopijuojami duomenys (E) (be stulpelių pavadinimų) ir spaudžiame „IMPORTUOTI“ (G).
 +
 +{{:lt:mas3.png|}}
 +
 +SVARBU:
 +
 +  * Excel failo stulpelių išdėstymas turi atitikti pasirinktų stulpelių eiliškumą;
 +  * Iš excel failo kopijuojama tik reikšmės, t .y. be stulpelių pavadinimų;
 +  * Jei pasirinkome stulpelį, pvz. „ANTRAŠTĖ: PROJEKTAS“, tačiau nenorime jo importuoti, galime per „PASIRINKITE, KOKIUS STULPELIUS IMPORTUOTI“ išimti nereikalingą stulpelį, arba excel faile jo nepildyti, tačiau kopijuoti su tuščiomis reikšmėmis;
 +  * Jei stulpelį „ANTRAŠTĖ: NUMERIS“ paliksime neužpildytą – sistema numerį priskirs automatiškai. Jei dokumentas bus importuotas sėkmingai, gausime pranešimą:
 +
 +{{:lt:mas4.png|}}
 +
 +Jei norime, kad pardavimo dokumentas būtų keičiantis sandėlio kiekius, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 1
 +Jei norime, kad pardavimo dokumentas nekeistų sandėlio kiekių, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ: KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 0
 +
 +
 +==== Masinis eksportas ====
 +
 +Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu.
 +
 +
 +
 +Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS.
 +
 +{{:lt:eksporto_mygtukas.png|}}
 +
 +Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite:
 +
 +{{ :lt:martpro_patvirtinimas1.png |}}
 +
 +Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI.
 +
 +{{ :lt:masinis_eksportas1.png |}}
 +
 +Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti:
 +
 +{{ :lt:masinis_eksportas2.png |}}
 +
 +Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija.
 +
 +{{ :lt:masinis_eksportas4.png |}}
 +
 +Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti, tuomet laukelyje KODAS įrašykite norimą prekės kodą:
 +
 +{{ :lt:masinis_eksportas3.png |}}
 +
 +Laukelių reikšmės:
 +
 +  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
 +  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "**;**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai CSV byloje bus atvaizduoti stulpeliuose.
 +  * Failo tipas - gali būti CSV (galėsite dokumentą atidaryti Excel) arba TXT (tekstinė byla) formatai.
 +
 +
 +:!:  Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis "enter" (pvz., prekių aprašymai), ir tuos duomenis norite redaguoti „Excel“ ir po to vėl sukelti atgal į sistemą, turėtumėte naudoti laukų skirtukus";" o failo tipas turi būti  CSV. 
  
 +„Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus "Atidaryti" iš „Excel“ .
lt/hooldus.txt · Keista: 2023/07/04 15:07 vartotojo simona
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki