Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2025/03/25 10:44] – [1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai] lida
+++ lt:fin_valjavote [2026/01/12 16:47] (esamas) – [1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui] ivan
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
 XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.
+Banko išrašo dokumentą rasite: ''Pagrindinis meniu→FINANSAI→DOKUMENTAI→BANKO IŠRAŠAS''
 ===== 1.1 Nustatymai =====
@@ Linija 121: / Linija 122: @@
 Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
-     *VISI - matysite visas eilutes;
-     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
-     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
-     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
-     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
+  * VISI - matysite visas eilutes;
+  * Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
+  * Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
+  * Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
+  * Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
 Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
-     *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
-     *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
-{{:lt:bankoisrasas.png?1000|}}
+  * Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
+  * Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
-Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
+{{:lt:bankoisrasas.png?1000}}
-     *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
-     *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
+Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
+  * PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
+  * SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
 Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".
 Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.
 Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas.
 Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu.
+:!: Eilutės laukelyje **Aprašyme **negali būti naudojamas **$** simbolis. Esant šiam simboliui gali nesukurti dokumentų. Tokiu atveju, iš eilučių reikia ištrinti simbolį **$ **ir tada kurti susijusius dokumentus, pvz. pinigaų gavimą.
 ==== 1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas ====
@@ Linija 240: / Linija 246: @@
 {{ :lt:swedbank1.png |}}
-====1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui====
+==== 1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui ====
 Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, ją reikia nurodyti nustatyme **Numatytoji numeracija**.
@@ Linija 246: / Linija 252: @@
 :?: Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**.
-{{ :lt:screenshot_5.png |}}
+{{ :lt:screenshot_5.png }}
+Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**.
-Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. Apmokėjimo tipe reikia nurodyti banko sąskaitą ir tipą:
+Apmokėjimo tipe reikia nurodyti šiuos duomenys:
-{{ :lt:swedbank2.png |}}
+{{ :lt:apmok._tipai_gateway.png?400 }}
 Taip pat, norint eksportuoti į banką apmokėjimus, vartotojo nustatymuose reikia pažymėti nustatymą:
-{{ :lt:swedbank3.png |}}
+{{ :lt:swedbank3.png }}
 [isauth @lt_user,@user]
@@ Linija 357: / Linija 365: @@
-===== 1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
+===== 1.8. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
@@ Linija 367: / Linija 375: @@
 Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį ''Apmokėjimo nr'' kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
-Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai deneruoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
+Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai generuoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
-Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI
+Eikite ''NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI''
-Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti 1, negalima pradėti 0. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
+Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti **1**, negalima pradėti **0**. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
 {{ :lt:screenshot_328.png |}}