Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2024/04/02 10:52] simona [1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai] |
lt:fin_valjavote [2024/04/02 11:55] simona [1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai] |
||
---|---|---|---|
Linija 267: | Linija 267: | ||
==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ||
- | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą: | + | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą. |
- | * Numeris - dokumento numeris; | + | |
- | * Data - banko išrašo data; | + | {{:lt:banko_israso_antraste.png|}} |
- | * Aomokėjimo tipas - banko, kurio išrašas formuojamas, apmokėjimo tipas; | + | |
- | * Pradinio balanso data - pradinio likučio data; | + | Banko išrašo antraštės laukai: |
- | * Darbuotojas - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; | + | * **Numeris** - dokumento numeris; |
- | * Valiuta - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; | + | * **Data** - banko išrašo data; |
- | * Pastaba - galima įrašyti komentarą; | + | * **Apmokėjimo tipas** - banko, kurio išrašas formuojamas, apmokėjimo tipas; |
- | * Pradžios balansas - pradžios likutis iš banko failo; | + | * **Pradinio balanso data** - pradinio likučio data; |
- | * Galutinis likutis - pabaigos likutis iš banko failo; | + | * **Darbuotojas** - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; |
- | * Directo balansas pradžiai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | + | * **Valiuta** - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; |
- | * Directo balansas pabaigai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | + | * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą; |
- | * Pradinis balanso skirtumas - skirtumas tarp pradžios likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | + | * **Pradžios balansas** - pradžios likutis iš banko failo; |
- | * Galutinis balanso skirtumas - skirtumas tarp pabaigos likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | + | * **Galutinis likutis** - pabaigos likutis iš banko failo; |
- | * Korespondencija į - bendras banko įplaukų operacijų (+ eilučių) skaičius; | + | * **Directo balansas pradžiai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; |
- | * Korespondencija iš - bendras banko išmokų operacijų (- eilučių) skaičius; | + | * **Directo balansas pabaigai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; |
- | * Iš viso sandorių - bendras operacijų skaičius; | + | * **Pradinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pradžios likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; |
- | * Suma į - bendra įplaukų suma (+ eilučių) iš banko failo; | + | * **Galutinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pabaigos likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; |
- | * Suma iš - bendra išmokų suma (- eilučių) iš banko failo; | + | * **Korespondencija į** - bendras banko įplaukų operacijų (+ eilučių) skaičius; |
- | * Bendra suma - bendra visų operacijų suma iš banko failo; | + | * **Korespondencija iš** - bendras banko išmokų operacijų (- eilučių) skaičius; |
- | * Objektas - galima parinkti objektą; | + | * **Iš viso sandorių** - bendras operacijų skaičius; |
- | * Projektas - galima parinkti projektą; | + | * **Suma į** - bendra įplaukų suma (+ eilučių) iš banko failo; |
- | * Uždarytas - varnelė automatiškai uždedama, kai nuo visų eilučių yra sukurti susiję dokumentai. Rankiniu būdu taip pat galima pažymėti/atžymėti. | + | * **Suma iš** - bendra išmokų suma (- eilučių) iš banko failo; |
+ | * **Bendra suma** - bendra visų operacijų suma iš banko failo; | ||
+ | * **Objektas** - galima parinkti objektą; | ||
+ | * **Projektas** - galima parinkti projektą; | ||
+ | * **Uždarytas** - varnelė automatiškai uždedama, kai nuo visų eilučių yra sukurti susiję dokumentai. Rankiniu būdu taip pat galima pažymėti/atžymėti. | ||
==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ||
+ | Banko išrašo eilutėse atvaizduojama kiekviena banko operacija atskirai. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:banko_israso_eilutes.png|}} | ||
+ | Banko išrašo eilučių laukai: | ||
+ | * Nr. - eilutės numeris. Uždėjus varnelę prie stulpelio pavadinimo "Nr." bus pažymėtos visos eilutės; | ||
+ | * Data - banko operacijos data; | ||
+ | * Banko sąskaita - mokėtojo/gavėjo banko sąskaitos numeris; | ||
+ | * Registracijos nr. - įmonės kodas/asmens kodas; | ||
+ | * Įmonės pavadinimas - mokėtojo/gavėjo pavadinimas banke; | ||
+ | * Aprašymas - mokėjimo paskirtis; | ||
+ | * //+/-// - | ||
==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ||