Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_valjavote [2021/12/01 09:36]
ignas [1.4.1. Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui]
lt:fin_valjavote [2022/07/14 15:37] (esamas)
karolis
Linija 4: Linija 4:
 Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams,​ korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams,​ korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.
  
-===== 1.1. Failo įkėlimas ​=====+===== 1.1 Nustatymai ​=====
  
 +**Finansų nustatymai:​**
 +  * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu;
 +  * **Sukurtos korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus **NE**, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje;
 +  * **Importuojant banko išrašą automatiškai sugeneruojamas pinigų gavimo / apmokėjimo / pinigų judėjimo / išlaidų / korespondencijos dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVIRTINTAS arba NE). Su parinktimi **PAVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus.
 +  * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama,​ ar mokėjimas banko išraše jau atsispindi Directo sistemoje pagal mokėjimo numerį. Jei yra mokėjimas, konkreti ataskaitos eilutė bus susieta su atitinkamu mokėjimu, kad būtų išvengta dvigubų mokėjimų.
 +  * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama,​ ar išraše jau atsispindi pinigų gavimas Directo sistemoje. Jei yra pinigų gavimas, banko išrašo eilutė bus susieta su atitinkamu pinigų gavimo dokumentu.
 +
 +{{ :​lt:​finansai_bankas.png |}}
 +
 +**Pinigų gavimo nustatymai:​**
 +  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal nustatymus arba su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas.
 +  * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį.
 +
 +{{ :​lt:​pinigu_nustatymai.png |}}
 +
 +**Transportas:​**
 +  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme** - jei šis nustatymas nustatytas į **TAIP**, generuojant pinigų gavimą pirmiausia ieškoma atitikties kodo pagal mokėjimo aprašyme esantį projekto kodą.
 +
 +{{ :​lt:​transporto_nustatymai.png |}}
 +
 +:!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. Banko išrašo eilutėjė bus pažymėta raudonu šauktuku.
 +
 +:!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu.
 +===== 1.2 Failo įkėlimas =====
  
 Norėdami įkelti banko išrašą: Norėdami įkelti banko išrašą:
Linija 12: Linija 36:
  
 Parinkite numeraciją,​ datą. Parinkite numeraciją,​ datą.
-Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.+Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir **išsaugoti** banko išrašo dokumentą.
  
 :?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST). :?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST).
  
-Po banko išrašo dokumento išsaugojimo,​ atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.+Po banko išrašo dokumento ​**išsaugojimo**, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.
  
 Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą. Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.
Linija 25: Linija 49:
  
  
-=====1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės=====+=====1.Banko išrašo įkėlimo taisyklės=====
  
 Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms,​ kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas),​ pavyzdžiui:​ mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai. Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms,​ kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas),​ pavyzdžiui:​ mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai.
  
-==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ====+==== 1.3.1 Taisyklių sukūrimas ====
  
 Lengviausias būdas pradėti naują taisyklę yra sukurti ją iš dokumento banko išrašas eilutės. Kiekvienoje eilutėje, kuriai taikoma taisyklė, pateikiamas tos taisyklės kodas, kurį spustelėjus galima atidaryti taisyklę. Visose dokumento eilutėse, kuriose nėra jokių žinomų taisyklių, bus pridėta nuoroda. ​ Lengviausias būdas pradėti naują taisyklę yra sukurti ją iš dokumento banko išrašas eilutės. Kiekvienoje eilutėje, kuriai taikoma taisyklė, pateikiamas tos taisyklės kodas, kurį spustelėjus galima atidaryti taisyklę. Visose dokumento eilutėse, kuriose nėra jokių žinomų taisyklių, bus pridėta nuoroda. ​
Linija 73: Linija 97:
  
  
 +==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ====
  
- +Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo ​importo ​taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.
-==== 1.2.2. Taisyklių koregavimas ==== +
- +
-Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo ​įkėlimo ​taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.+
  
 {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}} {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}}
  
  
-==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ====+==== 1.3.Taisyklių taikymas ====
  
 Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).
Linija 89: Linija 111:
  
 Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę.
-===== 1.3 Dokumentų sukūrimas ===== 
- 
  
 +===== 1.4 Dokumentų sukūrimas =====
  
 Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
Linija 119: Linija 140:
 Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu. Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu.
  
- +==== 1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas ====
-==== 1.3.1 Pinigų gavimo sukūrimas ====+
  
 Generuojant pinigų gavimus banko išraše, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas. Generuojant pinigų gavimus banko išraše, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas.
Linija 158: Linija 178:
  
  
-=====1.4. SEB Baltic Gateway=====+=====1.SEB Baltic Gateway=====
  
-Norint ​pildyti ​SEB Baltic Gateway ​sutartį, turi būti atlikti šie veiksmai:+Norint ​naudotis ​SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai:
   * Įmonės atstovas, turintis teisę pasirašyti sutartis įmonės vardu, turi prisijungti prie SEB interneto banko ir eiti į skiltį **Kita** / **Nustatymai**,​ skiltyje **Papildomos paslaugos** paspausti **SEB Baltic Gateway**.   * Įmonės atstovas, turintis teisę pasirašyti sutartis įmonės vardu, turi prisijungti prie SEB interneto banko ir eiti į skiltį **Kita** / **Nustatymai**,​ skiltyje **Papildomos paslaugos** paspausti **SEB Baltic Gateway**.
   * Perskaitykite informaciją ir spustelėkite mygtuką **Prisijungti**. Taip atsidarys SEB Baltic Gateway sutarties forma. Formoje pasirinkite operatorių,​ paslaugas, kuriomis norite naudotis, ir sąskaitą, iš kurios bankas nuskaičiuos komisinius ir spauskite mygtuką **Kitas**.   * Perskaitykite informaciją ir spustelėkite mygtuką **Prisijungti**. Taip atsidarys SEB Baltic Gateway sutarties forma. Formoje pasirinkite operatorių,​ paslaugas, kuriomis norite naudotis, ir sąskaitą, iš kurios bankas nuskaičiuos komisinius ir spauskite mygtuką **Kitas**.
Linija 168: Linija 188:
 SEB interneto banke visada bus galima peržiūrėti sutarties informaciją,​ gauti elektroniniu būdu pasirašytą sutarties kopiją, atlikti pakeitimus ar nutraukti SEB Baltic Gateway sutartį. SEB interneto banke visada bus galima peržiūrėti sutarties informaciją,​ gauti elektroniniu būdu pasirašytą sutarties kopiją, atlikti pakeitimus ar nutraukti SEB Baltic Gateway sutartį.
  
-====1.4.1Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui====+====1.5.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui====
  
 Svarbu žinoti, kad Directo sistemos nustatymuose turi būti nurodytos SEB atsiskaitomosios sąskaitos, kurių išrašus norite automatiškai siųsti Directo. ​ Svarbu žinoti, kad Directo sistemos nustatymuose turi būti nurodytos SEB atsiskaitomosios sąskaitos, kurių išrašus norite automatiškai siųsti Directo. ​
Linija 180: Linija 200:
 :?: Jei reikia kelių banko sąskaitų, jas reikia atskirti kableliais. :?: Jei reikia kelių banko sąskaitų, jas reikia atskirti kableliais.
  
-Jei naudojama duomenų mainų sąsaja su banku, banko išrašo dokumentai automatiškai ​generuojami ​Directo. Taip atsitinka, kai bankas išduoda praėjusios dienos banko sąskaitos išrašą arba periodinio išrašo ataskaitą (dažniausiai nuo 03:00 iki 05:00).+Banko išrašo dokumentai ​bus automatiškai ​importuojami į Directo. Taip įvyksta, kai bankas išduoda praėjusios dienos banko sąskaitos išrašą arba periodinio išrašo ataskaitą (dažniausiai nuo 03:00 iki 05:00).
  
 Importuotą banko išrašą galima išsaugoti PDF formatu, kaip Directo prisegtuką. Norėdami tai padaryti, sistemos nuostatose turite pasirinkti kalbą, kuria bus išsaugotas PDF. Importuotą banko išrašą galima išsaugoti PDF formatu, kaip Directo prisegtuką. Norėdami tai padaryti, sistemos nuostatose turite pasirinkti kalbą, kuria bus išsaugotas PDF.
Linija 194: Linija 214:
 {{ :​lt:​screenshot_5.png |}} {{ :​lt:​screenshot_5.png |}}
  
-Importo metu sistema automatiškai ​priskirs ​**apmokėjimo ​tipą**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**.+Importo metu sistema automatiškai ​priskiriamas ​**apmokėjimo ​tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**.
  
 {{ :​lt:​screenshot_15.png |}} {{ :​lt:​screenshot_15.png |}}
lt/fin_valjavote.1638344218.txt.gz · Keista: 2021/12/01 09:36 vartotojo ignas