Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_valjavote [2022/02/17 11:28]
ieva
lt:fin_valjavote [2024/03/04 11:53] (esamas)
simona [1.7.1. Taisyklės]
Linija 2: Linija 2:
 <​BOOKMARK:​fin_valjavote>​ <​BOOKMARK:​fin_valjavote>​
  
-Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams,​ korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.+Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams,​ korespondencijoms ir kt.).  
 + 
 +XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.
  
 ===== 1.1 Nustatymai ===== ===== 1.1 Nustatymai =====
  
-**Finansiniai ​nustatymai:​**+**Finansų ​nustatymai:​**
   * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu;   * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu;
-  * **Sukurtos korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus ​„Ne“, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje;+  * **Sukurtos korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus ​**NE**, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje;
   * **Importuojant banko išrašą automatiškai sugeneruojamas pinigų gavimo / apmokėjimo / pinigų judėjimo / išlaidų / korespondencijos dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVIRTINTAS arba NE). Su parinktimi **PAVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus.   * **Importuojant banko išrašą automatiškai sugeneruojamas pinigų gavimo / apmokėjimo / pinigų judėjimo / išlaidų / korespondencijos dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVIRTINTAS arba NE). Su parinktimi **PAVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus.
   * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama,​ ar mokėjimas banko išraše jau atsispindi Directo sistemoje pagal mokėjimo numerį. Jei yra mokėjimas, konkreti ataskaitos eilutė bus susieta su atitinkamu mokėjimu, kad būtų išvengta dvigubų mokėjimų.   * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama,​ ar mokėjimas banko išraše jau atsispindi Directo sistemoje pagal mokėjimo numerį. Jei yra mokėjimas, konkreti ataskaitos eilutė bus susieta su atitinkamu mokėjimu, kad būtų išvengta dvigubų mokėjimų.
   * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama,​ ar išraše jau atsispindi pinigų gavimas Directo sistemoje. Jei yra pinigų gavimas, banko išrašo eilutė bus susieta su atitinkamu pinigų gavimo dokumentu.   * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama,​ ar išraše jau atsispindi pinigų gavimas Directo sistemoje. Jei yra pinigų gavimas, banko išrašo eilutė bus susieta su atitinkamu pinigų gavimo dokumentu.
 +
 +{{ :​lt:​finansai_bankas.png |}}
  
 **Pinigų gavimo nustatymai:​** **Pinigų gavimo nustatymai:​**
Linija 27: Linija 31:
  
 :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu.
-===== 1.2 Failo įkėlimas ===== 
  
-Norėdami ​įkelti banko išrašą:​ +===== 1.2 Failo įkėlimas =====
-Norėdami importuoti failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą.  +
-Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.+
  
-Parinkite numeracijądatą. +Norėdami įkelti banko išrašą (importuoti į Directo banko failą) pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą.  
-Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti ​tipą, ​atitinkamai kokia banko sąskaita ​bus importuojama ir išsaugoti ​banko išrašo dokumentą.+  - Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. 
 +  - Parinkite numeraciją ​ir datą. 
 +  ​- ​Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS parinkite apmokėjimo ​tipą, ​kuriame nurodyta buh.sąskaita banko, kurio išrašą ​kelsite į sistemą. 
 +  - Spauskite mygtuką **Išsaugoti**,​ kad suvesta informacija išsisaugotų ir atsirastų reikiami mygtukai.
  
 :?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST). :?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST).
  
-Po banko išrašo dokumento išsaugojimo,​ atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtukągalite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.+Po banko išrašo dokumento ​**išsaugojimo**, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.
  
 Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą. Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.
Linija 97: Linija 101:
 ==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ==== ==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ====
  
-Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo ​įkėlimo ​taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.+Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo ​importo ​taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.
  
 {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}} {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}}
Linija 105: Linija 109:
  
 Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).
 +
 +:!: Jeigu pagal sąlygas atitinka daugiau negu 1 taisyklė galima pažymėti prioritetą,​ kurią tikrinti pirmą. Kuo didesnis skaičiuos (prioritetas mažesnis), tikrins vėliau. T.y. tikrins pirmiausia, kur įrašyta 1, vėliau 2 ir t.t.
 +{{ :​lt:​bi_prio.png |}}
  
 Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu.
Linija 177: Linija 184:
  
 =====1.5 SEB Baltic Gateway===== =====1.5 SEB Baltic Gateway=====
 +
 +**SEB Baltic Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\
 +**Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt**
 +
  
 Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai:
Linija 217: Linija 228:
  
 {{ :​lt:​screenshot_16.png |}} {{ :​lt:​screenshot_16.png |}}
 +
 +=====1.6 Swedbank Gateway=====
 +
 +**Swedbank Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\
 +**Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt**
 +
 +
 +Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo.
 +
 +{{ :​lt:​swedbank1.png |}}
 +
 +====1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui====
 +
 +Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos,​ ją reikia nurodyti nustatyme **Numatytoji numeracija**.
 +
 +:?: Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**.
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_5.png |}}
 +
 +Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. Apmokėjimo tipe reikia nurodyti banko sąskaitą ir tipą:
 +
 +{{ :​lt:​swedbank2.png |}}
 +
 +Taip pat, norint eksportuoti į banką apmokėjimus,​ vartotojo nustatymuose reikia pažymėti nustatymą:
 +
 +{{ :​lt:​swedbank3.png |}}
 +
 +[isauth @lt_user,​@user]
 +
 +:!: **Svarbu**: kliento duomenų bazėje įjungus **GOD MODE** į laukelį **ĮM. K.** reikia įrašyti įmonės kodą. Tai gali atlikti tik Directo konsultantai!!!
 +
 +[/isauth]
 +
 +
 +===== 1.7. Banko išrašo naujas dizainas =====
 +
 +Visuose naujo dizaino dokumentuose galite pakeisti dokumentų antraštės ir eilučių išdėstymą bei paslėpti nereikalingus laukus. Plačiau skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​fin_kanne#​laukeliu_isdestymas|čia]].
 +==== 1.7.1. Taisyklės ====
 +
 +  * Banko išrašo antraštėje yra naujas mygtukas ''​Taikykite taisykles''​ - naudojamas tuomet, kai taisyklės kuriamos ar koreguojamos jau supildžius banko išrašo dokumentą. ​
 +    * Po atliktų taisyklių korekcijų banko išraše spauskite mygtuką ''​Taikyti taisykles'',​ jei norite, kad naujos taisyklės būtų pritaikytos užpildytoms eilutėms. ​
 +    * Jei mygtukas ''​Taikyti taisykles''​ neaktyvus, paspauskite ''​Atnaujinti''​.
 +
 +
 +  * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis "​Naudojama taisyklė":​
 +    * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei;
 +    * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės.
 +
 +
 +{{:​lt:​naujas_banko_israsas_naudojama_taisykle.jpg?​800|}}
 +
 +
 +
 +==== 1.7.2. Patvirtintas susijęs dokumentas ====
 +
 +Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas,​ šalia dokumento numerio atsiranda varnelė.
 +
 +{{:​lt:​naujas_banko_israsas_varnele_patvir.jpg?​800|}}
 +
  
 Nuorodos Nuorodos
lt/fin_valjavote.1645090102.txt.gz · Keista: 2022/02/17 11:28 vartotojo ieva