Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:hooldus [2019/02/11 11:12] – sukurtas ieva
+++ lt:hooldus [2020/12/07 14:32] – [Masinis importas] lida
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Aptarnavimo ataskaita ======
+===== Tikrinimo ataskaitos =====
+==== Buh. sąskaitų, esančių korespondencijoje, nėra balanse ====
+Programa suteikia galimybę patikrinti tam tikrus duomenis sistemoje. Yra galimybė patikrinti:
+Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje, nėra balanse - leidžia pamatyti buhalterines sąskaitas, kurių nėra balanse, bet kurios yra korespondencijose, tam reikia:
+  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
+  * Į laukelį Balansas pasirinkti reikšmę TAIP;
+  * Sąskaitos su sumomis nėra įtrauktos į tam tikrą balansą.
+==== Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje, nėra sąskaitų plane ====
+Ši ataskaita leidžia pamatyti buhalterinės sąskaitas, kurių nėra sąskaitų plane:
+  * Pasirenkate laikotarpį, kurį tikrinsite;
+  * Parodys sąskaitas, kurios yra korespondencijose, bet jų nėra sąskaitų plane.
+{{ :lt:buh._saskaitu_kuriu_nera_saskaitu_plane.png |}}
+==== Finansai ir skolos tiekėjams ====
+Finansai ir skolos tiekėjams - leidžia pamatyti skirtumus tarp sintetikos ir analitikos:
+  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
+  * Nurodykite skolos bei išankstinių sąskaitas;
+Skirt.1 - rodo skolos sąskaitos skirtumus, Skirt.2 - rodo išankstinių skirtumus.
+{{ :lt:finansai_ir_skolos_tiekejams.png |}}
+==== Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas ====
+Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas - ši ataskaita randa dokumentus už pasirinktą laikotarpį be korespondencijų bei korespondencijas, kurios neturi dokumentų.
+{{ :lt:korespondencijos_dokumento_buvimo_tikrinimas.png |}}
+==== Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis ====
+Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis - ši ataskaita randa sąskaitas, kuriose nėra varnelės Keisti sand. kiekius, bet yra naudojamos sandėlio prekės.
+{{ :lt:nekeiciancios_sand._kiekios_saskaitos_su_sandelio_prekemis.png |}}
+==== Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas ====
+Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas - ši ataskaita leidžia patikrinti už pasirinktą atsiskaitymo laikotarpį mokesčių sąskaitas ir kodus, ataskaitoje taip pat nurodoma sąskaitos pvm suma.
+==== Pardavimų sąskaitų ir prekių pristatymo dokumentų kiekiai ====
+Jeigu norite pamatyti skirtumus tarp pristatyto ir išrašyto kiekio:
+  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
+  * Nurodykite objektą;
+Matysite pristatytą ir užpajamuotą kiekį.
+{{ :lt:pard._saskaitu_ir_prekiu_pristatymo_dokumentu_kiekiai.png |}}
+==== Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. ====
+Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. - ši ataskaita leidžia rasti užsakymus, kurių pristatymai ir sąskaitos yra skirtingais mėnesiais:
+  * Pasirinkite laikotarpį, kurį tikrinsite;
+  * Kur tipas pasirinkite: pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą.
+{{ :lt:pardavimas_tikrinimas.png |}}
+==== Pirkėjų skolos ====
+Pirkėjų skolos - rodo pirkėjų skolas. Pasirenkite:
+  * Laikotarpį;
+  * Galima rūšiuoti pagal sąskaitos numerį arba pirkėją.
+Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų - ši ataskaita leidžia palyginti kliento buhalterinės sąskaitos, pardavimo sąskaitos buhalterinės sąskaitos ir didžiosios knygos sąskaitų sumas.
+Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų ir DK palyginimas - leidžia palyginti pirkėjo klasės sąskaitos skolą su pinigų gavimų suma ir didžiąją knyga.
+{{ :lt:pirkeju_skolos_tikrinimas.png |}}
+==== Tiekėjų skolos ====
+Skolos tiekėjams - ši ataskaita leidžia sutikrinti tiekėjų skolas. Rodo sąskaitos faktūros numerį, tiekėjo kodą, operacijų datas ir sąlygas. Pasirenkate laikotarpį ir vieną arba abu filtrus:
+  * Konkrečios sąskaitos numerį;
+  * Tiekėjo kodą.
+{{ :lt:skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
 ===== Dokumentų atidarymas =====
@@ Linija 17: / Linija 102: @@
+===== Perskaičiavimas =====
+Tam kad sistemoje kaupiami duomenys būtų tiksliausi šiam momentui, daromos perskaičiavimo ataskaitos. Perskaičiavimai atliekami po pakeitimų, turinčių įtakos įmonės buhalterijai.
+Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" (antras burbuliukas).
+{{ :lt:perskaiciavimas.png?800 |}}
+Iš sąrašo pasirenkame po vieną ataskaitą ir spaudžiame mygtuką PERSKAIČIUOTI.
+  * Perskaičiuoti pirkėjų ir tiekėjų skolas - atnaujinama informacija ataskaitose "Pirkėjo skolos" ir "Skolos tiekėjams".
+  * Perskaičiuoti buh. sąskaitų istoriją - atnaujinama Didžiosios knygos ataskaitos informacija.
+  * Atnaujinti sandėlio kiekio informaciją - atnaujinama Prekės istorijos, Sandėlio kiekio ataskaitų informacija.
+  * Atnaujinti KIO/KPO informacija - atnaujinama Kasos knygos ataskaitos informacija.
+:?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas, pinigų gavimus, apmokėjimus ir kt.) praeities data.
+===== Importas/Eksportas =====
+==== Masinis importas ====
+Masinis importas:
+Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/EKSPORTAS** burbuliuke pasirinkite **MASINIS IMPORTAS**
+{{:lt:masinis_eksportas.png|}}
+Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime.
+{{ :lt:mas_importas1.png |}}
+Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t.
+Pasirinkę, ką importuosime, toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE, KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**.
+{{ :lt:mas_importas2.png |}}
+Paspaudus mygtuką **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:
+  - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai.
+  - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas.
+  - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**.
+Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota, kai importuojame prekes.
+:!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo.
+PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS, KLASĖ IR KAINA SU PVM
+{{ :lt:mas_importas3.png |}}
+Laukeliai Directo:
+{{ :lt:mas_importas4.png |}}
+:!: Importuojant iš excelio įsitikinkite, kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių:
+  * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’**
+  * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose
+  * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose
+  * **%** simbolis koduose
+  * Kablelis serijiniuose numeriuose
+  * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose.
+Įsitikinę, kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V.
+Sukėlę informaciją, pasirinkite kokią operaciją norite atlikti:
+  * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra.
+  * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos.
+  * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt).
+  * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos.
+Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**:
+  * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui, atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis).
+  * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui, importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu.
+Sukėlę informaciją, pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą
+{{ :lt:mas_importas5.png |}}
+Jei po importo gaunate pranešimą, kad įkėlimas buvo nesėkmingas, grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją.
+:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
+:!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB
+:!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį:
+  * **Pirkėjo tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Įmonė
+    * **1** - jei turi būti Privatus
+    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
+  * **Pirkėjo PVM zona**:
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+  * **Tiekėjo tipas**:
+    * **0** - jei turi būti Įmonė
+    * **1** - jei turi būti Privatus
+    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija
+  * **Tiekėjo PVM ZONA**:
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+  * **Preekės tipas**:
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+  * **SN/PARTIJOS požymis prekės kortelėje**:
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+    * **** - jei turi būti
+------------------------------------------------
+Nuorodos:
+  * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
+==== Masinis eksportas ====
+Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu.
+Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS.
+{{:lt:eksporto_mygtukas.png|}}
+Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite:
+{{ :lt:martpro_patvirtinimas1.png |}}
+Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI.
+{{ :lt:masinis_eksportas1.png |}}
+Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti:
+{{ :lt:masinis_eksportas2.png |}}
+Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija.
+{{ :lt:masinis_eksportas4.png |}}
+Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti, tuomet laukelyje KODAS įrašykite norimą prekės kodą:
+{{ :lt:masinis_eksportas3.png |}}
+Laukelių reikšmės:
+  * Duomenų lauko kriterijų skirtukas - įrašius "**,**", jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
+  * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai.
+:!:  Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis "enter" (pvz., prekių aprašymai), ir tuos duomenis norite redaguoti „Excel“ ir po to vėl sukelti atgal į sistemą, turėtumėte naudoti laukų skirtukus";" o failo tipas turi būti  CSV.
+„Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus "Atidaryti" iš „Excel“ .