Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2024/04/02 11:55] – [1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai] simona
+++ lt:fin_valjavote [2025/03/25 10:55] (esamas) – [1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai] lida
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
 **Pinigų gavimo nustatymai:**
-  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal nustatymus arba su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas.
+  * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal šį nustatymą: su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas.
-  * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį.
+  * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas, įrašomas į atitinkamą laukelį.
+  * **Kliento užsakymo numerio paieška kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo** - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo mokėjimo paskirtyje/aprašyme ieškoma kliento užsakymo numerio ir, jei toks numeris yra, įrašomas į atitinkamą laukelį.
 {{ :lt:pinigu_nustatymai.png |}}
@@ Linija 28: / Linija 29: @@
 {{ :lt:transporto_nustatymai.png |}}
-:!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. Banko išrašo eilutėjė bus pažymėta raudonu šauktuku.
+:!: Banko išrašo eilutė bus pažymėta raudonu šauktuku, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos.
 :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu.
@@ Linija 302: / Linija 303: @@
 Banko išrašo eilučių laukai:
-  * Nr. - eilutės numeris. Uždėjus varnelę prie stulpelio pavadinimo "Nr." bus pažymėtos visos eilutės;
+  * **Nr.** - eilutės numeris. Uždėjus varnelę prie stulpelio pavadinimo "Nr." bus pažymėtos visos eilutės;
-  * Data - banko operacijos data;
+  * **Data** - banko operacijos data;
-  * Banko sąskaita - mokėtojo/gavėjo banko sąskaitos numeris;
+  * **Banko sąskaita** - mokėtojo/gavėjo banko sąskaitos numeris;
-  * Registracijos nr. - įmonės kodas/asmens kodas;
+  * **Registracijos nr.** - įmonės kodas/asmens kodas;
-  * Įmonės pavadinimas - mokėtojo/gavėjo pavadinimas banke;
+  * **Įmonės pavadinimas** - mokėtojo/gavėjo pavadinimas banke;
-  * Aprašymas - mokėjimo paskirtis;
+  * **Aprašymas** - mokėjimo paskirtis;
-  * //+/-// -
+  * **+/-** - nurodo, ar įplauka (+), ar išmoka (-);
+  * **Suma** - operacijos suma;
+  * **Valiuta** - operacijos valiuta;
+  * **Mokestis** - banko aptarnavimo mokestis;
+  * **Nuorodos nr.** - banko operacijos nuorodos numeris;
+  * **Apmokėjimo nr.** - banko operacijos mokėjimo numeris;
+  * **Taisyklė** - pasirinkta/pritaika taisyklė;
+  * **Receptas** - galima parinkti finansinį receptą;
+  * **Naudojama taisyklė**:
+    * **Taip** - naudoti taisyklę šiai eilutei,
+    * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės;
+  * **Tipas** - susijusio dokumento tipas (pinigų gavimas, apmokėjimas, korespondencija ar kita), jei reikia galite pakeisti ar parinkti;
+  * **Dokumento nr.** - susijusio dokumento nr.;
+  * **Buh.sąskaita** - buhalterinė sąskaita, kuri koresponduos su banko buh.sąskaita;
+  * **Mokesčio buh.sąskaita** - banko aptarnavimo mokesčio buhalterinė sąskaita;
+  * **Pirkėjas** - pirkėjo kodas;
+  * **Tiekėjas** - tiekėjo kodas;
+  * **Objektas** - objekto kodas;
+  * **Projektas** - projekto kodas;
+  * **Inf.nuoroda** - informacinė nuoroda, galima grupuoti kelis įrašus su ta pačia nuoroda;
+  * **Vartotojas** - vartotojo kodas;
+  * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą;
+  * **Apmokėjimo tipas** - galima parinkti kitą apmokėjimo tipą nei antraštėje;
+  * **PVM tarifas** - PVM kodas;
+  * **Sąskaita** - pardavimo ar pirkimo sąskaitos numeris Directo sistemoje.
 ==== 1.7.3. Taisyklės ====
@@ Linija 316: / Linija 341: @@
-  * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis "Naudojama taisyklė":
+  * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis ''Naudojama taisyklė'':
     * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei;
     * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės.
@@ Linija 330: / Linija 355: @@
 {{:lt:naujas_banko_israsas_varnele_patvir.jpg?800|}}
+===== 1.8. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
+Apmokėjimo dokumente generuojant XML SEPA failą kiekvienai apmokėjimo dokumento eilutei yra priskiriamas unikalus numeris kuris užsipido ir pačiame dokumente laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
+Apmokėjimą kuriant banke (nekeliant XML iš Directo) taip pat yra priskiriamas unikalus numeris, kuris  suformavus XML failą ir įkėlus jį į Directo banko išrašą yra atvaizduojamas laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
+Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį ''Apmokėjimo nr'' kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
+Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai generuoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
+Eikite ''NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI''
+Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti **1**, negalima pradėti **0**. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
+{{ :lt:screenshot_328.png |}}