Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_valjavote [2022/02/15 09:51]
ieva [1.1 Nustatymai]
lt:fin_valjavote [2022/07/14 15:37] (esamas)
karolis
Linija 6: Linija 6:
 ===== 1.1 Nustatymai ===== ===== 1.1 Nustatymai =====
  
-**Finansiniai ​nustatymai:​**+**Finansų ​nustatymai:​**
   * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu;   * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu;
-  * **Sukurto ​korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus ​„Ne“, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje;​ +  * **Sukurtos ​korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus ​**NE**, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje;​ 
-  * **Kai importuojamas ​banko išrašas, automatiškai ​sukuriamas ​pinigų gavimo / apmokėjimo dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVVIRTINTAS ​arba NE). Su parinktimi **PAVVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus.+  * **Importuojant ​banko išrašą automatiškai ​sugeneruojamas ​pinigų gavimo / apmokėjimo ​/ pinigų judėjimo / išlaidų / korespondencijos ​dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVIRTINTAS ​arba NE). Su parinktimi **PAVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus.
   * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama,​ ar mokėjimas banko išraše jau atsispindi Directo sistemoje pagal mokėjimo numerį. Jei yra mokėjimas, konkreti ataskaitos eilutė bus susieta su atitinkamu mokėjimu, kad būtų išvengta dvigubų mokėjimų.   * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama,​ ar mokėjimas banko išraše jau atsispindi Directo sistemoje pagal mokėjimo numerį. Jei yra mokėjimas, konkreti ataskaitos eilutė bus susieta su atitinkamu mokėjimu, kad būtų išvengta dvigubų mokėjimų.
   * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama,​ ar išraše jau atsispindi pinigų gavimas Directo sistemoje. Jei yra pinigų gavimas, banko išrašo eilutė bus susieta su atitinkamu pinigų gavimo dokumentu.   * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama,​ ar išraše jau atsispindi pinigų gavimas Directo sistemoje. Jei yra pinigų gavimas, banko išrašo eilutė bus susieta su atitinkamu pinigų gavimo dokumentu.
  
 +{{ :​lt:​finansai_bankas.png |}}
 +
 +**Pinigų gavimo nustatymai:​**
 +  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal nustatymus arba su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas.
 +  * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį.
 +
 +{{ :​lt:​pinigu_nustatymai.png |}}
 +
 +**Transportas:​**
 +  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme** - jei šis nustatymas nustatytas į **TAIP**, generuojant pinigų gavimą pirmiausia ieškoma atitikties kodo pagal mokėjimo aprašyme esantį projekto kodą.
 +
 +{{ :​lt:​transporto_nustatymai.png |}}
 +
 +:!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. Banko išrašo eilutėjė bus pažymėta raudonu šauktuku.
 +
 +:!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu.
 ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== ===== 1.2 Failo įkėlimas =====
  
Linija 20: Linija 36:
  
 Parinkite numeraciją,​ datą. Parinkite numeraciją,​ datą.
-Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.+Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir **išsaugoti** banko išrašo dokumentą.
  
 :?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST). :?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST).
  
-Po banko išrašo dokumento išsaugojimo,​ atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.+Po banko išrašo dokumento ​**išsaugojimo**, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.
  
 Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą. Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.
Linija 83: Linija 99:
 ==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ==== ==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ====
  
-Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo ​įkėlimo ​taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.+Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo ​importo ​taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.
  
 {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}} {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}}
lt/fin_valjavote.1644911479.txt.gz · Keista: 2022/02/15 09:51 vartotojo ieva