Kasutaja tarvikud
lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
lt:fin_valjavote [2024/04/02 09:34] simona [1.7.2. Taisyklės] |
lt:fin_valjavote [2024/05/14 10:05] (esamas) simona [1.7.3. Taisyklės] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 18: | Linija 18: | ||
| **Pinigų gavimo nustatymai:** | **Pinigų gavimo nustatymai:** | ||
| - | * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal nustatymus arba su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas. | + | * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal šį nustatymą: su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas. |
| - | * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį. | + | * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas, įrašomas į atitinkamą laukelį. |
| + | * **Kliento užsakymo numerio paieška kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo** - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo mokėjimo paskirtyje/aprašyme ieškoma kliento užsakymo numerio ir, jei toks numeris yra, įrašomas į atitinkamą laukelį. | ||
| {{ :lt:pinigu_nustatymai.png |}} | {{ :lt:pinigu_nustatymai.png |}} | ||
| Linija 28: | Linija 29: | ||
| {{ :lt:transporto_nustatymai.png |}} | {{ :lt:transporto_nustatymai.png |}} | ||
| - | :!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. Banko išrašo eilutėjė bus pažymėta raudonu šauktuku. | + | :!: Banko išrašo eilutė bus pažymėta raudonu šauktuku, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. |
| :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | ||
| Linija 267: | Linija 268: | ||
| ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ||
| + | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:banko_israso_antraste.png|}} | ||
| + | |||
| + | Banko išrašo antraštės laukai: | ||
| + | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
| + | * **Data** - banko išrašo data; | ||
| + | * **Apmokėjimo tipas** - banko, kurio išrašas formuojamas, apmokėjimo tipas; | ||
| + | * **Pradinio balanso data** - pradinio likučio data; | ||
| + | * **Darbuotojas** - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; | ||
| + | * **Valiuta** - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; | ||
| + | * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą; | ||
| + | * **Pradžios balansas** - pradžios likutis iš banko failo; | ||
| + | * **Galutinis likutis** - pabaigos likutis iš banko failo; | ||
| + | * **Directo balansas pradžiai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Directo balansas pabaigai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Pradinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pradžios likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Galutinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pabaigos likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Korespondencija į** - bendras banko įplaukų operacijų (+ eilučių) skaičius; | ||
| + | * **Korespondencija iš** - bendras banko išmokų operacijų (- eilučių) skaičius; | ||
| + | * **Iš viso sandorių** - bendras operacijų skaičius; | ||
| + | * **Suma į** - bendra įplaukų suma (+ eilučių) iš banko failo; | ||
| + | * **Suma iš** - bendra išmokų suma (- eilučių) iš banko failo; | ||
| + | * **Bendra suma** - bendra visų operacijų suma iš banko failo; | ||
| + | * **Objektas** - galima parinkti objektą; | ||
| + | * **Projektas** - galima parinkti projektą; | ||
| + | * **Uždarytas** - varnelė automatiškai uždedama, kai nuo visų eilučių yra sukurti susiję dokumentai. Rankiniu būdu taip pat galima pažymėti/atžymėti. | ||
| ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ||
| + | Banko išrašo eilutėse atvaizduojama kiekviena banko operacija atskirai. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:banko_israso_eilutes.png|}} | ||
| + | Banko išrašo eilučių laukai: | ||
| + | * **Nr.** - eilutės numeris. Uždėjus varnelę prie stulpelio pavadinimo "Nr." bus pažymėtos visos eilutės; | ||
| + | * **Data** - banko operacijos data; | ||
| + | * **Banko sąskaita** - mokėtojo/gavėjo banko sąskaitos numeris; | ||
| + | * **Registracijos nr.** - įmonės kodas/asmens kodas; | ||
| + | * **Įmonės pavadinimas** - mokėtojo/gavėjo pavadinimas banke; | ||
| + | * **Aprašymas** - mokėjimo paskirtis; | ||
| + | * **+/-** - nurodo, ar įplauka (+), ar išmoka (-); | ||
| + | * **Suma** - operacijos suma; | ||
| + | * **Valiuta** - operacijos valiuta; | ||
| + | * **Mokestis** - banko aptarnavimo mokestis; | ||
| + | * **Nuorodos nr.** - banko operacijos nuorodos numeris; | ||
| + | * **Apmokėjimo nr.** - banko operacijos mokėjimo numeris; | ||
| + | * **Taisyklė** - pasirinkta/pritaika taisyklė; | ||
| + | * **Receptas** - galima parinkti finansinį receptą; | ||
| + | * **Naudojama taisyklė**: | ||
| + | * **Taip** - naudoti taisyklę šiai eilutei, | ||
| + | * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės; | ||
| + | * **Tipas** - susijusio dokumento tipas (pinigų gavimas, apmokėjimas, korespondencija ar kita), jei reikia galite pakeisti ar parinkti; | ||
| + | * **Dokumento nr.** - susijusio dokumento nr.; | ||
| + | * **Buh.sąskaita** - buhalterinė sąskaita, kuri koresponduos su banko buh.sąskaita; | ||
| + | * **Mokesčio buh.sąskaita** - banko aptarnavimo mokesčio buhalterinė sąskaita; | ||
| + | * **Pirkėjas** - pirkėjo kodas; | ||
| + | * **Tiekėjas** - tiekėjo kodas; | ||
| + | * **Objektas** - objekto kodas; | ||
| + | * **Projektas** - projekto kodas; | ||
| + | * **Inf.nuoroda** - informacinė nuoroda, galima grupuoti kelis įrašus su ta pačia nuoroda; | ||
| + | * **Vartotojas** - vartotojo kodas; | ||
| + | * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą; | ||
| + | * **Apmokėjimo tipas** - galima parinkti kitą apmokėjimo tipą nei antraštėje; | ||
| + | * **PVM tarifas** - PVM kodas; | ||
| + | * **Sąskaita** - pardavimo ar pirkimo sąskaitos numeris Directo sistemoje. | ||
| ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ||
| Linija 278: | Linija 341: | ||
| - | * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis "Naudojama taisyklė": | + | * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis ''Naudojama taisyklė'': |
| * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei; | * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei; | ||
| * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės. | * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės. | ||
| Linija 287: | Linija 350: | ||
| - | ==== 1.7.2. Patvirtintas susijęs dokumentas ==== | + | ==== 1.7.4. Patvirtintas susijęs dokumentas ==== |
| Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas, šalia dokumento numerio atsiranda varnelė. | Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas, šalia dokumento numerio atsiranda varnelė. | ||
Lehekülje tarvikud
