Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2024/04/02 12:15] – [1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai] simona
+++ lt:fin_valjavote [2025/12/12 12:38] (esamas) – [1.4 Dokumentų sukūrimas] lida
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
 XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.
+Banko išrašo dokumentą rasite: ''Pagrindinis meniu→FINANSAI→DOKUMENTAI→BANKO IŠRAŠAS''
 ===== 1.1 Nustatymai =====
@@ Linija 18: / Linija 19: @@
 **Pinigų gavimo nustatymai:**
-  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal nustatymus arba su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas.
+  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal šį nustatymą: su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas.
-  * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį.
+  * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas, įrašomas į atitinkamą laukelį.
+  * **Kliento užsakymo numerio paieška kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo** - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo mokėjimo paskirtyje/aprašyme ieškoma kliento užsakymo numerio ir, jei toks numeris yra, įrašomas į atitinkamą laukelį.
 {{ :lt:pinigu_nustatymai.png |}}
@@ Linija 28: / Linija 30: @@
 {{ :lt:transporto_nustatymai.png |}}
-:!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. Banko išrašo eilutėjė bus pažymėta raudonu šauktuku.
+:!: Banko išrašo eilutė bus pažymėta raudonu šauktuku, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos.
 :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu.
@@ Linija 120: / Linija 122: @@
 Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
-     *VISI - matysite visas eilutes;
-     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
-     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
-     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
-     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
+  * VISI - matysite visas eilutes;
+  * Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
+  * Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
+  * Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
+  * Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
 Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
-     *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
-     *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
-{{:lt:bankoisrasas.png?1000|}}
+  * Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
+  * Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
-Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
+{{:lt:bankoisrasas.png?1000}}
-     *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
-     *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
+Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
+  * PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
+  * SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
 Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".
 Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.
 Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas.
 Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu.
+:!: Eilutės laukelyje **Aprašyme **negali būti naudojamas **$** simbolis. Esant šiam simboliui gali nesukurti dokumentų. Tokiu atveju, iš eilučių reikia ištrinti simbolį **$ **ir tada kurti susijusius dokumentus, pvz. pinigaų gavimą.
 ==== 1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas ====
@@ Linija 317: / Linija 324: @@
   * **Receptas** - galima parinkti finansinį receptą;
   * **Naudojama taisyklė**:
-  *
+    * **Taip** - naudoti taisyklę šiai eilutei,
+    * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės;
+  * **Tipas** - susijusio dokumento tipas (pinigų gavimas, apmokėjimas, korespondencija ar kita), jei reikia galite pakeisti ar parinkti;
+  * **Dokumento nr.** - susijusio dokumento nr.;
+  * **Buh.sąskaita** - buhalterinė sąskaita, kuri koresponduos su banko buh.sąskaita;
+  * **Mokesčio buh.sąskaita** - banko aptarnavimo mokesčio buhalterinė sąskaita;
+  * **Pirkėjas** - pirkėjo kodas;
+  * **Tiekėjas** - tiekėjo kodas;
+  * **Objektas** - objekto kodas;
+  * **Projektas** - projekto kodas;
+  * **Inf.nuoroda** - informacinė nuoroda, galima grupuoti kelis įrašus su ta pačia nuoroda;
+  * **Vartotojas** - vartotojo kodas;
+  * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą;
+  * **Apmokėjimo tipas** - galima parinkti kitą apmokėjimo tipą nei antraštėje;
+  * **PVM tarifas** - PVM kodas;
+  * **Sąskaita** - pardavimo ar pirkimo sąskaitos numeris Directo sistemoje.
 ==== 1.7.3. Taisyklės ====
@@ Linija 325: / Linija 347: @@
-  * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis "Naudojama taisyklė":
+  * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis ''Naudojama taisyklė'':
     * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei;
     * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės.
@@ Linija 339: / Linija 361: @@
 {{:lt:naujas_banko_israsas_varnele_patvir.jpg?800|}}
+===== 1.8. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
+Apmokėjimo dokumente generuojant XML SEPA failą kiekvienai apmokėjimo dokumento eilutei yra priskiriamas unikalus numeris kuris užsipido ir pačiame dokumente laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
+Apmokėjimą kuriant banke (nekeliant XML iš Directo) taip pat yra priskiriamas unikalus numeris, kuris  suformavus XML failą ir įkėlus jį į Directo banko išrašą yra atvaizduojamas laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
+Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį ''Apmokėjimo nr'' kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
+Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai generuoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
+Eikite ''NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI''
+Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti **1**, negalima pradėti **0**. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
+{{ :lt:screenshot_328.png |}}