Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2025/03/25 10:10] – [1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai] jorinta
+++ lt:fin_valjavote [2025/03/25 10:55] (esamas) – [1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai] lida
@@ Linija 357: / Linija 357: @@
-===== 1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
+===== 1.8. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
-Mokėjimai seka „Directo“ sukurtą mokėjimo eksporto numerį – jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas turi tą patį numerį, tuomet gali būti, kad ryšys su klaidingu mokėjimu ir turi būti taisomas rankiniu būdu.
-Apmokėjimo dokumentas priskiriamas pagal banko išrašo laukelį ''Apmokėjimo nr.''
 Apmokėjimo dokumente generuojant XML SEPA failą kiekvienai apmokėjimo dokumento eilutei yra priskiriamas unikalus numeris kuris užsipido ir pačiame dokumente laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
-Apmokėjimą kurian banke (nekialiant XML iš Directo) taip pat yra priskiriamas unikalus numeris, kuris  suformavus XML failą ir įkelus jį į Directo banko išrašą yra atvaizduojamas laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
+Apmokėjimą kuriant banke (nekeliant XML iš Directo) taip pat yra priskiriamas unikalus numeris, kuris  suformavus XML failą ir įkėlus jį į Directo banko išrašą yra atvaizduojamas laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
-Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį Apmokėjimo nr kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
-Jei directo apmokėjimai genruoja tokius pat
+Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį ''Apmokėjimo nr'' kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
+Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai generuoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
-Todėl jei banke atliekate ir sąskaitų apmokėjimą rankiniu būdu, prie sistemos nustatymo „Mokėjimų eksporto numeris“ rekomenduojama pridėti priešdėlį, išskiriantį banko ir „Directo“ mokėjimo numerius. Priešdėlis taip pat padeda suprasti, kurie mokėjimai į banką nukeliavo iš „Directo“, o kurie buvo atlikti tiesiogiai iš banko rankiniu būdu.
+Eikite ''NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI''
+Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti **1**, negalima pradėti **0**. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
-:!: Jei „Directo“ nustatėte mokėjimo numerį su priešdėliu, nenaudokite to paties priešdėlio mokėjimams rankiniu būdu iš banko.
+{{ :lt:screenshot_328.png |}}
-Laukelyje „Eksportuoti mokėjimų numerį“ yra paskutinio mokėjimo iš „Directo“ numeris. Pašalinkite numerį ir įveskite naują mokėjimo numerį su atitinkamu priešdėliu. Pavyzdžiui, galite naudoti priešdėlį „D“, kuris žymi „Directo“, arba, pavyzdžiui, asmens vardo inicialus, pvz., „VT“, kad pamatytumėte, kas atliko mokėjimą. Pagal priešdėlį naudokite skaičius, prasidedančius 1, o ne 0. Pavyzdžiui, D1001, o kitas mokėjimas automatiškai bus D1002.